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平安匠心優(yōu)選混合A - 基金主頁(代碼:008949)

今天最新凈值 1.1452 -0.0131 -1.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1265 -0.0187 -1.6344%
  • 累計(jì)凈值：1.3822
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2933億
  • 最近資產(chǎn)：6.96億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松 張淼 黃維
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 19.28% 3.13% 4.29% 4.93% 30.56% 15.07% 8.52% 40.04%
同類排名 270/4544 325/4651 1956/4646 620/4590 254/4247 310/3676 384/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.2370元
平安匠心優(yōu)選混合A基金動(dòng)態(tài)
平安匠心優(yōu)選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688019 安集科技 0.0000 6.44% 0.40%
601799 星宇股份 0.0000 5.03% -0.19%
688008 瀾起科技 0.0000 4.70% -2.06%
002475 立訊精密 0.0000 4.62% -1.48%
02367 巨子生物 0.0000 4.37% -6.27%
01952 云頂新耀-B 0.0000 4.10% -1.73%
09926 康方生物 0.0000 3.23% -3.60%
09969 諾誠健華 0.0000 3.08% -3.47%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.99% -1.19%
300395 菲利華 0.0000 2.95% -4.72%
平安匠心優(yōu)選混合A(008949)基金檔案
基金代碼 008949 基金簡稱 平安匠心優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-03~2020-02-19 成立日期 2020-02-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李化松 張淼 黃維 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 6.96億 最近份額 7.2933億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率