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平安5-10年期政策性金融債C(平安5-10年期政策性金融債債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:007860)

今天最新凈值 1.2604 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2704
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.5796億
  • 最近資產(chǎn):10.19億
  • 基金公司:平安基金
  • 基金經(jīng)理:劉曉蘭 張文平 周琛 曾小麗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.05% -0.09% 0.09% 0.35% 7.63% 13.74% 17.26% 27.13%
同類排名 2470/2962 2999/3048 2735/3050 2702/2988 35/2646 26/2143 36/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
平安5-10年期政策性金融債C基金動(dòng)態(tài)
平安5-10年期政策性金融債C(007860)基金檔案
基金代碼 007860 基金簡(jiǎn)稱 平安5-10年期政策性金融債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-19~2019-09-20 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉曉蘭 張文平 周琛 曾小麗 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 10.19億 最近份額 8.5796億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%