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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8178 0.9075 0.8037 0.8934 0.0141 1.76% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 0.9771 1.0163 0.9630 1.0022 0.0141 1.47% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5860 1.5860 1.5680 1.5680 0.0180 1.15% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4873 1.7294 1.4704 1.7098 0.0169 1.15% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5790 1.5790 1.5610 1.5610 0.0180 1.15% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.1085 1.1085 1.0962 1.0962 0.0123 1.12% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0428 1.0428 1.0336 1.0336 0.0092 0.89% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0401 1.0401 1.0310 1.0310 0.0091 0.88% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1321 1.1321 1.1238 1.1238 0.0083 0.74% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.2800 1.4300 1.2710 1.4210 0.0090 0.71% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2404 1.2404 1.2317 1.2317 0.0087 0.71% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6360 1.7110 1.6260 1.7010 0.0100 0.62% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501301 華寶香港大盤A 1.1365 1.1365 1.1296 1.1296 0.0069 0.61% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6370 1.7120 1.6270 1.7020 0.0100 0.61% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006355 華寶香港大盤C 1.1328 1.1328 1.1259 1.1259 0.0069 0.61% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.0902 1.1373 1.0837 1.1308 0.0065 0.60% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.0969 1.1426 1.0904 1.1361 0.0065 0.60% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1670 1.2870 1.1600 1.2800 0.0070 0.60% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2391 10.2391 10.1784 10.1784 0.0607 0.60% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 1.0233 1.0233 1.0173 1.0173 0.0060 0.59% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.2428 1.4078 1.2355 1.4005 0.0073 0.59% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.0277 10.2575 9.9690 10.1988 0.0587 0.59% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 1.0845 1.3246 1.0781 1.3182 0.0064 0.59% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.6119 1.6119 1.6026 1.6026 0.0093 0.58% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9018 0.9018 0.8967 0.8967 0.0051 0.57% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9394 0.9394 0.9342 0.9342 0.0052 0.56% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4640 2.1520 1.4560 2.1440 0.0080 0.55% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.4580 1.4580 1.4500 1.4500 0.0080 0.55% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9377 0.9377 0.9326 0.9326 0.0051 0.55% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2291 1.2291 1.2228 1.2228 0.0063 0.52% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2430 1.2430 1.2366 1.2366 0.0064 0.52% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9353 0.9353 0.9305 0.9305 0.0048 0.52% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.0513 1.0513 1.0460 1.0460 0.0053 0.51% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.7610 1.7610 1.7520 1.7520 0.0090 0.51% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9950 2.0050 0.9900 2.0000 0.0050 0.51% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.2772 1.7293 1.2709 1.7233 0.0063 0.50% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1712 1.1712 1.1656 1.1656 0.0056 0.48% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6330 4.0920 0.6300 4.0890 0.0030 0.48% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1646 1.1646 1.1591 1.1591 0.0055 0.47% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9540 0.9540 0.9495 0.9495 0.0045 0.47% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9557 0.9557 0.9512 0.9512 0.0045 0.47% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4693 1.4693 1.4626 1.4626 0.0067 0.46% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320012 諾安主題精選混合 2.1900 2.2900 2.1800 2.2800 0.0100 0.46% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0462 1.0462 0.0048 0.46% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4658 1.4658 1.4591 1.4591 0.0067 0.46% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9537 0.9537 0.9493 0.9493 0.0044 0.46% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9432 0.9432 0.0043 0.46% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.4395 1.4395 1.4331 1.4331 0.0064 0.45% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0443 1.0443 1.0396 1.0396 0.0047 0.45% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1170 1.2370 1.1120 1.2320 0.0050 0.45% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2077 0.2077 0.2068 0.2068 0.0009 0.44% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1937 1.1937 1.1885 1.1885 0.0052 0.44% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1580 1.2810 1.1530 1.2760 0.0050 0.43% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1734 1.1734 1.1684 1.1684 0.0050 0.43% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007578 寶盈新銳混合C 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001543 寶盈新銳混合A 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1659 0.1659 0.1652 0.1652 0.0007 0.42% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1659 0.1659 0.1652 0.1652 0.0007 0.42% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4860 1.4860 1.4800 1.4800 0.0060 0.41% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.0381 1.0381 1.0339 1.0339 0.0042 0.41% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.0424 1.0424 1.0381 1.0381 0.0043 