華泰柏瑞盛世中國混合(友邦盛世)基金凈值查詢(460001)
今天最新凈值
0.2803
0.0005 0.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.2812
0.0000 0.0039%
- 累計(jì)凈值：3.4921
- 成立日期：2005-04-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.005億份
- 最近份額：28.9214億
- 最近資產(chǎn)：8.08億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：牛勇
近一季,華泰柏瑞盛世中國混合(460001)基金累計(jì)收益率-0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2812 |
3.4942 |
0.2803 |
3.4921 |
0.0009 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2803 |
3.4921 |
0.2798 |
3.4909 |
0.0005 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2798 |
3.4909 |
0.2781 |
3.4868 |
0.0017 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2781 |
3.4868 |
0.2787 |
3.4882 |
-0.0006 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2787 |
3.4882 |
0.2818 |
3.4956 |
-0.0031 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2818 |
3.4956 |
0.2822 |
3.4966 |
-0.0004 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2822 |
3.4966 |
0.2868 |
3.5076 |
-0.0046 |
-1.60% |
| 2025-05-12 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2868 |
3.5076 |
0.2789 |
3.4887 |
0.0079 |
2.83% |
| 2025-05-09 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2789 |
3.4887 |
0.2825 |
3.4973 |
-0.0036 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2825 |
3.4973 |
0.2800 |
3.4913 |
0.0025 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2800 |
3.4913 |
0.2753 |
3.4801 |
0.0047 |
1.71% |
| 2025-05-06 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2753 |
3.4801 |
0.2726 |
3.4737 |
0.0027 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2726 |
3.4737 |
0.2727 |
3.4739 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2727 |
3.4739 |
0.2725 |
3.4734 |
0.0002 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2725 |
3.4734 |
0.2740 |
3.4770 |
-0.0015 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2740 |
3.4770 |
0.2739 |
3.4768 |
0.0001 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2739 |
3.4768 |
0.2757 |
3.4811 |
-0.0018 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2757 |
3.4811 |
0.2773 |
3.4849 |
-0.0016 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2773 |
3.4849 |
0.2779 |
3.4863 |
-0.0006 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2779 |
3.4863 |
0.2742 |
3.4775 |
0.0037 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2742 |
3.4775 |
0.2750 |
3.4794 |
-0.0008 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2750 |
3.4794 |
0.2747 |
3.4787 |
0.0003 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2747 |
3.4787 |
0.2756 |
3.4808 |
-0.0009 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2756 |
3.4808 |
0.2774 |
3.4851 |
-0.0018 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2774 |
3.4851 |
0.2769 |
3.4839 |
0.0005 |
0.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2769 |
3.4839 |
0.2763 |
3.4825 |
0.0006 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2763 |
3.4825 |
0.2735 |
3.4758 |
0.0028 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2735 |
3.4758 |
0.2658 |
3.4574 |
0.0077 |
2.90% |
| 2025-04-08 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2658 |
3.4574 |
0.2620 |
3.4483 |
0.0038 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2620 |
3.4483 |
0.2805 |
3.4925 |
-0.0185 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2805 |
3.4925 |
0.2835 |
3.4997 |
-0.0030 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2835 |
3.4997 |
0.2880 |
3.5105 |
-0.0045 |
-1.56% |
| 2025-04-01 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2880 |
3.5105 |
0.2855 |
3.5045 |
0.0025 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2855 |
3.5045 |
0.2891 |
3.5131 |
-0.0036 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2891 |
3.5131 |
0.2904 |
3.5162 |
-0.0013 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2904 |
3.5162 |
0.2910 |
3.5176 |
-0.0006 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2910 |
3.5176 |
0.2918 |
3.5195 |
-0.0008 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2918 |
3.5195 |
0.2914 |
3.5186 |
0.0004 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2914 |
3.5186 |
0.2926 |
3.5215 |
-0.0012 |
-0.41% |
| 2025-03-21 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2926 |
3.5215 |
0.2958 |
3.5291 |
-0.0032 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2958 |
3.5291 |
0.2966 |
3.5310 |
-0.0008 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2966 |
3.5310 |
0.2973 |
3.5327 |
-0.0007 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2973 |
3.5327 |
0.2975 |
3.5332 |
-0.0002 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2975 |
3.5332 |
0.2990 |
3.5368 |
-0.0015 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2990 |
3.5368 |
0.2961 |
3.5298 |
0.0029 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2961 |
3.5298 |
0.2954 |
3.5282 |
0.0007 |
0.24% |
| 2025-03-12 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2954 |
3.5282 |
0.2970 |
3.5320 |
-0.0016 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2970 |
3.5320 |
0.2930 |
3.5224 |
0.0040 |
1.37% |
| 2025-03-10 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2930 |
3.5224 |
0.2907 |
3.5169 |
0.0023 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2907 |
3.5169 |
0.2861 |
3.5059 |
0.0046 |
1.61% |
| 2025-03-06 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2861 |
3.5059 |
0.2837 |
3.5002 |
0.0024 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2837 |
3.5002 |
0.2833 |
3.4992 |
0.0004 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2833 |
3.4992 |
0.2793 |
3.4897 |
0.0040 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2793 |
3.4897 |
0.2774 |
3.4851 |
0.0019 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2774 |
3.4851 |
0.2834 |
3.4995 |
-0.0060 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2834 |
3.4995 |
0.2841 |
3.5011 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2841 |
3.5011 |
0.2814 |
3.4947 |
0.0027 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2814 |
3.4947 |
0.2846 |
3.5023 |
-0.0032 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.2846 |
3.5023 |
0.2838 |
3.5004 |
0.0008 |
0.28% |
