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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6980 0.6980 0.6572 0.6572 0.0408 6.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6987 1.3704 0.6579 1.3449 0.0408 6.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9831 0.9831 0.9352 0.9352 0.0479 5.12% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.9193 0.9193 0.8749 0.8749 0.0444 5.07% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9990 1.7370 0.9520 1.7080 0.0470 4.94% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9420 0.9420 0.0460 4.88% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3622 1.3622 1.3033 1.3033 0.0589 4.52% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3307 1.3307 1.2733 1.2733 0.0574 4.51% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8988 0.8988 0.8621 0.8621 0.0367 4.26% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9009 1.7566 0.8641 1.7198 0.0368 4.26% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7376 0.7376 0.0300 4.07% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7676 0.7676 0.7376 0.7376 0.0300 4.07% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7838 0.7838 0.7532 0.7532 0.0306 4.06% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.6433 1.8033 1.5793 1.7393 0.0640 4.05% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3390 2.3390 2.2500 2.2500 0.0890 3.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.8963 0.8963 0.0354 3.95% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.8884 0.8884 0.0351 3.95% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9720 0.9720 0.9360 0.9360 0.0360 3.85% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9820 0.9820 0.9460 0.9460 0.0360 3.81% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1640 1.1640 1.1215 1.1215 0.0425 3.79% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.1918 1.1918 1.1484 1.1484 0.0434 3.78% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.8914 0.9765 0.8592 0.9412 0.0322 3.75% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9181 0.9962 0.8849 0.9602 0.0332 3.75% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007944 永贏乾元三年定開 1.0389 1.0389 1.0017 1.0017 0.0372 3.71% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.6468 0.6468 0.6239 0.6239 0.0229 3.67% 2022-11-25 凈值查詢 盤中估值
26 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0768 1.0768 1.0427 1.0427 0.0341 3.27% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0882 1.0882 1.0537 1.0537 0.0345 3.27% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2523 1.2523 1.2134 1.2134 0.0389 3.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2079 1.2079 1.1704 1.1704 0.0375 3.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3990 3.4430 2.3260 3.3700 0.0730 3.14% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.3450 2.3450 2.2740 2.2740 0.0710 3.12% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5163 1.5663 1.4719 1.5219 0.0444 3.02% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.1656 1.1656 1.1316 1.1316 0.0340 3.00% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4463 1.4463 1.4045 1.4045 0.0418 2.98% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4559 1.7875 1.4138 1.7454 0.0421 2.98% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.0691 1.0691 1.0384 1.0384 0.0307 2.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.0775 1.0775 1.0465 1.0465 0.0310 2.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 0.8232 0.8232 0.7997 0.7997 0.0235 2.94% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000772 景順長(zhǎng)城中國回報(bào)混合A 2.2250 2.2250 2.1620 2.1620 0.0630 2.91% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1634 0.1634 0.1588 0.1588 0.0046 2.90% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6060 3.4340 0.5890 3.4170 0.0170 2.89% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2367 1.2367 1.2026 1.2026 0.0341 2.84% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2271 1.2271 1.1932 1.1932 0.0339 2.84% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.4421 1.4421 0.0406 2.82% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4870 1.4870 1.4462 1.4462 0.0408 2.82% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4931 4.8967 0.4797 4.8659 0.0134 2.79% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015613 華寶多策略增長(zhǎng)C 0.4920 0.4920 0.4787 0.4787 0.0133 2.78% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8980 2.6180 0.8740 2.5940 0.0240 2.75% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2099 1.2099 1.1779 1.1779 0.0320 2.72% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2078 1.2078 1.1759 1.1759 0.0319 2.71% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.3348 1.3348 1.2999 1.2999 0.0349 2.68% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005295 諾德天富靈活配置混合 1.1049 1.2549 1.0764 1.2264 0.0285 2.65% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8900 3.8900 3.7900 3.7900 0.1000 2.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 0.9333 0.9333 0.9093 0.9093 0.0240 2.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1128 1.1128 1.0842 1.0842 0.0286 2.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6038 1.6038 1.5625 1.5625 0.0413 2.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.9240 3.9240 3.8230 3.8230 0.1010 2.