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富國紅利混合C基金凈值查詢(012579)

今天最新凈值 1.0161 0.0068 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0229 0.0006 0.0539%
  • 累計(jì)凈值：1.0161
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2820億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一季富國紅利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國紅利混合C(012579)基金累計(jì)收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012579 富國紅利混合C 1.0223 1.0223 1.0161 1.0161 0.0062 0.61%
2025-05-20 012579 富國紅利混合C 1.0161 1.0161 1.0093 1.0093 0.0068 0.67%
2025-05-19 012579 富國紅利混合C 1.0093 1.0093 1.0055 1.0055 0.0038 0.38%
2025-05-16 012579 富國紅利混合C 1.0055 1.0055 1.0083 1.0083 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 012579 富國紅利混合C 1.0083 1.0083 1.0184 1.0184 -0.0101 -0.99%
2025-05-14 012579 富國紅利混合C 1.0184 1.0184 1.0072 1.0072 0.0112 1.11%
2025-05-13 012579 富國紅利混合C 1.0072 1.0072 1.0049 1.0049 0.0023 0.23%
2025-05-12 012579 富國紅利混合C 1.0049 1.0049 0.9969 0.9969 0.0080 0.80%
2025-05-09 012579 富國紅利混合C 0.9969 0.9969 0.9965 0.9965 0.0004 0.04%
2025-05-08 012579 富國紅利混合C 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 012579 富國紅利混合C 0.9973 0.9973 0.9921 0.9921 0.0052 0.52%
2025-05-06 012579 富國紅利混合C 0.9921 0.9921 0.9895 0.9895 0.0026 0.26%
2025-04-30 012579 富國紅利混合C 0.9895 0.9895 0.9905 0.9905 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 012579 富國紅利混合C 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%
2025-04-28 012579 富國紅利混合C 0.9891 0.9891 0.9946 0.9946 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 012579 富國紅利混合C 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 012579 富國紅利混合C 0.9952 0.9952 0.9906 0.9906 0.0046 0.46%
2025-04-23 012579 富國紅利混合C 0.9906 0.9906 0.9914 0.9914 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 012579 富國紅利混合C 0.9914 0.9914 0.9845 0.9845 0.0069 0.70%
2025-04-21 012579 富國紅利混合C 0.9845 0.9845 0.9780 0.9780 0.0065 0.66%
2025-04-18 012579 富國紅利混合C 0.9780 0.9780 0.9759 0.9759 0.0021 0.22%
2025-04-17 012579 富國紅利混合C 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2025-04-16 012579 富國紅利混合C 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 012579 富國紅利混合C 0.9751 0.9751 0.9710 0.9710 0.0041 0.42%
2025-04-14 012579 富國紅利混合C 0.9710 0.9710 0.9603 0.9603 0.0107 1.11%
2025-04-11 012579 富國紅利混合C 0.9603 0.9603 0.9585 0.9585 0.0018 0.19%
2025-04-10 012579 富國紅利混合C 0.9585 0.9585 0.9448 0.9448 0.0137 1.45%
2025-04-09 012579 富國紅利混合C 0.9448 0.9448 0.9338 0.9338 0.0110 1.18%
2025-04-08 012579 富國紅利混合C 0.9338 0.9338 0.9082 0.9082 0.0256 2.82%
2025-04-07 012579 富國紅利混合C 0.9082 0.9082 0.9860 0.9860 -0.0778 -7.89%
2025-04-03 012579 富國紅利混合C 0.9860 0.9860 0.9881 0.9881 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 012579 富國紅利混合C 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2025-04-01 012579 富國紅利混合C 0.9878 0.9878 0.9864 0.9864 0.0014 0.14%
2025-03-31 012579 富國紅利混合C 0.9864 0.9864 0.9886 0.9886 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 012579 富國紅利混合C 0.9886 0.9886 0.9952 0.9952 -0.0066 -0.66%
2025-03-27 012579 富國紅利混合C 0.9952 0.9952 0.9898 0.9898 0.0054 0.55%
2025-03-26 012579 富國紅利混合C 0.9898 0.9898 0.9954 0.9954 -0.0056 -0.56%
2025-03-25 012579 富國紅利混合C 0.9954 0.9954 1.0011 1.0011 -0.0057 -0.57%
2025-03-24 012579 富國紅利混合C 1.0011 1.0011 0.9919 0.9919 0.0092 0.93%
2025-03-21 012579 富國紅利混合C 0.9919 0.9919 1.0041 1.0041 -0.0122 -1.22%
2025-03-20 012579 富國紅利混合C 1.0041 1.0041 1.0076 1.0076 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 012579 富國紅利混合C 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2025-03-18 012579 富國紅利混合C 1.0067 1.0067 1.0017 1.0017 0.0050 0.50%
2025-03-17 012579 富國紅利混合C 1.0017 1.0017 1.0060 1.0060 -0.0043 -0.43%
2025-03-14 012579 富國紅利混合C 1.0060 1.0060 0.9898 0.9898 0.0162 1.64%
2025-03-13 012579 富國紅利混合C 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2025-03-12 012579 富國紅利混合C 0.9896 0.9896 0.9927 0.9927 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 012579 富國紅利混合C 0.9927 0.9927 0.9877 0.9877 0.0050 0.51%
2025-03-10 012579 富國紅利混合C 0.9877 0.9877 0.9950 0.9950 -0.0073 -0.73%
2025-03-07 012579 富國紅利混合C 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2025-03-06 012579 富國紅利混合C 0.9910 0.9910 0.9835 0.9835 0.0075 0.76%
2025-03-05 012579 富國紅利混合C 0.9835 0.9835 0.9740 0.9740 0.0095 0.98%
2025-03-04 012579 富國紅利混合C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-03-03 012579 富國紅利混合C 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2025-02-28 012579 富國紅利混合C 0.9697 0.9697 0.9856 0.9856 -0.0159 -1.61%
2025-02-27 012579 富國紅利混合C 0.9856 0.9856 0.9751 0.9751 0.0105 1.08%
2025-02-26 012579 富國紅利混合C 0.9751 0.9751 0.9663 0.9663 0.0088 0.91%
2025-02-25 012579 富國紅利混合C 0.9663 0.9663 0.9761 0.9761 -0.0098 -1.00%
2025-02-24 012579 富國紅利混合C 0.9761 0.9761 0.9750 0.9750 0.0011 0.11%