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招商招恒純債A基金凈值查詢(002817)

今天最新凈值 1.1534 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2575
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8271億
  • 最近資產(chǎn)：27.81億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 王闖 歐陽倩蓉
近一季招商招恒純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招恒純債A(002817)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002817 招商招恒純債A 1.1532 1.2573 1.1534 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 002817 招商招恒純債A 1.1534 1.2575 1.1533 1.2574 0.0001 0.01%
2025-05-20 002817 招商招恒純債A 1.1533 1.2574 1.1535 1.2576 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 002817 招商招恒純債A 1.1535 1.2576 1.1524 1.2565 0.0011 0.10%
2025-05-16 002817 招商招恒純債A 1.1524 1.2565 1.1525 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002817 招商招恒純債A 1.1525 1.2566 1.1537 1.2578 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 002817 招商招恒純債A 1.1537 1.2578 1.1542 1.2583 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 002817 招商招恒純債A 1.1542 1.2583 1.1523 1.2564 0.0019 0.16%
2025-05-12 002817 招商招恒純債A 1.1523 1.2564 1.1556 1.2597 -0.0033 -0.29%
2025-05-09 002817 招商招恒純債A 1.1556 1.2597 1.1549 1.2590 0.0007 0.06%
2025-05-08 002817 招商招恒純債A 1.1549 1.2590 1.1532 1.2573 0.0017 0.15%
2025-05-07 002817 招商招恒純債A 1.1532 1.2573 1.1541 1.2582 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 002817 招商招恒純債A 1.1541 1.2582 1.1540 1.2581 0.0001 0.01%
2025-04-30 002817 招商招恒純債A 1.1540 1.2581 1.1533 1.2574 0.0007 0.06%
2025-04-29 002817 招商招恒純債A 1.1533 1.2574 1.1514 1.2555 0.0019 0.17%
2025-04-28 002817 招商招恒純債A 1.1514 1.2555 1.1508 1.2549 0.0006 0.05%
2025-04-25 002817 招商招恒純債A 1.1508 1.2549 1.1506 1.2547 0.0002 0.02%
2025-04-24 002817 招商招恒純債A 1.1506 1.2547 1.1508 1.2549 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002817 招商招恒純債A 1.1508 1.2549 1.1517 1.2558 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 002817 招商招恒純債A 1.1517 1.2558 1.1508 1.2549 0.0009 0.08%
2025-04-21 002817 招商招恒純債A 1.1508 1.2549 1.1517 1.2558 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 002817 招商招恒純債A 1.1517 1.2558 1.1513 1.2554 0.0004 0.03%
2025-04-17 002817 招商招恒純債A 1.1513 1.2554 1.1520 1.2561 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 002817 招商招恒純債A 1.1520 1.2561 1.1510 1.2551 0.0010 0.09%
2025-04-15 002817 招商招恒純債A 1.1510 1.2551 1.1509 1.2550 0.0001 0.01%
2025-04-14 002817 招商招恒純債A 1.1509 1.2550 1.1507 1.2548 0.0002 0.02%
2025-04-11 002817 招商招恒純債A 1.1507 1.2548 1.1506 1.2547 0.0001 0.01%
2025-04-10 002817 招商招恒純債A 1.1506 1.2547 1.1500 1.2541 0.0006 0.05%
2025-04-09 002817 招商招恒純債A 1.1500 1.2541 1.1494 1.2535 0.0006 0.05%
2025-04-08 002817 招商招恒純債A 1.1494 1.2535 1.1531 1.2572 -0.0037 -0.32%
2025-04-07 002817 招商招恒純債A 1.1531 1.2572 1.1491 1.2532 0.0040 0.35%
2025-04-03 002817 招商招恒純債A 1.1491 1.2532 1.1443 1.2484 0.0048 0.42%
2025-04-02 002817 招商招恒純債A 1.1443 1.2484 1.1421 1.2462 0.0022 0.19%
2025-04-01 002817 招商招恒純債A 1.1421 1.2462 1.1415 1.2456 0.0006 0.05%
2025-03-31 002817 招商招恒純債A 1.1415 1.2456 1.1404 1.2445 0.0011 0.10%
2025-03-28 002817 招商招恒純債A 1.1404 1.2445 1.1407 1.2448 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 002817 招商招恒純債A 1.1407 1.2448 1.1408 1.2449 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 002817 招商招恒純債A 1.1408 1.2449 1.1393 1.2434 0.0015 0.13%
2025-03-25 002817 招商招恒純債A 1.1393 1.2434 1.1385 1.2426 0.0008 0.07%
2025-03-24 002817 招商招恒純債A 1.1385 1.2426 1.1381 1.2422 0.0004 0.04%
2025-03-21 002817 招商招恒純債A 1.1381 1.2422 1.1387 1.2428 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 002817 招商招恒純債A 1.1387 1.2428 1.1356 1.2397 0.0031 0.27%
2025-03-19 002817 招商招恒純債A 1.1356 1.2397 1.1347 1.2388 0.0009 0.08%
2025-03-18 002817 招商招恒純債A 1.1347 1.2388 1.1344 1.2385 0.0003 0.03%
2025-03-17 002817 招商招恒純債A 1.1344 1.2385 1.1388 1.2429 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 002817 招商招恒純債A 1.1388 1.2429 1.1366 1.2407 0.0022 0.19%
2025-03-13 002817 招商招恒純債A 1.1366 1.2407 1.1369 1.2410 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 002817 招商招恒純債A 1.1369 1.2410 1.1343 1.2384 0.0026 0.23%
2025-03-11 002817 招商招恒純債A 1.1343 1.2384 1.1394 1.2435 -0.0051 -0.45%
2025-03-10 002817 招商招恒純債A 1.1394 1.2435 1.1410 1.2451 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 002817 招商招恒純債A 1.1410 1.2451 1.1454 1.2495 -0.0044 -0.38%
2025-03-06 002817 招商招恒純債A 1.1454 1.2495 1.1481 1.2522 -0.0027 -0.24%
2025-03-05 002817 招商招恒純債A 1.1481 1.2522 1.1478 1.2519 0.0003 0.03%
2025-03-04 002817 招商招恒純債A 1.1478 1.2519 1.1480 1.2521 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 002817 招商招恒純債A 1.1480 1.2521 1.1456 1.2497 0.0024 0.21%
2025-02-28 002817 招商招恒純債A 1.1456 1.2497 1.1440 1.2481 0.0016 0.14%
2025-02-27 002817 招商招恒純債A 1.1440 1.2481 1.1465 1.2506 -0.0025 -0.22%
2025-02-26 002817 招商招恒純債A 1.1465 1.2506 1.1463 1.2504 0.0002 0.02%
2025-02-25 002817 招商招恒純債A 1.1463 1.2504 1.1449 1.2490 0.0014 0.12%
2025-02-24 002817 招商招恒純債A 1.1449 1.2490 1.1480 1.2521 -0.0031 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%