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2791 1.2791 1.2463 1.2463 0.0328 2.63% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2446 1.2446 1.2127 1.2127 0.0319 2.63% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0910 1.0910 1.0638 1.0638 0.0272 2.56% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020018 國泰金鹿混合 1.9097 2.3274 1.8628 2.2830 0.0469 2.52% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015458 天弘周期策略混合C 1.0290 1.0290 1.0038 1.0038 0.0252 2.51% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420005 天弘周期策略混合A 2.6596 3.0306 2.5944 2.9654 0.0652 2.51% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3007 1.3007 1.2691 1.2691 0.0316 2.49% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2861 1.2861 1.2550 1.2550 0.0311 2.48% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.3561 2.3561 2.2994 2.2994 0.0567 2.47% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.3682 2.3682 2.3112 2.3112 0.0570 2.47% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0871 1.0871 1.0611 1.0611 0.0260 2.45% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7130 1.1930 0.6960 1.1650 0.0170 2.44% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 2.0990 2.0990 2.0497 2.0497 0.0493 2.41% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1019 2.1019 2.0525 2.0525 0.0494 2.41% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9279 0.9279 0.0222 2.39% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9313 0.9313 0.0222 2.38% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0873 1.0873 1.0623 1.0623 0.0250 2.35% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0870 2.0400 1.0620 2.0150 0.0250 2.35% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1570 1.2430 1.1310 1.2170 0.0260 2.30% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9698 0.9698 0.0221 2.28% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8729 0.8729 0.8535 0.8535 0.0194 2.27% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.8609 0.8609 0.8419 0.8419 0.0190 2.26% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 516210 華安中證銀行ETF 0.8956 0.8956 0.8758 0.8758 0.0198 2.26% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0890 2.1190 2.0430 2.0730 0.0460 2.25% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.8730 0.8730 0.8538 0.8538 0.0192 2.25% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1833 1.1833 1.1574 1.1574 0.0259 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1591 1.1591 1.1337 1.1337 0.0254 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1391 1.1391 0.0255 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1398 1.1398 1.1148 1.1148 0.0250 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0513 1.1675 1.0283 1.1445 0.0230 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1639 1.1639 0.0261 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1666 1.3129 1.1410 1.2841 0.0256 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9570 0.9570 0.9360 0.9360 0.0210 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8690 0.8690 0.8500 0.8500 0.0190 2.24% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0861 1.2138 1.0624 1.1901 0.0237 2.23% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8702 1.0242 0.8512 1.0052 0.0190 2.23% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.0852 1.0852 1.0616 1.0616 0.0236 2.22% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0213 1.0213 0.0227 2.22% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9682 0.9682 0.9472 0.9472 0.0210 2.22% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.0850 1.0850 1.0614 1.0614 0.0236 2.22% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9654 0.9654 0.9444 0.9444 0.0210 2.22% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1929 1.1929 1.1671 1.1671 0.0258 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1540 1.1540 1.1290 1.1290 0.0250 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0751 1.6399 1.0519 1.6167 0.0232 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8100 0.8100 0.7925 0.7925 0.0175 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.3390 1.3390 1.3100 1.3100 0.0290 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1941 1.1941 1.1683 1.1683 0.0258 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0633 1.0633 1.0403 1.0403 0.0230 2.21% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3490 1.3490 1.3200 1.3200 0.0290 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012042 鵬華銀行C 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0636 1.0636 1.0407 1.0407 0.0229 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0542 1.0542 1.0315 1.0315 0.0227 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6900 1.6900 1.6536 1.6536 0.0364 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9108 0.9108 0.8912 0.8912 0.0196 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9053 0.9053 0.8858 0.8858 0.0195 2.20% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1493 1.1493 1.1247 1.1247 0.0246 2.19% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.5279 1.5479 1.4951 1.5151 0.0328 2.19% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.4967 1.5167 1.4646 1.4846 0.0321 2.19% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 8.2637 8.2637 8.0875 8.0875 0.1762 2.18% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8346 0.8346 0.8168 0.8168 0.0178 2.18% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0539 1.0539 1.0314 1.0314 0.0225 2.18% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 8.2782 8.2782 8.1016 8.1016 0.1766 2.18% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8111 0.8111 0.0176 2.17% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7614 0.7614 0.7452 0.7452 0.0162 2.17% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4590 1.6840 1.4280 1.6530 0.0310 2.17% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.7730 0.7488 0.7568 0.0162 2.16% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9510 3.9060 0.9310 3.8860 0.0200 2.15% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519185 萬家精選混合A 1.5571 2.8034 1.5243 2.7706 0.0328 2.15% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9468 0.9468 0.9269 0.9269 0.0199 2.15% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160631 鵬華銀行A 0.9030 1.0300 0.8840 1.0110 0.0190 2.15% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015566 萬家精選混合C 1.5522 1.5522 1.5196 1.5196 0.0326 2.15% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0676 2.0676 2.0243 2.0243 0.0433 2.14% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9343 0.9343 0.9147 0.9147 0.0196 2.14% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9358 1.0518 0.9162 1.0322 0.0196 2.14% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0722 1.7147 1.0498 1.6923 0.0224 2.13% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6435 2.0061 1.6093 1.9719 0.0342 2.13% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.2474 1.2474 1.2215 1.2215 0.0259 2.12% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2310 1.2310 1.2055 1.2055 0.0255 