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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(南方3-5年農(nóng)發(fā)債A) - 基金主頁(yè)(代碼:006493)

今天最新凈值 1.1129 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2659
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.6062億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% -0.01% 0.13% 0.42% 4.73% 9.39% 12.65% 28.78%
同類(lèi)排名 382/560 411/588 449/587 218/572 59/456 52/331 46/262 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493)基金檔案
基金代碼 006493 基金簡(jiǎn)稱 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-22~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 94.86億 最近份額 87.6062億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率