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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年04月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2051 0.2051 0.1986 0.1986 0.0065 3.27% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4520 1.4520 1.4075 1.4075 0.0445 3.16% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.0554 1.0554 1.0298 1.0298 0.0256 2.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2514 0.2514 0.2464 0.2464 0.0050 2.03% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.7800 1.7800 1.7469 1.7469 0.0331 1.89% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1648 0.1648 0.1618 0.1618 0.0030 1.85% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1470 1.1470 0.0200 1.74% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3877 0.4276 0.3812 0.4211 0.0065 1.71% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3858 0.3858 0.3794 0.3794 0.0064 1.69% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.1967 1.1967 1.1770 1.1770 0.0197 1.67% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2123 0.2123 0.2089 0.2089 0.0034 1.63% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160632 鵬華酒A 1.1920 1.7030 1.1730 1.6900 0.0190 1.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3950 0.3950 0.3888 0.3888 0.0062 1.59% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2103 0.2103 0.2070 0.2070 0.0033 1.59% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3950 0.3950 0.3888 0.3888 0.0062 1.59% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.7448 3.0148 2.7024 2.9724 0.0424 1.57% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.7318 2.7318 2.6896 2.6896 0.0422 1.57% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.7640 4.2640 3.7060 4.2060 0.0580 1.57% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1410 2.1410 2.1090 2.1090 0.0320 1.52% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8200 1.8200 1.7930 1.7930 0.0270 1.51% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4890 1.4890 1.4671 1.4671 0.0219 1.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5030 1.5030 1.4810 1.4810 0.0220 1.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7970 2.7970 2.7560 2.7560 0.0410 1.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1950 0.1950 0.1923 0.1923 0.0027 1.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.1130 2.1130 2.0840 2.0840 0.0290 1.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1788 0.1788 0.1764 0.1764 0.0024 1.36% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3810 1.3810 1.3630 1.3630 0.0180 1.32% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.0304 1.0304 1.0174 1.0174 0.0130 1.28% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5500 1.8240 1.5310 1.8050 0.0190 1.24% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.2692 2.2692 2.2416 2.2416 0.0276 1.23% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2878 2.3468 2.2600 2.3190 0.0278 1.23% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2660 1.2660 1.2507 1.2507 0.0153 1.22% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0350 0.0350 0.0346 0.0346 0.0004 1.16% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.8309 1.8309 1.8106 1.8106 0.0203 1.12% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 0.9634 0.9634 0.9528 0.9528 0.0106 1.11% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 0.9621 0.9621 0.9516 0.9516 0.0105 1.10% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003546 長(zhǎng)城久信債券 1.1279 1.1279 1.1157 1.1157 0.0122 1.09% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007207 華夏常陽(yáng)三年定開(kāi)混合 1.0186 1.0186 1.0077 1.0077 0.0109 1.08% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9632 2.0893 0.9530 2.0791 0.0102 1.07% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.6420 1.7070 1.6250 1.6900 0.0170 1.05% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1710 1.6880 1.1590 1.6760 0.0120 1.04% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.3522 1.4554 1.3386 1.4418 0.0136 1.02% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.3441 1.4441 1.3307 1.4307 0.0134 1.01% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2401 0.2570 0.2377 0.2546 0.0024 1.01% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3910 2.3910 2.3670 2.3670 0.0240 1.01% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.1977 1.4277 1.1860 1.4160 0.0117 0.99% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開(kāi)混合 1.0388 1.0388 1.0289 1.0289 0.0099 0.96% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2475 0.2475 0.2452 0.2452 0.0023 0.94% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2473 0.2473 0.2450 0.2450 0.0023 0.94% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7000 1.8100 1.6850 1.7950 0.0150 0.89% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1187 1.1187 1.1088 1.1088 0.0099 0.89% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1330 1.7960 1.1230 1.7860 0.0100 0.89% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.3785 1.3785 1.3669 1.3669 0.0116 0.85% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.3729 1.3729 1.3614 1.3614 0.0115 0.84% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.2018 1.4218 1.1919 1.4119 0.0099 0.83% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8661 0.8661 0.0069 0.80% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 0.8736 0.8736 0.8667 0.8667 0.0069 0.80% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003004 招商睿祥定開(kāi)混合 1.1075 1.1075 1.0988 1.0988 0.0087 0.79% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.1076 1.1076 1.0990 1.0990 0.0086 0.78% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1290 0.1290 0.0010 0.78% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1300 0.1300 0.1290 0.1290 0.0010 0.78% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008186 淳厚信睿混合A 1.0263 1.0263 1.0184 1.0184 0.0079 0.78% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.4277 1.4277 1.4166 1.4166 0.0111 0.78% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008187 淳厚信?；旌螩 1.0253 1.0253 1.0175 1.0175 0.0078 0.77% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0410 2.9280 1.0330 2.9120 0.0080 0.77% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.7180 2.2180 1.7050 2.2050 0.0130 0.76% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0173 1.0173 1.0102 1.0102 0.0071 0.70% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0534 1.0534 1.0462 1.0462 0.0072 0.69% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008644 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0450 1.0450 0.0069 0.66% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0899 1.0802 1.0828 0.0071 0.66% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0447 1.0447 0.0068 0.65% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.7309 0.5537 0.7262 0.5506 0.0047 0.65% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.4156 1.4156 1.4067 1.4067 0.0089 0.63% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0323 1.0323 1.0259 1.0259 0.0064 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3154 1.3154 1.3073 1.3073 0.0081 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000929 博時(shí)黃金D 3.8136 1.6673 3.7902 1.6575 0.0234 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000930 博時(shí)黃金I 3.7455 1.5613 3.7226 1.5518 0.0229 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3121 1.3121 1.3040 1.3040 0.0081 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3857 1.3857 1.3772 1.3772 0.0085 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3315 1.3315 1.3233 1.3233 0.0082 0.62% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4237 1.4237 1.4150 1.4150 0.0087 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3855 1.3855 0.0085 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4264 1.4264 1.4177 1.4177 0.0087 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4391 1.6021 1.4304 1.5934 0.0087 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3198 1.3198 0.0081 0.61% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6770 4.0470 1.6670 4.0370 0.0100 0.60% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.1970 1.3570 1.1900 1.3500 0.0070 0.59% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0123 1.0123 1.0065 1.0065 0.0058 0.58% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000239 華安年年盈定開(kāi)債A 1.0590 1.2690 1.0530 1.2630 0.0060 0.57% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1391 2.3860 1.1327 2.3796 0.0064 0.57% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.8728 0.8928 0.8680 0.8880 0.0048 0.55% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007559 鑫元富利三個(gè)月定期開(kāi)放債 1.0697 1.0697 1.0638 1.0638 0.0059 0.55% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8639 0.8839 0.8592 0.8792 0.0047 0.55% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001035 中銀恒利半年定開(kāi)債 1.1260 1.3860 1.1200 1.3800 0.0060 0.54% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.54% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1308 0.1965 0.1301 0.1958 0.0007 0.54% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009081 中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0200 1.0200 1.0145 1.0145 0.0055 0.54% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5630 0.5630 0.5600 0.5600 0.0030 0.54% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7170 1.7170 1.7080 1.7080 0.0090 0.53% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A 1.1642 1.1642 1.1581 1.1581 0.0061 0.53% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C 1.1456 1.1456 1.1397 1.1397 0.0059 0.52% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.0104 1.0104 1.0053 1.0053 0.0051 0.51% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.1850 1.3320 1.1790 1.3260 0.0060 0.51% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7870 0.5320 0.7830 0.5300 0.0040 0.51% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8310 4.6220 1.8220 4.6130 0.0090 0.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004723 中銀豐實(shí)定開(kāi)債 1.0747 1.1827 1.0695 1.1775 0.0052 0.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006795 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開(kāi)債 1.0645 1.0645 1.0593 1.0593 0.0052 0.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0095 1.0095 0.0049 0.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007576 華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券 1.0976 1.0976 1.0922 1.0922 0.0054 0.49% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004274 浦銀安恒回報(bào)定開(kāi)混合A 1.0853 1.1213 1.0801 1.1161 0.0052 0.48% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.3431 1.3431 1.3367 1.3367 0.0064 0.48% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004844 中銀利享定期開(kāi)放債券 1.0491 1.1501 1.0441 1.1451 0.0050 0.48% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0570 1.2510 1.0520 1.2460 0.0050 0.48% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008594 平安合潤(rùn)定開(kāi)債 1.0210 1.0210 1.0161 1.0161 0.0049 0.48% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 0.9894 0.9894 0.9847 0.9847 0.0047 0.48% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.3291 1.3291 1.3229 1.3229 0.0062 0.47% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004275 浦銀安恒回報(bào)定開(kāi)混合C 1.0812 1.1142 1.0761 1.1091 0.0051 0.47% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債 1.1030 1.1590 1.0980 1.1540 0.0050 0.46% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501092 交銀瑞思混合(LOF) 0.9982 0.9982 0.9936 0.9936 0.0046 0.46% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.5250 1.6750 1.5180 1.6680 0.0070 0.46% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 1.3564 1.3564 1.3502 1.3502 0.0062 0.46% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.0972 1.1699 1.0922 1.1649 0.0050 0.46% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002741 泓德裕澤一年定開(kāi)債券C 1.1220 1.2220 1.1170 1.2170 0.0050 0.45% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004466 長(zhǎng)盛盛杰混合C 1.1080 1.1520 1.1030 1.1470 0.0050 0.45% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002740 泓德裕澤一年定開(kāi)債券A 1.1240 1.2340 1.1190 1.2290 0.0050 0.45% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 1.0186 1.0186 1.0140 1.0140 0.0046 0.45% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0442 1.1042 1.0395 1.0995 0.0047 0.45% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0606 1.1436 1.0560 1.1390 0.0046 0.44% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9180 0.9180 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0967 1.1287 1.0920 1.1240 0.0047 0.43% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0597 1.0997 1.0552 1.0952 0.0045 0.43% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 1.2596 1.2978 1.2542 1.2924 0.0054 0.43% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9260 1.3590 0.9220 1.3550 0.0040 0.43% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006142 鑫元淳利定期開(kāi)放債券 1.0673 1.0972 1.0627 1.0926 0.0046 0.43% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008486 德邦德瑞一年定開(kāi)債 1.0339 1.0339 1.0296 1.0296 0.0043 