2.12% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1241 1.1241 1.1011 1.1011 0.0230 2.09% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9770 1.2600 0.9570 1.2400 0.0200 2.09% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8055 0.8055 0.7891 0.7891 0.0164 2.08% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8214 0.8214 0.8047 0.8047 0.0167 2.08% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000803 工銀研究精選股票 2.9050 2.9050 2.8470 2.8470 0.0580 2.04% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1473 3.1473 3.0843 3.0843 0.0630 2.04% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0852 3.0852 3.0236 3.0236 0.0616 2.04% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9680 1.3710 1.9290 1.3440 0.0390 2.02% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.8848 2.8848 2.8279 2.8279 0.0569 2.01% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.8902 5.4002 2.8332 5.3432 0.0570 2.01% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.4767 1.5167 1.4480 1.4880 0.0287 1.98% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9630 1.9630 1.9250 1.9250 0.0380 1.97% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0146 2.3146 1.9757 2.2757 0.0389 1.97% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0336 2.3336 1.9943 2.2943 0.0393 1.97% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8280 1.8280 1.7928 1.7928 0.0352 1.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0320 4.6150 1.9930 4.5760 0.0390 1.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8273 1.8273 1.7922 1.7922 0.0351 1.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8294 1.2994 1.7943 1.2760 0.0351 1.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004729 中歐瑾泰債券C 1.0713 1.1633 1.0507 1.1427 0.0206 1.96% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1455 1.1455 1.1237 1.1237 0.0218 1.94% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.5330 1.5980 1.5040 1.5690 0.0290 1.93% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.8195 0.8195 0.8040 0.8040 0.0155 1.93% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.2768 2.2768 2.2339 2.2339 0.0429 1.92% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.7755 0.7755 0.7609 0.7609 0.0146 1.92% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.7840 0.7840 0.7692 0.7692 0.0148 1.92% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.2497 2.2497 2.2073 2.2073 0.0424 1.92% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8280 1.8280 1.7940 1.7940 0.0340 1.90% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8280 1.8280 1.7940 1.7940 0.0340 1.90% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.0701 1.0701 0.0201 1.88% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 2.1130 2.1130 2.0740 2.0740 0.0390 1.88% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.0830 1.0830 0.0203 1.87% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9243 2.0203 1.8892 1.9852 0.0351 1.86% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9714 2.0674 1.9355 2.0315 0.0359 1.85% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.9011 1.9011 1.8665 1.8665 0.0346 1.85% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.3511 1.3511 1.3266 1.3266 0.0245 1.85% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.3570 1.3570 1.3324 1.3324 0.0246 1.85% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1089 1.4310 1.0889 1.4110 0.0200 1.84% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1063 1.1063 1.0864 1.0864 0.0199 1.83% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9387 0.9387 0.9219 0.9219 0.0168 1.82% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9433 1.6953 0.9264 1.6784 0.0169 1.82% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.9821 0.9821 0.0177 1.80% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0020 1.5320 0.9843 1.5143 0.0177 1.80% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5887 1.5887 1.5608 1.5608 0.0279 1.79% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5747 1.5747 1.5470 1.5470 0.0277 1.79% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4595 1.4595 1.4340 1.4340 0.0255 1.78% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4740 1.4740 1.4482 1.4482 0.0258 1.78% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9367 0.9367 0.9204 0.9204 0.0163 1.77% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9379 0.9379 0.9216 0.9216 0.0163 1.77% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9080 0.9080 0.8926 0.8926 0.0154 1.73% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.9040 1.9040 1.8716 1.8716 0.0324 1.73% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9183 0.9183 0.9028 0.9028 0.0155 1.72% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004404 平安股息精選滬港深C 1.1710 1.1710 1.1514 1.1514 0.0196 1.70% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1804 1.2304 1.1607 1.2107 0.0197 1.70% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1668 1.2168 1.1473 1.1973 0.0195 1.70% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2304 1.2304 1.2098 1.2098 0.0206 1.70% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2650 1.2650 1.2440 1.2440 0.0210 1.69% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2202 1.2202 1.2000 1.2000 0.0202 1.68% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4560 1.4560 1.4320 1.4320 0.0240 1.68% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008810 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 1.2913 1.3323 1.2700 1.3110 0.0213 1.68% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008809 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 1.3065 1.3475 1.2850 1.3260 0.0215 1.67% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004728 中歐瑾泰債券A 1.0847 1.1977 1.0670 1.1800 0.0177 1.66% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.4800 1.4800 1.4560 1.4560 0.0240 1.65% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.2940 1.9790 2.2570 1.9490 0.0370 1.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9741 0.9741 0.9584 0.9584 0.0157 1.64% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0586 1.0586 1.0416 1.0416 0.0170 1.63% 2022-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值