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東吳添利三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(016760)

今天最新凈值 1.0959 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1777億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一季東吳添利三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳添利三個(gè)月定開債券C(016760)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-21 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-20 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-19 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0953 1.1153 0.0006 0.05%
2025-05-16 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0955 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0960 1.1160 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0960 1.1160 1.0963 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0963 1.1163 1.0953 1.1153 0.0010 0.09%
2025-05-12 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0969 1.1169 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0969 1.1169 1.0964 1.1164 0.0005 0.05%
2025-05-08 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0964 1.1164 1.0953 1.1153 0.0011 0.10%
2025-05-07 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0958 1.1158 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0958 1.1158 1.0955 1.1155 0.0003 0.03%
2025-04-30 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0953 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-29 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0941 1.1141 0.0012 0.11%
2025-04-28 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0941 1.1141 1.0936 1.1136 0.0005 0.05%
2025-04-25 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0936 1.1136 1.0937 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0938 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0938 1.1138 1.0942 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0942 1.1142 1.0938 1.1138 0.0004 0.04%
2025-04-21 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0938 1.1138 1.0943 1.1143 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0943 1.1143 1.0940 1.1140 0.0003 0.03%
2025-04-17 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0940 1.1140 1.0944 1.1144 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0944 1.1144 1.0938 1.1138 0.0006 0.05%
2025-04-15 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0938 1.1138 1.0937 1.1137 0.0001 0.01%
2025-04-14 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0936 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-11 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0936 1.1136 1.0935 1.1135 0.0001 0.01%
2025-04-10 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0935 1.1135 1.0932 1.1132 0.0003 0.03%
2025-04-09 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0932 1.1132 1.0932 1.1132 0.0000 0.00%
2025-04-08 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0932 1.1132 1.0953 1.1153 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0925 1.1125 0.0028 0.26%
2025-04-03 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0925 1.1125 1.0882 1.1082 0.0043 0.40%
2025-04-02 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0882 1.1082 1.0861 1.1061 0.0021 0.19%
2025-04-01 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0861 1.1061 1.0855 1.1055 0.0006 0.06%
2025-03-31 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0855 1.1055 1.0846 1.1046 0.0009 0.08%
2025-03-28 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0846 1.1046 1.0847 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0847 1.1047 1.0847 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-26 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0847 1.1047 1.0834 1.1034 0.0013 0.12%
2025-03-25 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0834 1.1034 1.0827 1.1027 0.0007 0.06%
2025-03-24 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0827 1.1027 1.0821 1.1021 0.0006 0.06%
2025-03-21 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0821 1.1021 1.0825 1.1025 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0825 1.1025 1.0799 1.0999 0.0026 0.24%
2025-03-19 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0799 1.0999 1.0794 1.0994 0.0005 0.05%
2025-03-18 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0794 1.0994 1.0795 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0795 1.0995 1.0825 1.1025 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0825 1.1025 1.0800 1.1000 0.0025 0.23%
2025-03-13 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0800 1.1000 1.0810 1.1010 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0810 1.1010 1.0787 1.0987 0.0023 0.21%
2025-03-11 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0787 1.0987 1.0823 1.1023 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0823 1.1023 1.0830 1.1030 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0830 1.1030 1.0856 1.1056 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0856 1.1056 1.0875 1.1075 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0875 1.1075 1.0874 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-04 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0874 1.1074 1.0876 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0876 1.1076 1.0861 1.1061 0.0015 0.14%
2025-02-28 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0861 1.1061 1.0849 1.1049 0.0012 0.11%
2025-02-27 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0849 1.1049 1.0860 1.1060 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0860 1.1060 1.0860 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-25 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0860 1.1060 1.0858 1.1058 0.0002 0.02%
2025-02-24 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0858 1.1058 1.0886 1.1086 -0.0028 -0.26%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%