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鵬華永益3個月定開債 - 基金主頁(代碼:012059)

今天最新凈值 1.0771 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5077億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉太陽 吳國杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% -0.02% 0.10% 0.44% 4.65% 8.76% 11.09% 16.18%
同類排名 2122/2970 2216/3056 2696/3058 2499/2996 277/2654 374/2151 523/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0039元
鵬華永益3個月定開債(012059)基金檔案
基金代碼 012059 基金簡稱 鵬華永益3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉太陽 吳國杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5077億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%