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工銀總回報(bào)靈活配置混合C(工銀總回報(bào)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011477)

今天最新凈值 1.9510 -0.0120 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9257億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 王鵬
工銀總回報(bào)靈活配置混合C基金011477重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601838 成都銀行 0.0000 7.38% -1.06% -0.0782%
002475 立訊精密 0.0000 6.46% -1.48% -0.0956%
000858 五 糧 液 0.0000 5.29% -0.73% -0.0386%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.48% -1.25% -0.0560%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.91% 0.94% 0.0274%
002050 三花智控 0.0000 2.78% 2.93% 0.0815%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.55% -0.72% -0.0184%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.51% -0.47% -0.0118%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.31% -0.46% -0.0106%
300017 網(wǎng)宿科技 0.0000 2.26% -4.67% -0.1055%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.93% -0.3058% 81.89%
工銀總回報(bào)靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.62% -0.65%
2025-05-22 -0.61% -0.11%
2025-05-21 0.62% 0.45%
2025-05-20 0.62% 0.40%
2025-05-19 -0.26% -0.50%
2025-05-16 0.15% -0.36%
2025-05-15 -1.22% -1.05%
2025-05-14 0.20% 0.66%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀總回報(bào)靈活配置混合C基金011477實(shí)時(shí)估值圖
工銀總回報(bào)靈活配置混合C基金011477實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%