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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.0770 2.1070 1.9410 1.9710 0.1360 7.01% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.0880 2.1180 1.9520 1.9820 0.1360 6.97% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2382 0.9015 1.1634 0.8520 0.0748 6.43% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5000 1.5410 1.4120 1.4870 0.0880 6.23% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.8310 1.8310 1.7250 1.7250 0.1060 6.14% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.8230 1.8230 1.7180 1.7180 0.1050 6.11% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.0520 1.0520 0.0617 5.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0983 1.0983 1.0375 1.0375 0.0608 5.86% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1128 1.1128 1.0512 1.0512 0.0616 5.86% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4859 1.4859 1.4066 1.4066 0.0793 5.64% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5352 0.5970 0.5072 0.5690 0.0280 5.52% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3994 1.3994 1.3270 1.3270 0.0724 5.46% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.3780 1.3780 1.3080 1.3080 0.0700 5.35% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4770 3.9160 3.3020 3.7410 0.1750 5.30% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005197 工銀滬港深精選混合A 1.2790 1.2790 1.2157 1.2157 0.0633 5.21% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005198 工銀滬港深精選混合C 1.2666 1.2666 1.2039 1.2039 0.0627 5.21% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.6159 1.6159 1.5360 1.5360 0.0799 5.20% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.2236 1.2236 1.1631 1.1631 0.0605 5.20% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.6226 1.6226 1.5424 1.5424 0.0802 5.20% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8590 0.8590 0.8170 0.8170 0.0420 5.14% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.8590 0.8590 0.8170 0.8170 0.0420 5.14% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 2.2173 2.2173 2.1093 2.1093 0.1080 5.12% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0319 1.0319 0.9816 0.9816 0.0503 5.12% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3809 1.3809 1.3136 1.3136 0.0673 5.12% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2286 0.2292 0.2175 0.2181 0.0111 5.10% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6080 1.1230 1.5320 1.0740 0.0760 4.96% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2300 1.2300 1.1720 1.1720 0.0580 4.95% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2530 1.2530 1.1940 1.1940 0.0590 4.94% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.4854 1.4894 1.4160 1.4200 0.0694 4.90% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.1328 1.8378 1.0801 1.7851 0.0527 4.88% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160620 鵬華資源A 1.3770 1.0040 1.3130 0.9620 0.0640 4.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9570 0.9570 0.0460 4.81% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.6710 1.6710 1.5950 1.5950 0.0760 4.76% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1287 1.1287 1.0776 1.0776 0.0511 4.74% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.7955 0.7955 0.0377 4.74% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.8718 2.8718 2.7421 2.7421 0.1297 4.73% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0538 1.0538 1.0062 1.0062 0.0476 4.73% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1547 2.1547 2.0575 2.0575 0.0972 4.72% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2040 2.2040 2.1046 2.1046 0.0994 4.72% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002380 工銀香港中小盤美元 0.3171 0.3171 0.3029 0.3029 0.0142 4.69% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.2786 1.2786 1.2215 1.2215 0.0571 4.67% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.2882 1.2882 1.2307 1.2307 0.0575 4.67% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.5141 1.5141 1.4467 1.4467 0.0674 4.66% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2231 1.2231 1.1688 1.1688 0.0543 4.65% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2330 1.2330 1.1782 1.1782 0.0548 4.65% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.2110 2.2110 2.1130 2.1130 0.0980 4.64% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1500 1.1500 1.0990 1.0990 0.0510 4.64% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.2652 1.2652 1.2100 1.2100 0.0552 4.56% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.2775 1.2775 1.2218 1.2218 0.0557 4.56% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.1970 1.1990 1.1450 1.1470 0.0520 4.54% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5674 1.5674 1.4996 1.4996 0.0678 