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申萬菱信安鑫精選混合A - 基金主頁(代碼:003601)

今天最新凈值 1.0250 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3230
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4380億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：范磊 劉含
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
申萬菱信安鑫精選混合A基金動(dòng)態(tài)
申萬菱信安鑫精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
605186 健麾信息 8.0200 2.60% 0.15%
300622 博士眼鏡 16.6300 2.57% -3.90%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 23.4900 2.42% -2.71%
300002 神州泰岳 26.2200 2.40% -3.04%
301052 果麥文化 6.8800 2.22% -1.55%
300031 寶通科技 13.2000 2.13% -2.36%
002605 姚記科技 6.8300 2.07% -4.24%
603728 鳴志電器 3.9300 2.06% -1.25%
300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 5.4400 1.78% -6.07%
688576 西山科技 2.0200 1.76% -1.22%
申萬菱信安鑫精選混合A(003601)基金檔案
基金代碼 003601 基金簡(jiǎn)稱 申萬菱信安鑫精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-04~2016-11-14 成立日期 2016-11-18 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 范磊 劉含 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 1.52億元 最近份額 1.4380億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率