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中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢(011269)

今天最新凈值 0.8687 -0.0039 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8618 -0.0069 -0.7891%
  • 累計凈值：0.8687
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
近一季中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券優(yōu)勢制造股票A(011269)基金累計收益率-11.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8630 0.8630 0.8687 0.8687 -0.0057 -0.66%
2025-05-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8687 0.8687 0.8726 0.8726 -0.0039 -0.45%
2025-05-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8726 0.8726 0.8596 0.8596 0.0130 1.51%
2025-05-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8596 0.8596 0.8666 0.8666 -0.0070 -0.81%
2025-05-16 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8666 0.8666 0.8586 0.8586 0.0080 0.93%
2025-05-15 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8586 0.8586 0.8837 0.8837 -0.0251 -2.84%
2025-05-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8837 0.8837 0.8848 0.8848 -0.0011 -0.12%
2025-05-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8848 0.8848 0.8905 0.8905 -0.0057 -0.64%
2025-05-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8905 0.8905 0.8804 0.8804 0.0101 1.15%
2025-05-09 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8804 0.8804 0.8991 0.8991 -0.0187 -2.08%
2025-05-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8991 0.8991 0.8941 0.8941 0.0050 0.56%
2025-05-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8941 0.8941 0.9078 0.9078 -0.0137 -1.51%
2025-05-06 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9078 0.9078 0.8883 0.8883 0.0195 2.20%
2025-04-30 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8883 0.8883 0.8663 0.8663 0.0220 2.54%
2025-04-29 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8663 0.8663 0.8644 0.8644 0.0019 0.22%
2025-04-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8644 0.8644 0.8649 0.8649 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8649 0.8649 0.8631 0.8631 0.0018 0.21%
2025-04-24 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8631 0.8631 0.8774 0.8774 -0.0143 -1.63%
2025-04-23 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8774 0.8774 0.8615 0.8615 0.0159 1.85%
2025-04-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8615 0.8615 0.8779 0.8779 -0.0164 -1.87%
2025-04-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8779 0.8779 0.8407 0.8407 0.0372 4.42%
2025-04-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8407 0.8407 0.8466 0.8466 -0.0059 -0.70%
2025-04-17 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8466 0.8466 0.8380 0.8380 0.0086 1.03%
2025-04-16 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8380 0.8380 0.8570 0.8570 -0.0190 -2.22%
2025-04-15 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8570 0.8570 0.8585 0.8585 -0.0015 -0.17%
2025-04-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8585 0.8585 0.8490 0.8490 0.0095 1.12%
2025-04-11 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8490 0.8490 0.8179 0.8179 0.0311 3.80%
2025-04-10 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8179 0.8179 0.7893 0.7893 0.0286 3.62%
2025-04-09 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7893 0.7893 0.7624 0.7624 0.0269 3.53%
2025-04-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7624 0.7624 0.7687 0.7687 -0.0063 -0.82%
2025-04-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7687 0.7687 0.8885 0.8885 -0.1198 -13.48%
2025-04-03 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8885 0.8885 0.9216 0.9216 -0.0331 -3.59%
2025-04-02 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9216 0.9216 0.9136 0.9136 0.0080 0.88%
2025-04-01 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9136 0.9136 0.9110 0.9110 0.0026 0.29%
2025-03-31 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44%
2025-03-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9150 0.9150 0.9213 0.9213 -0.0063 -0.68%
2025-03-27 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9213 0.9213 0.9184 0.9184 0.0029 0.32%
2025-03-26 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9184 0.9184 0.9164 0.9164 0.0020 0.22%
2025-03-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9164 0.9164 0.9464 0.9464 -0.0300 -3.17%
2025-03-24 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9464 0.9464 0.9446 0.9446 0.0018 0.19%
2025-03-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9446 0.9446 0.9736 0.9736 -0.0290 -2.98%
2025-03-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9736 0.9736 0.9839 0.9839 -0.0103 -1.05%
2025-03-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9839 0.9839 1.0121 1.0121 -0.0282 -2.79%
2025-03-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.0121 1.0121 1.0065 1.0065 0.0056 0.56%
2025-03-17 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.0065 1.0065 0.9886 0.9886 0.0179 1.81%
2025-03-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9886 0.9886 0.9578 0.9578 0.0308 3.22%
2025-03-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9578 0.9578 0.9852 0.9852 -0.0274 -2.78%
2025-03-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9852 0.9852 0.9832 0.9832 0.0020 0.20%
2025-03-11 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-03-10 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9822 0.9822 0.9765 0.9765 0.0057 0.58%
2025-03-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9765 0.9765 0.9853 0.9853 -0.0088 -0.89%
2025-03-06 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9853 0.9853 0.9578 0.9578 0.0275 2.87%
2025-03-05 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9578 0.9578 0.9325 0.9325 0.0253 2.71%
2025-03-04 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9325 0.9325 0.9144 0.9144 0.0181 1.98%
2025-03-03 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9144 0.9144 0.9203 0.9203 -0.0059 -0.64%
2025-02-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9203 0.9203 0.9892 0.9892 -0.0689 -6.97%
2025-02-27 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9892 0.9892 0.9974 0.9974 -0.0082 -0.82%
2025-02-26 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9974 0.9974 0.9896 0.9896 0.0078 0.79%
2025-02-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9896 0.9896 0.9836 0.9836 0.0060 0.61%
2025-02-24 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9836 0.9836 0.9865 0.9865 -0.0029 -0.29%