0.41% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2270 2.9400 1.2220 2.9350 0.0050 0.41% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006007 諾安積極配置混合A 1.3588 1.3588 1.3533 1.3533 0.0055 0.41% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.41% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006008 諾安積極配置混合C 1.3640 1.3640 1.3586 1.3586 0.0054 0.40% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9654 1.0925 0.9616 1.0887 0.0038 0.40% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5950 1.5950 1.5890 1.5890 0.0060 0.38% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0635 1.0635 1.0595 1.0595 0.0040 0.38% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5750 1.6350 1.5690 1.6290 0.0060 0.38% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9217 0.9217 0.9183 0.9183 0.0034 0.37% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3520 1.5020 1.3470 1.4970 0.0050 0.37% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519225 海富通集利純債債券A 0.9839 0.9839 0.9803 0.9803 0.0036 0.37% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8515 0.8515 0.8484 0.8484 0.0031 0.37% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8573 0.8573 0.8541 0.8541 0.0032 0.37% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.0069 1.0069 1.0033 1.0033 0.0036 0.36% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9443 0.9443 0.9409 0.9409 0.0034 0.36% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9150 0.9150 0.9117 0.9117 0.0033 0.36% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1180 1.1820 1.1140 1.1780 0.0040 0.36% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.0990 1.0990 1.0952 1.0952 0.0038 0.35% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.1731 1.1731 1.1690 1.1690 0.0041 0.35% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8549 2.1899 1.8484 2.1834 0.0065 0.35% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9430 0.9430 0.9397 0.9397 0.0033 0.35% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.1821 1.1821 1.1780 1.1780 0.0041 0.35% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.4780 1.5290 1.4730 1.5240 0.0050 0.34% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2387 1.2387 1.2345 1.2345 0.0042 0.34% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.5020 1.5020 1.4970 1.4970 0.0050 0.33% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290002 泰信先行策略混合 0.5816 2.3370 0.5797 2.3328 0.0019 0.33% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9130 0.9130 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1040 2.1040 2.0970 2.0970 0.0070 0.33% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 1.0223 1.0223 1.0190 1.0190 0.0033 0.32% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 1.0199 1.0199 1.0167 1.0167 0.0032 0.31% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002639 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0818 1.0818 0.0032 0.30% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4257 4.3229 1.4215 4.3187 0.0042 0.30% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004960 平安合泰定開債 1.0113 1.0143 1.0083 1.0113 0.0030 0.30% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006764 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2606 1.2606 1.2569 1.2569 0.0037 0.29% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0370 1.1470 1.0340 1.1440 0.0030 0.29% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2445 1.2445 1.2410 1.2410 0.0035 0.28% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1081 1.1081 1.1050 1.1050 0.0031 0.28% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1061 1.1061 1.1030 1.1030 0.0031 0.28% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004661 銀河如意債券 1.0340 1.0340 1.0312 1.0312 0.0028 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002274 中郵純債聚利債券A 1.1290 1.1840 1.1260 1.1810 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001817 易方達(dá)瑞興靈活配置混合I 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9189 0.9189 0.9164 0.9164 0.0025 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002275 中郵純債聚利債券C 1.0950 1.1240 1.0920 1.1210 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005603 嘉實(shí)新添康定期混合A 1.0461 1.0461 1.0433 1.0433 0.0028 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9220 0.9220 0.9195 0.9195 0.0025 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.2220 2.7100 2.2160 2.7040 0.0060 0.27% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004688 匯添富熙和混合C 1.0587 1.0917 1.0560 1.0890 0.0027 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003275 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A 1.1639 1.1639 1.1609 1.1609 0.0030 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007243 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0434 1.0434 1.0407 1.0407 0.0027 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004687 匯添富熙和混合A 1.0605 1.0935 1.0578 1.0908 0.0027 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007334 中銀消費(fèi)活力混合 1.0815 1.0815 1.0787 1.0787 0.0028 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.2026 1.2026 1.1995 1.1995 0.0031 0.26% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0015 1.0015 0.9990 0.9990 0.0025 0.25% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005604 嘉實(shí)新添康定期混合C 1.0397 1.0397 1.0371 1.0371 0.0026 0.25% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007244 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0425 1.0425 1.0399 1.0399 0.0026 0.25% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001343 易方達(dá)新享混合C 1.2190 1.2740 1.2160 1.2710 0.0030 0.25% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.2620 1.4900 1.2590 1.4870 0.0030 