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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.6453 1.6453 1.5056 1.5056 0.1397 9.28% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0880 1.0880 1.0030 1.0030 0.0850 8.47% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.8987 0.8987 0.8447 0.8447 0.0540 6.39% 2022-04-06 凈值查詢 盤中估值
4 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.7716 1.7716 1.6758 1.6758 0.0958 5.72% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.3282 1.3282 1.2662 1.2662 0.0620 4.90% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.3174 1.3174 1.2559 1.2559 0.0615 4.90% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9186 0.9186 0.8791 0.8791 0.0395 4.49% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6368 0.6368 0.6105 0.6105 0.0263 4.31% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1047 1.1047 1.0598 1.0598 0.0449 4.24% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8010 1.2450 1.7290 1.2000 0.0720 4.16% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8051 0.8051 0.7732 0.7732 0.0319 4.13% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9910 0.9910 0.9520 0.9520 0.0390 4.10% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.1730 2.1730 2.0880 2.0880 0.0850 4.07% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3190 1.3190 1.2680 1.2680 0.0510 4.02% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0415 1.0415 1.0014 1.0014 0.0401 4.00% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4165 1.6165 1.3623 1.5623 0.0542 3.98% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519601 海富通中國海外混合 1.4354 1.7054 1.3805 1.6505 0.0549 3.98% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4062 1.6062 1.3525 1.5525 0.0537 3.97% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7289 0.7289 0.7012 0.7012 0.0277 3.95% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7235 0.7235 0.6961 0.6961 0.0274 3.94% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6090 3.4370 0.5860 3.4140 0.0230 3.92% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4111 1.4111 1.3588 1.3588 0.0523 3.85% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3825 1.3825 1.3314 1.3314 0.0511 3.84% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9382 0.9382 0.9037 0.9037 0.0345 3.82% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8813 0.8813 0.8514 0.8514 0.0299 3.51% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8762 0.8762 0.8465 0.8465 0.0297 3.51% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8100 0.8100 0.7827 0.7827 0.0273 3.49% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8118 0.8198 0.7844 0.7924 0.0274 3.49% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004998 長信全球債券人民幣 1.0528 1.0528 1.0178 1.0178 0.0350 3.44% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0728 1.0728 1.0377 1.0377 0.0351 3.38% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0789 1.0789 1.0436 1.0436 0.0353 3.38% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5459 0.8804 0.5283 0.8628 0.0176 3.33% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0713 1.0713 1.0377 1.0377 0.0336 3.24% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6712 1.7212 1.6197 1.6697 0.0515 3.18% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001583 安信新常態(tài)股票A 1.6254 1.9570 1.5753 1.9069 0.0501 3.18% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6189 1.6189 1.5690 1.5690 0.0499 3.18% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7620 0.7620 0.0240 3.15% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0656 1.0656 1.0332 1.0332 0.0324 3.14% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0624 1.0624 1.0308 1.0308 0.0316 3.07% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1403 1.1403 1.1066 1.1066 0.0337 3.05% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2797 1.2797 1.2422 1.2422 0.0375 3.02% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.6492 1.6492 1.6020 1.6020 0.0472 2.95% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004999 長信全球債券美元 0.1650 0.1650 0.1603 0.1603 0.0047 2.93% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.6193 1.6193 1.5732 1.5732 0.0461 2.93% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.9190 0.8930 0.8930 0.0260 2.91% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8332 0.8332 0.8097 0.8097 0.0235 2.90% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0856 0.1306 0.0832 0.1282 0.0024 2.88% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.2752 1.2752 1.2397 1.2397 0.0355 2.86% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9416 0.9416 0.9162 0.9162 0.0254 2.77% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9522 0.9522 0.9265 0.9265 0.0257 2.77% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.1971 1.1971 1.1649 1.1649 0.0322 2.76% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9297 0.9297 0.0255 2.74% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9128 0.9128 0.0250 2.74% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9378 0.9378 0.9129 0.9129 0.0249 2.73% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2476 1.2476 1.2145 1.2145 0.0331 2.73% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0568 1.9125 1.0288 1.8845 0.0280 2.72% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 1.0564 1.0564 1.0284 1.0284 0.0280 2.72% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7599 0.7599 0.7401 0.7401 0.0198 2.68% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9113 0.9113 0.8875 0.8875 0.0238 2.68% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3507 2.3507 2.2904 2.2904 0.0603 2.63% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0191 1.0191 0.9933 0.9933 0.0258 2.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4179 1.4179 1.3820 1.3820 0.0359 2.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0290 1.0290 1.0029 1.0029 0.0261 2.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.0791 1.0791 0.0281 2.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 1.1168 1.1168 1.0885 1.0885 0.0283 2.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1149 1.1149 1.0866 1.0866 0.0283 2.