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招商滬港深科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(xún)(010754)

今天最新凈值 1.3731 -0.0035 -0.2500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3964 0.0076 0.5463%
  • 累計(jì)凈值：1.3731
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3674億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一季招商滬港深科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商滬港深科技創(chuàng)新混合C(010754)基金累計(jì)收益率-15.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3888 1.3888 1.3731 1.3731 0.0157 1.14%
2025-05-19 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3731 1.3731 1.3766 1.3766 -0.0035 -0.25%
2025-05-16 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3766 1.3766 1.3758 1.3758 0.0008 0.06%
2025-05-15 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3758 1.3758 1.3916 1.3916 -0.0158 -1.14%
2025-05-14 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3916 1.3916 1.3920 1.3920 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3920 1.3920 1.4150 1.4150 -0.0230 -1.63%
2025-05-12 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4150 1.4150 1.3915 1.3915 0.0235 1.69%
2025-05-09 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3915 1.3915 1.4127 1.4127 -0.0212 -1.50%
2025-05-08 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4127 1.4127 1.4069 1.4069 0.0058 0.41%
2025-05-07 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4069 1.4069 1.4197 1.4197 -0.0128 -0.90%
2025-05-06 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4197 1.4197 1.3993 1.3993 0.0204 1.46%
2025-04-30 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3993 1.3993 1.3808 1.3808 0.0185 1.34%
2025-04-29 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3808 1.3808 1.3831 1.3831 -0.0023 -0.17%
2025-04-28 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3831 1.3831 1.3921 1.3921 -0.0090 -0.65%
2025-04-25 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3921 1.3921 1.4079 1.4079 -0.0158 -1.12%
2025-04-24 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4079 1.4079 1.4181 1.4181 -0.0102 -0.72%
2025-04-23 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4181 1.4181 1.4166 1.4166 0.0015 0.11%
2025-04-22 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4166 1.4166 1.4098 1.4098 0.0068 0.48%
2025-04-21 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4098 1.4098 1.4073 1.4073 0.0025 0.18%
2025-04-18 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4073 1.4073 1.4110 1.4110 -0.0037 -0.26%
2025-04-17 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4110 1.4110 1.4147 1.4147 -0.0037 -0.26%
2025-04-16 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4147 1.4147 1.4221 1.4221 -0.0074 -0.52%
2025-04-15 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4221 1.4221 1.4382 1.4382 -0.0161 -1.12%
2025-04-14 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4382 1.4382 1.4260 1.4260 0.0122 0.86%
2025-04-11 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4260 1.4260 1.4099 1.4099 0.0161 1.14%
2025-04-10 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4099 1.4099 1.4017 1.4017 0.0082 0.59%
2025-04-09 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4017 1.4017 1.3884 1.3884 0.0133 0.96%
2025-04-08 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3884 1.3884 1.3745 1.3745 0.0139 1.01%
2025-04-07 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.3745 1.3745 1.5075 1.5075 -0.1330 -8.82%
2025-04-03 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5075 1.5075 1.5225 1.5225 -0.0150 -0.99%
2025-04-02 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5225 1.5225 1.5215 1.5215 0.0010 0.07%
2025-04-01 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5215 1.5215 1.4972 1.4972 0.0243 1.62%
2025-03-31 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4972 1.4972 1.5108 1.5108 -0.0136 -0.90%
2025-03-28 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5108 1.5108 1.5188 1.5188 -0.0080 -0.53%
2025-03-27 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5188 1.5188 1.5169 1.5169 0.0019 0.13%
2025-03-26 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5169 1.5169 1.5089 1.5089 0.0080 0.53%
2025-03-25 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5089 1.5089 1.5335 1.5335 -0.0246 -1.60%
2025-03-24 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5335 1.5335 1.5290 1.5290 0.0045 0.29%
2025-03-21 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5290 1.5290 1.5689 1.5689 -0.0399 -2.54%
2025-03-20 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5689 1.5689 1.5938 1.5938 -0.0249 -1.56%
2025-03-19 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5938 1.5938 1.6178 1.6178 -0.0240 -1.48%
2025-03-18 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6178 1.6178 1.5959 1.5959 0.0219 1.37%
2025-03-17 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5959 1.5959 1.5994 1.5994 -0.0035 -0.22%
2025-03-14 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5994 1.5994 1.5866 1.5866 0.0128 0.81%
2025-03-13 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5866 1.5866 1.6252 1.6252 -0.0386 -2.38%
2025-03-12 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6252 1.6252 1.6403 1.6403 -0.0151 -0.92%
2025-03-11 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6403 1.6403 1.6324 1.6324 0.0079 0.48%
2025-03-10 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6324 1.6324 1.6701 1.6701 -0.0377 -2.26%
2025-03-07 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6701 1.6701 1.6837 1.6837 -0.0136 -0.81%
2025-03-06 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6837 1.6837 1.6129 1.6129 0.0708 4.39%
2025-03-05 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6129 1.6129 1.5913 1.5913 0.0216 1.36%
2025-03-04 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5913 1.5913 1.5886 1.5886 0.0027 0.17%
2025-03-03 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5886 1.5886 1.5778 1.5778 0.0108 0.68%
2025-02-28 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.5778 1.5778 1.6482 1.6482 -0.0704 -4.27%
2025-02-27 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6482 1.6482 1.6587 1.6587 -0.0105 -0.63%
2025-02-26 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6587 1.6587 1.6412 1.6412 0.0175 1.07%
2025-02-25 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6412 1.6412 1.6268 1.6268 0.0144 0.89%
2025-02-24 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6268 1.6268 1.6603 1.6603 -0.0335 -2.02%
2025-02-21 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6603 1.6603 1.6089 1.6089 0.0514 3.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%