4.52% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.5794 1.5794 1.5112 1.5112 0.0682 4.51% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.1360 2.1360 2.0440 2.0440 0.0920 4.50% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.4156 0.4156 0.3977 0.3977 0.0179 4.50% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0950 1.0950 1.0480 1.0480 0.0470 4.48% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3560 3.0600 1.2980 3.0020 0.0580 4.47% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8680 1.8680 1.7880 1.7880 0.0800 4.47% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002379 工銀香港中小盤人民幣 2.0600 2.0600 1.9720 1.9720 0.0880 4.46% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.8608 1.8608 1.7815 1.7815 0.0793 4.45% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.7450 1.7450 1.6710 1.6710 0.0740 4.43% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.6440 2.6440 2.5320 2.5320 0.1120 4.42% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007771 同泰開泰混合C 1.3730 1.3730 1.3149 1.3149 0.0581 4.42% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.6450 2.7540 2.5330 2.6420 0.1120 4.42% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007770 同泰開泰混合A 1.3825 1.3825 1.3240 1.3240 0.0585 4.42% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.9900 1.9900 1.9060 1.9060 0.0840 4.41% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002387 工銀滬港深股票A 1.4289 1.4969 1.3688 1.4368 0.0601 4.39% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007512 工銀滬港深股票C 1.4235 1.4235 1.3636 1.3636 0.0599 4.39% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.9122 2.9122 2.7899 2.7899 0.1223 4.38% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6450 1.6450 1.5760 1.5760 0.0690 4.38% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2980 2.2980 2.2030 2.2030 0.0950 4.31% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.4452 1.4452 1.3858 1.3858 0.0594 4.29% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.0900 2.0900 2.0040 2.0040 0.0860 4.29% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3519 1.3519 1.2963 1.2963 0.0556 4.29% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 2.7000 2.7000 2.5890 2.5890 0.1110 4.29% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.4578 1.4578 1.3979 1.3979 0.0599 4.28% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.6850 2.6850 2.5750 2.5750 0.1100 4.27% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4410 0.4410 0.4230 0.4230 0.0180 4.26% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.1426 2.1426 2.0551 2.0551 0.0875 4.26% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.1610 2.1610 2.0728 2.0728 0.0882 4.26% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.9087 2.5987 1.8310 2.5210 0.0777 4.24% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.5720 1.5720 1.5080 1.5080 0.0640 4.24% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2635 0.2635 0.2528 0.2528 0.0107 4.23% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006879 華安智能生活混合A 2.1863 2.1863 2.0977 2.0977 0.0886 4.22% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 2.0037 2.0037 1.9225 1.9225 0.0812 4.22% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.2129 0.2129 0.2043 0.2043 0.0086 4.21% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2600 0.2600 0.2495 0.2495 0.0105 4.21% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006345 景順長城集英兩年定開混合 2.0234 2.0234 1.9418 1.9418 0.0816 4.20% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.6834 1.6834 1.6157 1.6157 0.0677 4.19% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3278 2.3278 2.2344 2.2344 0.0934 4.18% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.9997 2.1297 1.9196 2.0496 0.0801 4.17% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.6020 1.6020 1.5380 1.5380 0.0640 4.16% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519601 海富通中國海外混合 2.4550 2.7250 2.3570 2.6270 0.0980 4.16% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.7810 1.7810 1.7100 1.7100 0.0710 4.15% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0231 1.0231 0.9823 0.9823 0.0408 4.15% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 1.0216 1.0216 0.9809 0.9809 0.0407 4.15% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.4551 1.4551 1.3974 1.3974 0.0577 4.13% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005259 建信龍頭企業(yè)股票 2.1634 2.1634 2.0775 2.0775 0.0859 4.13% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5854 1.5854 1.5225 1.5225 0.0629 4.13% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630002 華商盛世成長混合 3.9295 5.5845 3.7744 5.4294 0.1551 4.11% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.9017 3.6637 2.7871 3.5491 0.1146 4.11% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.5207 1.5207 1.4610 