新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合(新華外延增長(zhǎng)混)基金凈值查詢(003238)
今天最新凈值
1.2648
-0.0081 -0.6400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2581
-0.0067 -0.5275%
- 累計(jì)凈值：1.9748
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2181億
- 最近資產(chǎn)：1.56億元
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：鄧岳 付偉 張霖
近一季新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合|新華外延增長(zhǎng)混基金凈值查詢
近一季,新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合(003238)基金累計(jì)收益率-2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2545 |
1.9645 |
1.2648 |
1.9748 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2648 |
1.9748 |
1.2729 |
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-0.64% |
| 2025-05-21 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2729 |
1.9829 |
1.2736 |
1.9836 |
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-0.05% |
| 2025-05-20 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2736 |
1.9836 |
1.2676 |
1.9776 |
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0.47% |
| 2025-05-19 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2676 |
1.9776 |
1.2618 |
1.9718 |
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| 2025-05-16 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2618 |
1.9718 |
1.2637 |
1.9737 |
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-0.15% |
| 2025-05-15 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2637 |
1.9737 |
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| 2025-05-14 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2724 |
1.9824 |
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| 2025-05-13 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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1.9745 |
1.2654 |
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| 2025-05-12 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2654 |
1.9754 |
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1.9631 |
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0.98% |
|
|
| 2025-05-09 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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| 2025-05-08 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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1.9705 |
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| 2025-05-07 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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| 2025-05-06 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2534 |
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1.9449 |
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| 2025-04-30 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2349 |
1.9449 |
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| 2025-04-29 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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1.9460 |
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0.30% |
| 2025-04-28 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2323 |
1.9423 |
1.2403 |
1.9503 |
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-0.65% |
| 2025-04-25 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2403 |
1.9503 |
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1.9466 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2366 |
1.9466 |
1.2389 |
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-0.19% |
| 2025-04-23 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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1.9489 |
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| 2025-04-22 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
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1.9483 |
1.2363 |
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| 2025-04-21 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2363 |
1.9463 |
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1.9323 |
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| 2025-04-18 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2223 |
1.9323 |
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| 2025-04-17 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2206 |
1.9306 |
1.2177 |
1.9277 |
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0.24% |
| 2025-04-16 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2177 |
1.9277 |
1.2236 |
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-0.48% |
|
|
| 2025-04-15 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2236 |
1.9336 |
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-0.24% |
| 2025-04-14 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2266 |
1.9366 |
1.2169 |
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0.80% |
| 2025-04-11 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2169 |
1.9269 |
1.2122 |
1.9222 |
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0.39% |
| 2025-04-10 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2122 |
1.9222 |
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| 2025-04-09 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.1939 |
1.9039 |
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1.8852 |
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| 2025-04-08 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.1752 |
1.8852 |
1.1645 |
1.8745 |
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0.92% |
| 2025-04-07 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.1645 |
1.8745 |
1.2801 |
1.9901 |
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-9.03% |
| 2025-04-03 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2801 |
1.9901 |
1.2879 |
1.9979 |
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-0.61% |
| 2025-04-02 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2879 |
1.9979 |
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-0.09% |
| 2025-04-01 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2890 |
1.9990 |
1.2807 |
1.9907 |
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| 2025-03-31 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2807 |
1.9907 |
1.2915 |
2.0015 |
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-0.84% |
| 2025-03-28 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2915 |
2.0015 |
1.2978 |
2.0078 |
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| 2025-03-27 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2978 |
2.0078 |
1.2935 |
2.0035 |
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| 2025-03-26 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2935 |
2.0035 |
1.2961 |
2.0061 |
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-0.20% |
| 2025-03-25 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2961 |
2.0061 |
1.2965 |
2.0065 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2965 |
2.0065 |
1.2942 |
2.0042 |
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0.18% |
| 2025-03-21 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2942 |
2.0042 |
1.3047 |
2.0147 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.3047 |
2.0147 |
1.3101 |
2.0201 |
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-0.41% |
| 2025-03-19 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.3101 |
2.0201 |
1.3138 |
2.0238 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.3138 |
2.0238 |
1.3095 |
2.0195 |
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| 2025-03-17 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.3095 |
2.0195 |
1.3106 |
2.0206 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.3106 |
2.0206 |
1.2907 |
2.0007 |
0.0199 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2907 |
2.0007 |
1.2961 |
2.0061 |
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-0.42% |
| 2025-03-12 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2961 |
2.0061 |
1.2964 |
2.0064 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2964 |
2.0064 |
1.2891 |
1.9991 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2891 |
1.9991 |
1.2890 |
1.9990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2890 |
1.9990 |
1.2919 |
2.0019 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2919 |
2.0019 |
1.2741 |
1.9841 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-03-05 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2741 |
1.9841 |
1.2739 |
1.9839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2739 |
1.9839 |
1.2653 |
1.9753 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2653 |
1.9753 |
1.2588 |
1.9688 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2588 |
1.9688 |
1.2877 |
1.9977 |
-0.0289 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2877 |
1.9977 |
1.2934 |
2.0034 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2934 |
2.0034 |
1.2794 |
1.9894 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2794 |
1.9894 |
1.2960 |
2.0060 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
003238 |
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 |
1.2960 |
2.0060 |
1.3003 |
2.0103 |
-0.0043 |
-0.33% |
