收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.05% | -0.09% | 0.09% | 0.35% | 7.63% | 13.74% | 17.26% | 27.13% |
同類排名 | 2470/2962 | 2999/3048 | 2735/3050 | 2702/2988 | 35/2646 | 26/2143 | 36/1803 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
平安5-10年期政策性金融債A(007859)、平安5-10年期政策性金融債C(007860)成立于2019年11月21日,截至2022年7月13日,今年來(lái)收益率為1.26%、1.22%,成立以來(lái)收益率為10.04%、8.69%,累計(jì)凈值為1.1004元、1.0869元。
標(biāo)簽: 金融債 年期 政策性 政策 收益率 金融 收益 成立 關(guān)聯(lián)基金: 平安5-10年期政策性金融債A 平安5-10年期政策性金融債C同期,平安雙債添益資產(chǎn)規(guī)模也處于5000萬(wàn)元的臨界線附近。其中,平安雙債添益A和平安雙債添益C資產(chǎn)凈值分別為2456萬(wàn)元和2616萬(wàn)元,合計(jì)5072萬(wàn)元。
標(biāo)簽: 份額 凈值 贖回 資產(chǎn) 規(guī)模 縮水 關(guān)聯(lián)基金: 平安5-10年期政策性金融債C 平安惠合純債 平安如意中短債A 平安如意中短債C 平安如意中短債E基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股票ETF基金 | 1.1635 | 0.90% |
平安靈活配置混合C | 1.2585 | 0.52% |
恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 0.8846 | 0.32% |
平安港股通紅利優(yōu)選混合A | 1.0741 | 0.23% |
平安港股通紅利優(yōu)選混合C | 1.0715 | 0.23% |
醫(yī)療創(chuàng)新 | 0.3505 | 0.23% |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A | 1.1277 | 0.18% |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C | 1.1032 | 0.18% |
平安研究?jī)?yōu)選混合A | 1.1315 | 0.13% |
平安研究?jī)?yōu)選混合C | 1.1119 | 0.13% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |