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益民紅利成長混合(益民紅利) - 基金主頁(代碼:560002)

今天最新凈值 0.6551 0.0032 0.4900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6492 -0.0015 -0.2272%
  • 累計凈值：1.7654
  • 成立日期：2006-11-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.476億份
  • 最近份額：4.6742億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：益民基金
  • 基金經(jīng)理：趙若瓊 高喜陽 呂偉 姜瑛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.09% -0.27% 2.38% -5.26% 9.24% -6.88% 2.95% 78.72%
同類排名 3235/4464 2925/4569 3589/4563 3383/4508 1455/4161 1884/3612 603/2886 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2009-04-23 2009-04-23 2009-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-07-16 份額折算 每份份額折算1.80708份
2007-07-11 2007-07-11 2007-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-02-28 2007-02-28 2007-03-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
益民紅利成長混合基金動態(tài)
益民紅利成長混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300502 新易盛 0.0000 4.81% 0.82%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 4.49% -1.33%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.79% -0.97%
688111 金山辦公 0.0000 3.48% -0.95%
688120 華海清科 0.0000 2.43% -0.97%
300059 東方財富 0.0000 2.17% -0.70%
603501 韋爾股份 0.0000 1.97% 1.85%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 1.94% -0.41%
688037 芯源微 0.0000 1.82% -1.26%
002156 通富微電 0.0000 1.75% -0.95%
益民紅利成長混合(560002)基金檔案
基金代碼 560002 基金簡稱 益民紅利成長混合 基金全稱 益民紅利成長混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-10-23 成立日期 2006-11-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 趙若瓊 高喜陽 呂偉 姜瑛 基金托管人 華夏銀行 基金公司 益民基金
最近資產(chǎn) 3.07億 最近份額 4.6742億 成立份額 8.476億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%