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中郵純債聚利債券C(中郵純債聚利C) - 基金主頁(代碼:002275)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0212 -0.0005 -0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4987
成立日期：2016-02-03
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：11.9754億
最近資產(chǎn)：12.64億
基金公司：中郵基金
基金經(jīng)理：武志驍張悅郭志紅

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.24%	-0.02%	0.17%	0.55%	2.78%	5.80%	27.65%	56.24%
同類排名	2122/2983	2071/3068	1974/3072	1605/3010	1849/2665	1758/2161	15/1819	-

中郵純債聚利債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.1180元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元

中郵純債聚利債券C(002275)基金檔案

基金代碼	002275	基金簡稱	中郵純債聚利債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-01-22~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	武志驍張悅郭志紅	基金托管人		基金公司	中郵基金
最近資產(chǎn)	12.64億	最近份額	11.9754億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中郵基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵醫(yī)藥健康混合A	1.8916	0.43%
中郵滬港深精選混合A	1.1252	0.12%
中郵純債聚利A	1.0292	0.02%
中郵純債聚利C	1.0215	0.02%
中郵純債豐利債券A	1.1122	0.02%
中郵純債匯利	1.0345	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A	1.0407	0.01%
中郵純債豐利債券C	1.1051	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A	1.1026	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1015	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%