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平安中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(009721)

今天最新凈值 1.0572 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3907億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 張恒
近一季平安中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中債1-5年政策性金融債A(009721)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0572 1.1812 0.0001 0.01%
2025-05-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0572 1.1812 1.0573 1.1813 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0573 1.1813 0.0000 0.00%
2025-05-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0569 1.1809 0.0004 0.04%
2025-05-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0569 1.1809 1.0571 1.1811 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0571 1.1811 1.0576 1.1816 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0576 1.1816 1.0581 1.1821 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0581 1.1821 1.0571 1.1811 0.0010 0.09%
2025-05-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0571 1.1811 1.0590 1.1830 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0590 1.1830 1.0589 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0589 1.1829 1.0575 1.1815 0.0014 0.13%
2025-05-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0575 1.1815 1.0577 1.1817 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0577 1.1817 1.0578 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0578 1.1818 1.0573 1.1813 0.0005 0.05%
2025-04-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0562 1.1802 0.0011 0.10%
2025-04-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0562 1.1802 1.0559 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.1799 1.0557 1.1797 0.0002 0.02%
2025-04-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0557 1.1797 1.0559 1.1799 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.1799 1.0562 1.1802 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0562 1.1802 1.0559 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.1799 1.0563 1.1803 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0563 1.1803 1.0564 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0564 1.1804 1.0568 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0568 1.1808 1.0565 1.1805 0.0003 0.03%
2025-04-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0565 1.1805 1.0566 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0566 1.1806 1.0566 1.1806 0.0000 0.00%
2025-04-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0566 1.1806 1.0563 1.1803 0.0003 0.03%
2025-04-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0563 1.1803 1.0556 1.1796 0.0007 0.07%
2025-04-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0556 1.1796 1.0552 1.1792 0.0004 0.04%
2025-04-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0552 1.1792 1.0568 1.1808 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0568 1.1808 1.0546 1.1786 0.0022 0.21%
2025-04-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0546 1.1786 1.0522 1.1762 0.0024 0.23%
2025-04-02 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0522 1.1762 1.0516 1.1756 0.0006 0.06%
2025-04-01 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0518 1.1758 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0518 1.1758 1.0516 1.1756 0.0002 0.02%
2025-03-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0516 1.1756 0.0000 0.00%
2025-03-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0516 1.1756 0.0000 0.00%
2025-03-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0783 1.1753 0.0003 0.03%
2025-03-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0783 1.1753 0.0000 0.00%
2025-03-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0781 1.1751 0.0002 0.02%
2025-03-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0781 1.1751 1.0783 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0777 1.1747 0.0006 0.06%
2025-03-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0777 1.1747 1.0775 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0773 1.1743 0.0002 0.02%
2025-03-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0773 1.1743 1.0784 1.1754 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0784 1.1754 1.0779 1.1749 0.0005 0.05%
2025-03-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0779 1.1749 1.0775 1.1745 0.0004 0.04%
2025-03-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0765 1.1735 0.0010 0.09%
2025-03-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0765 1.1735 1.0775 1.1745 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0775 1.1745 0.0000 0.00%
2025-03-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0786 1.1756 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0786 1.1756 1.0798 1.1768 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0798 1.1768 1.0797 1.1767 0.0001 0.01%
2025-03-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0797 1.1767 1.0797 1.1767 0.0000 0.00%
2025-03-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0797 1.1767 1.0781 1.1751 0.0016 0.15%
2025-02-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0781 1.1751 1.0776 1.1746 0.0005 0.05%
2025-02-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0776 1.1746 1.0785 1.1755 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0785 1.1755 1.0783 1.1753 0.0002 0.02%
2025-02-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0778 1.1748 0.0005 0.05%
2025-02-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0778 1.1748 1.0790 1.1760 -0.0012 -0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%