銀華純債信用債券(LOF)A(銀華純債)基金凈值查詢(xún)(161820)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1521 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.6591
成立日期：2012-08-09
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：19.449億份
最近份額：27.7345億
最近資產(chǎn)：32.43億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：鄒維娜李丹

近一季銀華純債信用債券(LOF)A|銀華純債基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,銀華純債信用債券(LOF)A(161820)基金累計(jì)收益率0.47%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1522	1.6592	1.1521	1.6591	0.0001	0.01%
2025-05-22	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1521	1.6591	1.1519	1.6589	0.0002	0.02%
2025-05-21	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1519	1.6589	1.1517	1.6587	0.0002	0.02%
2025-05-20	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1517	1.6587	1.1515	1.6585	0.0002	0.02%
2025-05-19	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1515	1.6585	1.1512	1.6582	0.0003	0.03%
2025-05-16	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1512	1.6582	1.1514	1.6584	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1514	1.6584	1.1513	1.6583	0.0001	0.01%
2025-05-14	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1513	1.6583	1.1511	1.6581	0.0002	0.02%
2025-05-13	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1511	1.6581	1.1506	1.6576	0.0005	0.04%
2025-05-12	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1506	1.6576	1.1510	1.6580	-0.0004	-0.03%

2025-05-09	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1510	1.6580	1.1504	1.6574	0.0006	0.05%
2025-05-08	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1504	1.6574	1.1495	1.6565	0.0009	0.08%
2025-05-07	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1495	1.6565	1.1494	1.6564	0.0001	0.01%
2025-05-06	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1494	1.6564	1.1491	1.6561	0.0003	0.03%
2025-04-30	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1491	1.6561	1.1488	1.6558	0.0003	0.03%
2025-04-29	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1488	1.6558	1.1482	1.6552	0.0006	0.05%
2025-04-28	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1482	1.6552	1.1479	1.6549	0.0003	0.03%
2025-04-25	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1479	1.6549	1.1480	1.6550	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1480	1.6550	1.1482	1.6552	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1482	1.6552	1.1486	1.6556	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1486	1.6556	1.1485	1.6555	0.0001	0.01%
2025-04-21	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1485	1.6555	1.1487	1.6557	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1487	1.6557	1.1487	1.6557	0.0000	0.00%
2025-04-17	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1487	1.6557	1.1488	1.6558	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1488	1.6558	1.1486	1.6556	0.0002	0.02%

2025-04-15	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1486	1.6556	1.1487	1.6557	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1487	1.6557	1.1486	1.6556	0.0001	0.01%
2025-04-11	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1486	1.6556	1.1485	1.6555	0.0001	0.01%
2025-04-10	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1485	1.6555	1.1485	1.6555	0.0000	0.00%
2025-04-09	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1485	1.6555	1.1486	1.6556	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1486	1.6556	1.1493	1.6563	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1493	1.6563	1.1465	1.6535	0.0028	0.24%
2025-04-03	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1465	1.6535	1.1445	1.6515	0.0020	0.17%
2025-04-02	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1445	1.6515	1.1439	1.6509	0.0006	0.05%
2025-04-01	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1439	1.6509	1.1438	1.6508	0.0001	0.01%
2025-03-31	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1438	1.6508	1.1436	1.6506	0.0002	0.02%
2025-03-28	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1436	1.6506	1.1436	1.6506	0.0000	0.00%
2025-03-27	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1436	1.6506	1.1434	1.6504	0.0002	0.02%
2025-03-26	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1434	1.6504	1.1432	1.6502	0.0002	0.02%
2025-03-25	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1432	1.6502	1.1864	1.6494	0.0008	0.07%
2025-03-24	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1864	1.6494	1.1859	1.6489	0.0005	0.04%
2025-03-21	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1859	1.6489	1.1854	1.6484	0.0005	0.04%
2025-03-20	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1854	1.6484	1.1840	1.6470	0.0014	0.12%
2025-03-19	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1840	1.6470	1.1834	1.6464	0.0006	0.05%
2025-03-18	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1834	1.6464	1.1829	1.6459	0.0005	0.04%
2025-03-17	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1829	1.6459	1.1836	1.6466	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1836	1.6466	1.1831	1.6461	0.0005	0.04%
2025-03-13	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1831	1.6461	1.1820	1.6450	0.0011	0.09%
2025-03-12	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1820	1.6450	1.1813	1.6443	0.0007	0.06%
2025-03-11	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1813	1.6443	1.1827	1.6457	-0.0014	-0.12%
2025-03-10	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1827	1.6457	1.1833	1.6463	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1833	1.6463	1.1850	1.6480	-0.0017	-0.14%
2025-03-06	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1850	1.6480	1.1855	1.6485	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1855	1.6485	1.1854	1.6484	0.0001	0.01%
2025-03-04	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1854	1.6484	1.1851	1.6481	0.0003	0.03%
2025-03-03	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1851	1.6481	1.1845	1.6475	0.0006	0.05%
2025-02-28	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1845	1.6475	1.1846	1.6476	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1846	1.6476	1.1852	1.6482	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1852	1.6482	1.1849	1.6479	0.0003	0.03%
2025-02-25	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1849	1.6479	1.1854	1.6484	-0.0005	-0.04%
2025-02-24	161820	銀華純債信用債券(LOF)A	1.1854	1.6484	1.1868	1.6498	-0.0014	-0.12%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國(guó)企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長(zhǎng)	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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銀華純債信用債券(LOF)A(銀華純債)基金凈值查詢(xún)(161820)