安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A(安信阿爾法定開混合)基金凈值查詢(005280)
今天最新凈值
1.1563
-0.0014 -0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1546
-0.0007 -0.0584%
- 累計凈值：1.1563
- 成立日期：2017-12-06
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：
- 最近份額：0.4458億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：徐黃瑋 邱家慶
近一季安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A|安信阿爾法定開混合基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A(005280)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-04-16 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-14 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-04-07 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-05 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0029 |
0.25% |