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4105 1.4105 1.3749 1.3749 0.0356 2.59% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8768 0.8768 0.8547 0.8547 0.0221 2.59% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 1.0669 1.0669 1.0401 1.0401 0.0268 2.58% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8771 1.4821 0.8551 1.4683 0.0220 2.57% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.6280 1.6930 1.5880 1.6530 0.0400 2.52% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.8570 1.1600 1.8390 0.0290 2.50% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4551 1.4551 1.4200 1.4200 0.0351 2.47% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4584 1.4584 1.4233 1.4233 0.0351 2.47% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1211 1.1211 1.0945 1.0945 0.0266 2.43% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1306 0.1306 0.1275 0.1275 0.0031 2.43% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4906 1.4906 1.4554 1.4554 0.0352 2.42% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0433 1.0433 1.0186 1.0186 0.0247 2.42% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4542 1.4542 1.4199 1.4199 0.0343 2.42% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0354 1.0354 1.0109 1.0109 0.0245 2.42% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 4.0140 4.0140 3.9190 3.9190 0.0950 2.42% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.9920 3.9920 3.8980 3.8980 0.0940 2.41% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8634 0.8634 0.8431 0.8431 0.0203 2.41% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8484 0.8484 0.8286 0.8286 0.0198 2.39% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8468 0.8468 0.8270 0.8270 0.0198 2.39% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4304 1.4304 1.3972 1.3972 0.0332 2.38% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.3780 0.8430 0.3710 0.0200 2.37% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4197 1.4197 1.3869 1.3869 0.0328 2.36% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.9558 1.4038 0.9338 1.3818 0.0220 2.36% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8257 0.8257 0.8068 0.8068 0.0189 2.34% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0075 1.0075 0.9847 0.9847 0.0228 2.32% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2007 2.2007 2.1511 2.1511 0.0496 2.31% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1900 1.1900 1.1632 1.1632 0.0268 2.30% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1853 1.1853 1.1586 1.1586 0.0267 2.30% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7663 0.7663 0.7494 0.7494 0.0169 2.26% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4891 2.4891 2.4343 2.4343 0.0548 2.25% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4826 2.4826 2.4281 2.4281 0.0545 2.24% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.9107 2.9107 2.8472 2.8472 0.0635 2.23% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004249 安信中國制造混合A 1.6340 1.6340 1.5990 1.5990 0.0350 2.19% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3433 1.3433 1.3147 1.3147 0.0286 2.18% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006127 華寶香港中小C 1.3257 1.3257 1.2975 1.2975 0.0282 2.17% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.8655 0.8655 0.8471 0.8471 0.0184 2.17% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006748 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9396 1.9396 1.8986 1.8986 0.0410 2.16% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.9150 1.9150 1.8747 1.8747 0.0403 2.15% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9701 0.9701 0.9498 0.9498 0.0203 2.14% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9643 0.9643 0.9442 0.9442 0.0201 2.13% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6246 1.6246 1.5909 1.5909 0.0337 2.12% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 241001 華寶海外中國成長混合 1.6480 1.6480 1.6140 1.6140 0.0340 2.11% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8996 0.8996 0.8811 0.8811 0.0185 2.10% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9076 0.9076 0.8889 0.8889 0.0187 2.10% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8153 0.8153 0.7985 0.7985 0.0168 2.10% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8066 0.8066 0.7901 0.7901 0.0165 2.09% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3061 1.3611 1.2796 1.3346 0.0265 2.07% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2660 1.3210 1.2404 1.2954 0.0256 2.06% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8140 2.6750 2.7580 2.6220 0.0560 2.03% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005844 東方人工智能主題混合A 1.0884 1.0884 1.0668 1.0668 0.0216 2.02% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8514 0.8514 0.8346 0.8346 0.0168 2.01% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240005 華寶多策略增長A 0.5400 5.0043 0.5295 4.9802 0.0105 1.98% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6780 0.6780 0.6649 0.6649 0.0131 1.97% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5749 1.5749 1.5444 1.5444 0.0305 1.97% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6738 0.6738 0.6608 0.6608 0.0130 1.97% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0342 2.0342 1.9951 1.9951 0.0391 1.96% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2501 1.8478 1.2266 1.8130 0.0235 1.92% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2434 1.2434 1.2200 1.2200 0.0234 1.92% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0640 1.1540 1.0440 1.1340 0.0200 1.92% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7019 1.7019 1.6699 1.6699 0.0320 1.92% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1839 1.1839 1.1617 1.1617 0.0222 1.91% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.9100 0.9100 0.8930 0.8930 0.0170 1.90% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9120 0.9120 0.8950 0.8950 0.0170 1.90% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9891 1.0091 0.9709 0.9909 0.0182 1.87% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.9580 6.0700 1.9220 5.9860 0.0360 1.87% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.9854 5.4954 2.9308 5.4408 0.0546 1.86% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9587 0.9787 0.9413 0.9613 0.0174 1.85% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3932 1.3932 1.3680 1.3680 0.0252 1.84% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 1.3179 1.3479 1.2943 1.3243 0.0236 1.82% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.3060 1.3360 1.2828 1.3128 0.0232 1.81% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012578 富國紅利混合A 1.0320 1.0320 1.0139 1.0139 0.0181 1.79% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9437 2.1037 1.9097 2.0697 0.0340 1.78% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012579 富國紅利混合C 1.0302 1.0302 1.0122 1.0122 0.0180 1.78% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0210 2.1310 1.9860 2.0960 0.0350 1.76% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.1220 1.1610 1.1028 1.1418 0.0192 1.74% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.1265 1.1681 1.1072 1.1488 0.0193 1.74% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2436 1.2936 1.2226 1.2726 0.0210 1.72% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2323 1.2823 1.2116 1.2616 0.0207 1.71% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.6710 1.6710 1.6430 1.6430 0.0280 1.70% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.7959 0.7959 0.0135 1.70% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.7350 1.7350 1.7060 1.7060 0.0290 1.70% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.0815 1.0815 1.0635 1.0635 0.0180 1.69% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.7400 1.7400 1.7110 1.7110 0.0290 1.69% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3471 1.3471 0.0226 1.68% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5624 1.5624 1.5368 1.5368 0.0256 1.67% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1410 1.1910 0.0190 1.67% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1278 0.1278 0.1257 0.1257 0.0021 1.67% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.3631 1.3631 1.3407 1.3407 0.0224 1.67% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350001 天治財(cái)富增長混合 1.6158 3.4611 1.5894 3.4347 0.0264 1.66% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.9503 0.9503 0.9349 0.9349 0.0154 1.65% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.6099 1.6099 1.5838 1.5838 0.0261 1.65% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.6221 1.6221 1.5958 1.5958 0.0263 1.65% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9474 0.9474 0.9321 0.9321 0.0153 1.64% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.5886 1.5886 1.5633 1.5633 0.0253 1.62% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6088 1.6088 1.5831 1.5831 0.0257 1.62% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8605 0.8605 0.8469 0.8469 0.0136 1.61% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007505 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A 1.2915 1.2915 1.2710 1.2710 0.0205 1.61% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1264 0.1264 0.1244 0.1244 0.0020 1.61% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007506 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票C 1.2809 1.2809 1.2607 1.2607 0.0202 1.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.5094 1.5094 1.4856 1.4856 0.0238 1.60% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8437 0.8437 0.8305 0.8305 0.0132 1.59% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008682 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.0830 1.3430 1.0660 1.3260 0.0170 1.59% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2360 2.2360 2.2010 2.2010 0.0350 1.59% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4969 1.4969 1.4734 1.4734 0.0235 1.59% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3149 1.3149 1.2945 1.2945 0.0204 1.58% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2450 2.4010 2.2100 2.3660 0.0350 1.58% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0910 3.1020 1.0740 3.0830 0.0170 1.58% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.5710 2.5710 2.5310 2.5310 0.0400 1.58% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.2746 1.2746 0.0200 1.57% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.3700 2.3700 2.3333 2.3333 0.0367 1.57% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3178 1.4831 1.2974 1.4601 0.0204 1.57% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0237 1.0237 1.0079 1.0079 0.0158 1.57% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5580 1.5580 1.5340 1.5340 0.0240 1.56% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0226 1.0226 1.0069 1.0069 0.0157 1.56% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5640 1.5640 1.5400 1.5400 0.0240 1.56% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006355 華寶香港大盤C 0.8798 0.8798 0.8664 0.8664 0.0134 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3178 1.3178 1.2977 1.2977 0.0201 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3100 1.3960 1.2900 1.3760 0.0200 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2314 1.2314 1.2126 1.2126 0.0188 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.2372 1.2372 1.2183 1.2183 0.0189 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3098 1.3098 0.0203 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501301 華寶香港大盤A 0.8916 0.8916 0.8780 0.8780 0.0136 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3080 1.3080 1.2880 1.2880 0.0200 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000843 富國新回報(bào)靈活配置混合C 1.7080 1.7960 1.6820 1.7700 0.0260 1.55% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007944 永贏乾元三年定開 1.2318 1.2318 1.2131 1.2131 0.0187 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.4209 1.4509 1.3994 1.4294 0.0215 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2301 1.3578 1.2114 1.3391 0.0187 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0997 1.0997 1.0830 1.0830 0.0167 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.2676 1.2676 1.2484 1.2484 0.0192 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.0806 1.0806 0.0166 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1210 1.1210 1.1040 1.1040 0.0170 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2297 1.2297 1.2110 1.2110 0.0187 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.2797 1.2797 1.2603 1.2603 0.0194 1.54% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0111 1.0111 0.9959 0.9959 0.0152 1.53% 2022-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值