搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

景順長城景泰鑫利純債A(景順景泰鑫利純債) - 基金主頁(代碼:006764)

今天最新凈值 1.1245 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2521
  • 成立日期:2019-01-21
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.2652億
  • 最近資產(chǎn):8.05億元
  • 基金公司:景順長城基金
  • 基金經(jīng)理:何江波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.87% 0.10% 0.57% 2.84% 4.44% 6.94% 9.16% 25.82%
同類排名 11/2970 214/3058 14/3058 10/2995 349/2655 1222/2151 1231/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-16 2025-04-16 2025-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0286元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
景順長城景泰鑫利純債A基金動態(tài)
景順長城景泰鑫利純債A(006764)基金檔案
基金代碼 006764 基金簡稱 景順長城景泰鑫利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-14~2019-01-17 成立日期 2019-01-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何江波 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 8.05億元 最近份額 6.2652億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%