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南方啟元債券C(南方啟元C)基金凈值查詢(000562)

今天最新凈值 1.1924 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3644
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：9.517億份
  • 最近份額：9.0902億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃河
近一季南方啟元債券C|南方啟元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方啟元債券C(000562)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000562 南方啟元債券C 1.1924 1.3644 1.1924 1.3644 0.0000 0.00%
2025-05-21 000562 南方啟元債券C 1.1924 1.3644 1.1926 1.3646 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000562 南方啟元債券C 1.1926 1.3646 1.1928 1.3648 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000562 南方啟元債券C 1.1928 1.3648 1.1915 1.3635 0.0013 0.11%
2025-05-16 000562 南方啟元債券C 1.1915 1.3635 1.1919 1.3639 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000562 南方啟元債券C 1.1919 1.3639 1.1927 1.3647 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 000562 南方啟元債券C 1.1927 1.3647 1.1931 1.3651 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 000562 南方啟元債券C 1.1931 1.3651 1.1916 1.3636 0.0015 0.13%
2025-05-12 000562 南方啟元債券C 1.1916 1.3636 1.1948 1.3668 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 000562 南方啟元債券C 1.1948 1.3668 1.1945 1.3665 0.0003 0.03%
2025-05-08 000562 南方啟元債券C 1.1945 1.3665 1.1929 1.3649 0.0016 0.13%
2025-05-07 000562 南方啟元債券C 1.1929 1.3649 1.1934 1.3654 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 000562 南方啟元債券C 1.1934 1.3654 1.1935 1.3655 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 000562 南方啟元債券C 1.1935 1.3655 1.1929 1.3649 0.0006 0.05%
2025-04-29 000562 南方啟元債券C 1.1929 1.3649 1.1912 1.3632 0.0017 0.14%
2025-04-28 000562 南方啟元債券C 1.1912 1.3632 1.1902 1.3622 0.0010 0.08%
2025-04-25 000562 南方啟元債券C 1.1902 1.3622 1.1901 1.3621 0.0001 0.01%
2025-04-24 000562 南方啟元債券C 1.1901 1.3621 1.1903 1.3623 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000562 南方啟元債券C 1.1903 1.3623 1.1911 1.3631 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 000562 南方啟元債券C 1.1911 1.3631 1.1903 1.3623 0.0008 0.07%
2025-04-21 000562 南方啟元債券C 1.1903 1.3623 1.1910 1.3630 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 000562 南方啟元債券C 1.1910 1.3630 1.2107 1.3627 0.0003 0.02%
2025-04-17 000562 南方啟元債券C 1.2107 1.3627 1.2112 1.3632 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 000562 南方啟元債券C 1.2112 1.3632 1.2105 1.3625 0.0007 0.06%
2025-04-15 000562 南方啟元債券C 1.2105 1.3625 1.2105 1.3625 0.0000 0.00%
2025-04-14 000562 南方啟元債券C 1.2105 1.3625 1.2104 1.3624 0.0001 0.01%
2025-04-11 000562 南方啟元債券C 1.2104 1.3624 1.2100 1.3620 0.0004 0.03%
2025-04-10 000562 南方啟元債券C 1.2100 1.3620 1.2095 1.3615 0.0005 0.04%
2025-04-09 000562 南方啟元債券C 1.2095 1.3615 1.2095 1.3615 0.0000 0.00%
2025-04-08 000562 南方啟元債券C 1.2095 1.3615 1.2112 1.3632 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 000562 南方啟元債券C 1.2112 1.3632 1.2087 1.3607 0.0025 0.21%
2025-04-03 000562 南方啟元債券C 1.2087 1.3607 1.2060 1.3580 0.0027 0.22%
2025-04-02 000562 南方啟元債券C 1.2060 1.3580 1.2050 1.3570 0.0010 0.08%
2025-04-01 000562 南方啟元債券C 1.2050 1.3570 1.2049 1.3569 0.0001 0.01%
2025-03-31 000562 南方啟元債券C 1.2049 1.3569 1.2045 1.3565 0.0004 0.03%
2025-03-28 000562 南方啟元債券C 1.2045 1.3565 1.2045 1.3565 0.0000 0.00%
2025-03-27 000562 南方啟元債券C 1.2045 1.3565 1.2046 1.3566 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 000562 南方啟元債券C 1.2046 1.3566 1.2035 1.3555 0.0011 0.09%
2025-03-25 000562 南方啟元債券C 1.2035 1.3555 1.2029 1.3549 0.0006 0.05%
2025-03-24 000562 南方啟元債券C 1.2029 1.3549 1.2023 1.3543 0.0006 0.05%
2025-03-21 000562 南方啟元債券C 1.2023 1.3543 1.2026 1.3546 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 000562 南方啟元債券C 1.2026 1.3546 1.2003 1.3523 0.0023 0.19%
2025-03-19 000562 南方啟元債券C 1.2003 1.3523 1.1997 1.3517 0.0006 0.05%
2025-03-18 000562 南方啟元債券C 1.1997 1.3517 1.1994 1.3514 0.0003 0.03%
2025-03-17 000562 南方啟元債券C 1.1994 1.3514 1.2023 1.3543 -0.0029 -0.24%
2025-03-14 000562 南方啟元債券C 1.2023 1.3543 1.2016 1.3536 0.0007 0.06%
2025-03-13 000562 南方啟元債券C 1.2016 1.3536 1.2017 1.3537 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000562 南方啟元債券C 1.2017 1.3537 1.2003 1.3523 0.0014 0.12%
2025-03-11 000562 南方啟元債券C 1.2003 1.3523 1.2030 1.3550 -0.0027 -0.22%
2025-03-10 000562 南方啟元債券C 1.2030 1.3550 1.2035 1.3555 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 000562 南方啟元債券C 1.2035 1.3555 1.2059 1.3579 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 000562 南方啟元債券C 1.2059 1.3579 1.2071 1.3591 -0.0012 -0.10%
2025-03-05 000562 南方啟元債券C 1.2071 1.3591 1.2069 1.3589 0.0002 0.02%
2025-03-04 000562 南方啟元債券C 1.2069 1.3589 1.2072 1.3592 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 000562 南方啟元債券C 1.2072 1.3592 1.2061 1.3581 0.0011 0.09%
2025-02-28 000562 南方啟元債券C 1.2061 1.3581 1.2049 1.3569 0.0012 0.10%
2025-02-27 000562 南方啟元債券C 1.2049 1.3569 1.2064 1.3584 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 000562 南方啟元債券C 1.2064 1.3584 1.2061 1.3581 0.0003 0.02%
2025-02-25 000562 南方啟元債券C 1.2061 1.3581 1.2050 1.3570 0.0011 0.09%
2025-02-24 000562 南方啟元債券C 1.2050 1.3570 1.2073 1.3593 -0.0023 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%