1.4610 0.0597 4.09% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001951 金鷹改革紅利混合 2.3540 2.3540 2.2620 2.2620 0.0920 4.07% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001703 銀華滬港深增長股票A 2.7420 2.8120 2.6350 2.7050 0.1070 4.06% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0717 1.0717 1.0299 1.0299 0.0418 4.06% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0755 1.0755 1.0335 1.0335 0.0420 4.06% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.3621 1.3621 1.3091 1.3091 0.0530 4.05% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.8506 1.8506 1.7786 1.7786 0.0720 4.05% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3730 0.3730 0.3585 0.3585 0.0145 4.04% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 2.0090 2.0090 1.9310 1.9310 0.0780 4.04% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 2.0080 2.0080 1.9300 1.9300 0.0780 4.04% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2137 0.2137 0.2054 0.2054 0.0083 4.04% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.3570 1.3570 1.3043 1.3043 0.0527 4.04% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 2.1360 3.1990 2.0530 3.1160 0.0830 4.04% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.0250 4.4960 3.8690 4.3400 0.1560 4.03% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.7810 1.9180 1.7120 1.8490 0.0690 4.03% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.1366 2.1366 2.0539 2.0539 0.0827 4.03% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005228 匯添富港股通專注成長 1.0762 1.0762 1.0346 1.0346 0.0416 4.02% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1140 1.1140 1.0709 1.0709 0.0431 4.02% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1604 1.1604 1.1157 1.1157 0.0447 4.01% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.1674 1.1674 1.1224 1.1224 0.0450 4.01% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.3830 1.3830 1.3298 1.3298 0.0532 4.00% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.7119 1.7119 1.6461 1.6461 0.0658 4.00% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6891 1.6891 1.6242 1.6242 0.0649 4.00% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.9324 1.9324 1.8582 1.8582 0.0742 3.99% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.8650 3.4000 2.7550 3.2900 0.1100 3.99% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.3025 0.3025 0.2909 0.2909 0.0116 3.99% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3225 4.2976 1.2719 4.2470 0.0506 3.98% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002333 匯豐晉信滬港深C 1.8814 1.9364 1.8097 1.8647 0.0717 3.96% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.4182 2.4182 2.3261 2.3261 0.0921 3.96% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.9306 1.9856 1.8570 1.9120 0.0736 3.96% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6310 1.6310 1.5690 1.5690 0.0620 3.95% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.8176 1.8176 1.7485 1.7485 0.0691 3.95% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.8625 1.8625 1.7917 1.7917 0.0708 3.95% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.7769 2.0009 1.7095 1.9335 0.0674 3.94% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005543 銀華心誠靈活配置混合A 2.0951 2.0951 2.0157 2.0157 0.0794 3.94% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.8792 2.8792 2.7701 2.7701 0.1091 3.94% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 6.5850 6.5850 6.3360 6.3360 0.2490 3.93% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.7756 1.7756 1.7085 1.7085 0.0671 3.93% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 15.7769 15.7769 15.1797 15.1797 0.5972 3.93% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.2311 3.2311 3.1093 3.1093 0.1218 3.92% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.8040 1.9710 1.7360 1.9030 0.0680 3.92% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 3.2296 3.2296 3.1079 3.1079 0.1217 3.92% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.6234 1.6234 1.5621 1.5621 0.0613 3.92% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.3170 1.3170 1.2675 1.2675 0.0495 3.91% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9200 1.9200 1.8478 1.8478 0.0722 3.91% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001384 東方新思路混合A 1.6791 1.6791 1.6161 1.6161 0.0630 3.90% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.3075 2.3075 2.2208 2.2208 0.0867 3.90% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 3.1155 3.1155 2.9986 2.9986 0.1169 3.90% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 3.1519 3.1519 3.0336 3.0336 0.1183 3.90% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.2527 1.2527 1.2058 1.2058 0.0469 3.89% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.7080 1.7580 1.6440 1.6940 0.0640 