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國金惠安利率債C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008799)

今天最新凈值 1.1894 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2102
成立日期：2020-03-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：47.7160億
最近資產(chǎn)：7.44億元
基金公司：國金基金
基金經(jīng)理：于濤

國金惠安利率債C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.04%	0.00%
2025-05-20	-0.06%	0.00%
2025-05-19	0.22%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.13%	0.00%
2025-05-14	-0.07%	0.00%
2025-05-13	0.24%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國金惠安利率債C基金008799實(shí)時(shí)估值圖

國金惠安利率債C基金動(dòng)態(tài)

國金惠安利率債C 超九成債基近1月現(xiàn)虧損債券市場(chǎng)持續(xù)下跌原因何在？

恒泰證券則發(fā)表觀點(diǎn)稱，在5月份債券市場(chǎng)剛開始調(diào)整的時(shí)候，大部分機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)都認(rèn)為，調(diào)整時(shí)間不會(huì)持續(xù)太久，債券基金長期仍然具有配置價(jià)值。
關(guān)聯(lián)基金：蜂巢添冪中短債A 蜂巢添冪中短債C 國金惠安利率債A 國金惠安利率債C

標(biāo)簽云

國金基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A	0.5922	-0.2291%
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C	0.5780	-0.2291%
國金ESG持續(xù)增長混合A	0.7129	-0.4591%
國金ESG持續(xù)增長混合C	0.6994	-0.4591%
國金量化多策略A	1.2597	-0.5432%
國金自主創(chuàng)新混合A	0.6177	-0.6011%
國金自主創(chuàng)新混合C	0.6044	-0.6011%
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	1.0479	-0.6041%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0663	0.0471%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0471%
融通債券A/B	1.0842	0.0220%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0034%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0034%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0024%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0024%
鵬華永誠一年定開債券	1.0535	-0.0001%

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國金惠安利率債C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008799)