華安鼎瑞定開債發(fā)起式(華安鼎瑞定開債)基金凈值查詢(005377)
今天最新凈值
1.0677
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2895
- 成立日期：2017-12-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9731億
- 最近資產：20.81億
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：李邦長 周舒展
近一季華安鼎瑞定開債發(fā)起式|華安鼎瑞定開債基金凈值查詢
近一季,華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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1.0643 |
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005377 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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1.0590 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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1.2808 |
1.0590 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
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-0.01% |
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005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-26 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
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| 2025-02-25 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.2813 |
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0.09% |
| 2025-02-24 |
005377 |
華安鼎瑞定開債發(fā)起式 |
1.0586 |
1.2804 |
1.0607 |
1.2825 |
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-0.20% |