0.42% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0892 1.1212 1.0846 1.1166 0.0046 0.42% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007062 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債C 1.0558 1.0958 1.0514 1.0914 0.0044 0.42% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4551 1.4040 0.4532 1.4006 0.0019 0.42% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004031 鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0886 1.0886 1.0842 1.0842 0.0044 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.9515 0.9515 0.9476 0.9476 0.0039 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開(kāi)債 1.0408 1.0631 1.0366 1.0589 0.0042 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005720 前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A 1.0449 1.1366 1.0406 1.1323 0.0043 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0442 1.0627 1.0399 1.0584 0.0043 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9499 0.9499 0.9460 0.9460 0.0039 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7330 0.5630 0.7300 0.5610 0.0030 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.2110 1.9090 1.2060 1.9040 0.0050 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008516 浦銀安盛盛熙一年定開(kāi)債券 1.0050 1.0050 1.0009 1.0009 0.0041 0.41% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004196 泓德裕鑫一年定開(kāi)債券A 1.2500 1.2500 1.2450 1.2450 0.0050 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003497 銀華添澤定開(kāi)債 1.1226 1.1706 1.1181 1.1661 0.0045 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9303 0.9303 0.0037 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1260 0.1260 0.1255 0.1255 0.0005 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1260 0.1260 0.1255 0.1255 0.0005 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003661 中加純債兩年債券C 1.1258 1.2098 1.1213 1.2053 0.0045 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519326 浦銀安盛幸福聚益定開(kāi)債A 1.0876 1.1226 1.0833 1.1183 0.0043 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0610 1.0610 1.0568 1.0568 0.0042 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9296 0.9296 0.0037 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0401 1.0409 1.0360 1.0368 0.0041 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003660 中加純債兩年債券A 1.1151 1.2174 1.1107 1.2130 0.0044 0.40% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007552 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C 1.0396 1.0396 1.0356 1.0356 0.0040 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006588 中加聚利純債定開(kāi)A 1.0545 1.1291 1.0504 1.1250 0.0041 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008031 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi) 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合 1.0591 1.0591 1.0550 1.0550 0.0041 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000372 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A 1.0430 1.4190 1.0390 1.4150 0.0040 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0177 1.0177 1.0137 1.0137 0.0040 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.1684 1.1684 1.1639 1.1639 0.0045 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0724 1.5042 1.0682 1.5000 0.0042 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519327 浦銀安盛幸福聚益定開(kāi)債C 1.0795 1.1095 1.0753 1.1053 0.0042 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0714 1.1501 1.0672 1.1459 0.0042 0.39% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161837 銀華大盤兩年定開(kāi)混合 1.0573 1.0573 1.0533 1.0533 0.0040 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006589 中加聚利純債定開(kāi)C 1.0501 1.1238 1.0461 1.1198 0.0040 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0758 1.2181 1.0717 1.2140 0.0041 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005293 諾德新旺 1.1006 1.1006 1.0964 1.0964 0.0042 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000817 中銀安心回報(bào) 1.0620 1.2950 1.0580 1.2910 0.0040 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006096 中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 1.0561 1.1239 1.0521 1.1199 0.0040 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1331 0.1331 0.1326 0.1326 0.0005 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.1775 1.1775 1.1730 1.1730 0.0045 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003573 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債A 1.1032 1.1682 1.0990 1.1640 0.0042 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1331 0.1331 0.1326 0.1326 0.0005 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債A 1.0550 1.4390 1.0510 1.4350 0.0040 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519972 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債C 1.0716 1.4754 1.0675 1.4713 0.0041 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債B 1.0540 1.4100 1.0500 1.4060 0.0040 0.38% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006856 銀河豐泰3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0444 1.0764 1.0406 1.0726 0.0038 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0200 1.0200 1.0162 1.0162 0.0038 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006846 中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債A 1.0530 1.0696 1.0491 1.0657 0.0039 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2138 1.4638 1.2093 1.4593 0.0045 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005655 諾安浙享定開(kāi)債券 1.0750 1.1001 1.0710 1.0961 0.0040 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003746 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券 1.1265 1.1960 1.1223 1.1918 0.0042 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002859 長(zhǎng)信富平純債一年定開(kāi)債C 1.0771 1.1412 1.0731 1.1372 0.0040 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007145 泰康安和純債6個(gè)月定開(kāi)債券 1.0363 1.0677 1.0325 1.0639 0.0038 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000501 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債C 1.2008 1.3508 1.1964 1.3464 0.0044 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002858 長(zhǎng)信富平純債一年定開(kāi)債A 1.0801 1.1571 1.0761 1.1531 0.0040 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8678 0.8878 0.8646 0.8846 0.0032 0.37% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008296 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 1.0364 1.0364 1.0327 1.0327 0.0037 0.36% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006847 中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債C 1.0516 1.0665 1.0478 1.0627 0.0038 0.36% 2020-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值