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平安中債1-5年政策性金融債A - 基金主頁(yè)(代碼:009721)

今天最新凈值 1.0573 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1813
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3907億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 張恒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.03% -0.08% 0.09% 0.41% 3.29% 8.76% 11.73% 18.80%
同類(lèi)排名 461/560 442/589 527/587 374/572 202/456 71/331 68/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
平安中債1-5年政策性金融債A(009721)基金檔案
基金代碼 009721 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安中債1-5年政策性金融債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 韓克 張恒 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 19.93億 最近份額 18.3907億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率