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國泰民益混合(LOF)C(國泰民益C)基金凈值查詢(160226)

今天最新凈值 1.7956 -0.0097 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7888 -0.0068 -0.3793%
  • 累計凈值：1.7956
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3485億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一季國泰民益混合(LOF)C|國泰民益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰民益混合(LOF)C(160226)基金累計收益率-10.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7778 1.7778 1.7956 1.7956 -0.0178 -0.99%
2025-05-22 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7956 1.7956 1.8053 1.8053 -0.0097 -0.54%
2025-05-21 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8053 1.8053 1.8086 1.8086 -0.0033 -0.18%
2025-05-20 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8086 1.8086 1.7994 1.7994 0.0092 0.51%
2025-05-19 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7994 1.7994 1.8112 1.8112 -0.0118 -0.65%
2025-05-16 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8112 1.8112 1.8044 1.8044 0.0068 0.38%
2025-05-15 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8044 1.8044 1.8292 1.8292 -0.0248 -1.36%
2025-05-14 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8292 1.8292 1.8286 1.8286 0.0006 0.03%
2025-05-13 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8286 1.8286 1.8268 1.8268 0.0018 0.10%
2025-05-12 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8268 1.8268 1.8082 1.8082 0.0186 1.03%
2025-05-09 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8082 1.8082 1.8316 1.8316 -0.0234 -1.28%
2025-05-08 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8316 1.8316 1.8215 1.8215 0.0101 0.55%
2025-05-07 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8215 1.8215 1.8247 1.8247 -0.0032 -0.18%
2025-05-06 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8247 1.8247 1.7870 1.7870 0.0377 2.11%
2025-04-30 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7870 1.7870 1.7643 1.7643 0.0227 1.29%
2025-04-29 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7643 1.7643 1.7683 1.7683 -0.0040 -0.23%
2025-04-28 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7683 1.7683 1.7795 1.7795 -0.0112 -0.63%
2025-04-25 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7795 1.7795 1.7759 1.7759 0.0036 0.20%
2025-04-24 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7759 1.7759 1.7868 1.7868 -0.0109 -0.61%
2025-04-23 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7868 1.7868 1.7687 1.7687 0.0181 1.02%
2025-04-22 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7687 1.7687 1.7781 1.7781 -0.0094 -0.53%
2025-04-21 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7781 1.7781 1.7586 1.7586 0.0195 1.11%
2025-04-18 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7586 1.7586 1.7599 1.7599 -0.0013 -0.07%
2025-04-17 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7599 1.7599 1.7592 1.7592 0.0007 0.04%
2025-04-16 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7592 1.7592 1.7677 1.7677 -0.0085 -0.48%
2025-04-15 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7677 1.7677 1.7824 1.7824 -0.0147 -0.82%
2025-04-14 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7824 1.7824 1.7689 1.7689 0.0135 0.76%
2025-04-11 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7689 1.7689 1.7442 1.7442 0.0247 1.42%
2025-04-10 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7442 1.7442 1.7171 1.7171 0.0271 1.58%
2025-04-09 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7171 1.7171 1.6996 1.6996 0.0175 1.03%
2025-04-08 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.6996 1.6996 1.7000 1.7000 -0.0004 -0.02%
2025-04-07 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7000 1.7000 1.8170 1.8170 -0.1170 -6.44%
2025-04-03 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8170 1.8170 1.8517 1.8517 -0.0347 -1.87%
2025-04-02 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8517 1.8517 1.8508 1.8508 0.0009 0.05%
2025-04-01 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8508 1.8508 1.8559 1.8559 -0.0051 -0.27%
2025-03-31 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8559 1.8559 1.8537 1.8537 0.0022 0.12%
2025-03-28 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8537 1.8537 1.8610 1.8610 -0.0073 -0.39%
2025-03-27 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8610 1.8610 1.8685 1.8685 -0.0075 -0.40%
2025-03-26 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8685 1.8685 1.8723 1.8723 -0.0038 -0.20%
2025-03-25 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8723 1.8723 1.8899 1.8899 -0.0176 -0.93%
2025-03-24 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8899 1.8899 1.8777 1.8777 0.0122 0.65%
2025-03-21 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8777 1.8777 1.9079 1.9079 -0.0302 -1.58%
2025-03-20 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9079 1.9079 1.9198 1.9198 -0.0119 -0.62%
2025-03-19 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9198 1.9198 1.9368 1.9368 -0.0170 -0.88%
2025-03-18 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9368 1.9368 1.9268 1.9268 0.0100 0.52%
2025-03-17 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9268 1.9268 1.9352 1.9352 -0.0084 -0.43%
2025-03-14 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9352 1.9352 1.8967 1.8967 0.0385 2.03%
2025-03-13 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8967 1.8967 1.9206 1.9206 -0.0239 -1.24%
2025-03-12 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9206 1.9206 1.9126 1.9126 0.0080 0.42%
2025-03-11 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9126 1.9126 1.9237 1.9237 -0.0111 -0.58%
2025-03-10 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9237 1.9237 1.9292 1.9292 -0.0055 -0.29%
2025-03-07 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9292 1.9292 1.9331 1.9331 -0.0039 -0.20%
2025-03-06 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9331 1.9331 1.9093 1.9093 0.0238 1.25%
2025-03-05 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9093 1.9093 1.8889 1.8889 0.0204 1.08%
2025-03-04 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8889 1.8889 1.8722 1.8722 0.0167 0.89%
2025-03-03 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8722 1.8722 1.8894 1.8894 -0.0172 -0.91%
2025-02-28 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8894 1.8894 1.9573 1.9573 -0.0679 -3.47%
2025-02-27 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9573 1.9573 1.9850 1.9850 -0.0277 -1.40%
2025-02-26 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9850 1.9850 1.9869 1.9869 -0.0019 -0.10%
2025-02-25 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9869 1.9869 1.9911 1.9911 -0.0042 -0.21%
2025-02-24 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.9911 1.9911 2.0141 2.0141 -0.0230 -1.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%