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002420 匯添富盈鑫混合A 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.2133 1.2133 1.2104 1.2104 0.0029 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003912 泰達(dá)宏利啟富混合A 1.1321 1.1321 1.1294 1.1294 0.0027 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1485 1.1485 1.1457 1.1457 0.0028 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005252 中海添瑞定開混合 1.0708 1.0708 1.0682 1.0682 0.0026 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006737 諾安恒惠債券 1.1203 1.1203 1.1176 1.1176 0.0027 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003913 泰達(dá)宏利啟富混合C 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0621 1.0621 0.0026 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.4739 9.7003 9.4513 9.6777 0.0226 0.24% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.7045 9.7045 9.6824 9.6824 0.0221 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004464 萬家玖盛A 1.0435 1.0955 1.0411 1.0931 0.0024 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.9495 0.9495 0.9473 0.9473 0.0022 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004465 萬家玖盛C 1.0425 1.0944 1.0401 1.0920 0.0024 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003877 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A 1.0904 1.0904 1.0879 1.0879 0.0025 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.4852 9.7119 9.4636 9.6903 0.0216 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.6958 9.6958 9.6733 9.6733 0.0225 0.23% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0215 1.0895 1.0193 1.0873 0.0022 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.9417 0.9417 0.9396 0.9396 0.0021 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003878 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C 1.0788 1.0788 1.0764 1.0764 0.0024 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3473 1.3473 1.3444 1.3444 0.0029 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006127 華寶香港中小C 1.3421 1.3421 1.3392 1.3392 0.0029 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.3346 1.3346 1.3317 1.3317 0.0029 0.22% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9567 0.9567 0.9547 0.9547 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003665 新沃通利純債C 1.0977 1.0977 1.0954 1.0954 0.0023 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9400 1.0400 0.9380 1.0380 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2642 1.2642 1.2616 1.2616 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005305 長(zhǎng)信合利混合A 1.0127 1.0127 1.0106 1.0106 0.0021 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.2243 1.1884 1.2217 1.1861 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9610 1.0760 0.9590 1.0740 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.2621 1.2621 1.2595 1.2595 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9330 1.2290 0.9310 1.2270 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.4280 1.4980 1.4250 1.4950 0.0030 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000958 東吳鼎元A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.2379 1.3229 1.2353 1.3203 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000959 東吳鼎元C 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.3549 1.3549 1.3520 1.3520 0.0029 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003664 新沃通利純債A 1.0773 1.0773 1.0750 1.0750 0.0023 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0214 1.0874 1.0193 1.0853 0.0021 0.21% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004225 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A 1.0033 1.1205 1.0013 1.1185 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002317 招商睿逸混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005306 長(zhǎng)信合利混合C 1.0107 1.0107 1.0087 1.0087 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001447 天弘惠利混合A 1.2524 1.2524 1.2499 1.2499 0.0025 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9555 0.9555 0.9536 0.9536 0.0019 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.9620 2.1770 1.9580 2.1730 0.0040 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004226 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C 1.0032 1.1178 1.0012 1.1158 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8032 2.2642 0.8017 2.2627 0.0015 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9887 0.9887 0.9868 0.9868 0.0019 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007293 長(zhǎng)信利信混合C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001807 易方達(dá)瑞智靈活配置混合E 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0273 1.1451 1.0254 1.1432 0.0019 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.9493 0.9493 0.0018 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005760 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合A 1.3672 1.3672 1.3646 1.3646 0.0026 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002358 國(guó)投瑞銀瑞祥A 1.2207 1.2207 1.2184 1.2184 0.0023 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519949 長(zhǎng)信利信混合A 1.0730 1.1330 1.0710 1.1310 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1494 1.1494 1.1472 1.1472 0.0022 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007294 長(zhǎng)信利信混合E 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0370 1.1470 1.0350 1.1450 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7314 0.7314 0.7301 0.7301 0.0013 0.18% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0274 1.1452 1.0256 1.1434 0.0018 0.18% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001342 易方達(dá)新享混合A 1.7010 1.7560 1.6980 1.7530 0.0030 0.18% 2019-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值