3.89% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001385 東方新思路混合C 1.6416 1.6416 1.5801 1.5801 0.0615 3.89% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.6910 1.6910 1.6279 1.6279 0.0631 3.88% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.3716 1.3716 1.3204 1.3204 0.0512 3.88% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.9936 1.9936 1.9191 1.9191 0.0745 3.88% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 2.3840 2.3840 2.2950 2.2950 0.0890 3.88% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003751 萬家瑞隆混合A 1.8767 1.8767 1.8068 1.8068 0.0699 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 1.5163 1.5413 1.4598 1.4848 0.0565 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2119 2.8430 1.1668 2.7979 0.0451 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.3257 1.3257 1.2763 1.2763 0.0494 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 1.5088 1.5338 1.4526 1.4776 0.0562 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.9702 3.9062 2.8595 3.7955 0.1107 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8345 0.8345 0.8034 0.8034 0.0311 3.87% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7406 3.9658 0.7131 3.9000 0.0275 3.86% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161132 易方達(dá)科順定開混合 2.1255 2.1255 2.0466 2.0466 0.0789 3.86% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240011 華寶大盤精選混合 3.8376 4.1820 3.6952 4.0396 0.1424 3.85% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 18.3900 18.3900 17.7099 17.7099 0.6801 3.84% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 18.6800 18.6800 17.9899 17.9899 0.6901 3.84% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.9890 1.9890 1.9154 1.9154 0.0736 3.84% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 1.6286 1.6286 1.5686 1.5686 0.0600 3.83% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.7670 1.7670 1.7018 1.7018 0.0652 3.83% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.7679 1.8569 1.7027 1.7917 0.0652 3.83% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.2686 1.2686 1.2219 1.2219 0.0467 3.82% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2380 1.3765 1.1925 1.3310 0.0455 3.82% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010225 東方紅啟航三年持有混合B 5.3723 5.3723 5.1747 5.1747 0.1976 3.82% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 910022 東方紅啟航三年持有混合A 5.3720 5.7630 5.1742 5.5652 0.1978 3.82% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.9511 1.9511 1.8794 1.8794 0.0717 3.82% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.2588 1.2588 1.2125 1.2125 0.0463 3.82% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.6165 1.6665 1.5571 1.6071 0.0594 3.81% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.4233 2.4233 2.3343 2.3343 0.0890 3.81% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.4713 2.4713 2.3807 2.3807 0.0906 3.81% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.3885 1.3885 1.3376 1.3376 0.0509 3.81% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 241001 華寶海外中國成長混合 2.1800 2.1800 2.1000 2.1000 0.0800 3.81% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4901 1.4901 1.4355 1.4355 0.0546 3.80% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 1.6506 1.6506 1.5901 1.5901 0.0605 3.80% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.9656 1.9656 1.8940 1.8940 0.0716 3.78% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007895 嘉實(shí)價(jià)值成長混合 1.7972 1.7972 1.7318 1.7318 0.0654 3.78% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8323 1.8323 1.7656 1.7656 0.0667 3.78% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.4658 1.4658 1.4126 1.4126 0.0532 3.77% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.4593 1.4593 1.4063 1.4063 0.0530 3.77% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 2.3547 2.3547 2.2691 2.2691 0.0856 3.77% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.6644 1.6644 1.6039 1.6039 0.0605 3.77% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 2.0350 2.2170 1.9610 2.1430 0.0740 3.77% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.9109 1.9109 1.8417 1.8417 0.0692 3.76% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.4131 1.4131 1.3619 1.3619 0.0512 3.76% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.6890 1.6890 1.6280 1.6280 0.0610 3.75% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007368 浙商滬港深精選混合A 1.7268 1.8028 1.6645 1.7405 0.0623 3.74% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007369 浙商滬港深精選混合C 1.7111 1.7851 1.6494 1.7234 0.0617 3.74% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1690 1.1690 1.1270 1.1270 0.0420 3.73% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0840 2.0840 2.0090 2.0090 0.0750 3.73% 2021-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值