搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 165510 信誠四國配置 0.7140 0.7140 0.6990 0.6990 0.0150 2.15% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.8670 0.8670 0.8510 0.8510 0.0160 1.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 968011 摩根太平洋證券美元 14.0900 14.0900 13.8400 13.8400 0.2500 1.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.9100 14.9100 14.6500 14.6500 0.2600 1.77% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.4991 1.4991 1.4735 1.4735 0.0256 1.74% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002387 工銀滬港深股票A 1.0030 1.0710 0.9860 1.0540 0.0170 1.72% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501301 華寶香港大盤A 1.1212 1.1212 1.1024 1.1024 0.0188 1.71% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7875 0.7875 0.7743 0.7743 0.0132 1.70% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1420 1.1420 1.1230 1.1230 0.0190 1.69% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4276 1.4276 1.4046 1.4046 0.0230 1.64% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1910 1.1910 1.1719 1.1719 0.0191 1.63% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8719 0.8719 0.8580 0.8580 0.0139 1.62% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8614 0.8614 0.0139 1.61% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0628 1.0628 1.0461 1.0461 0.0167 1.60% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.9252 0.9252 0.0147 1.59% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9221 0.9221 0.0147 1.59% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0664 1.0664 1.0497 1.0497 0.0167 1.59% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2127 1.2127 1.1937 1.1937 0.0190 1.59% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1500 1.2500 1.1320 1.2320 0.0180 1.59% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7958 0.7958 0.7834 0.7834 0.0124 1.58% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1278 1.1278 0.0178 1.58% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0202 1.0202 1.0043 1.0043 0.0159 1.58% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1364 1.1364 0.0179 1.58% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9489 1.0760 0.9344 1.0615 0.0145 1.55% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2067 0.2067 0.2036 0.2036 0.0031 1.52% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9340 1.1040 0.9200 1.0900 0.0140 1.52% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1756 0.1756 0.1730 0.1730 0.0026 1.50% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7080 0.7080 0.6976 0.6976 0.0104 1.49% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7080 0.7080 0.6976 0.6976 0.0104 1.49% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0207 1.0207 0.0151 1.48% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0143 1.0143 0.0150 1.48% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1671 0.1671 0.1647 0.1647 0.0024 1.46% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1671 0.1671 0.1647 0.1647 0.0024 1.46% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9800 1.0800 0.9660 1.0660 0.0140 1.45% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0520 1.1020 1.0370 1.0870 0.0150 1.45% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8680 0.9530 0.8560 0.9410 0.0120 1.40% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9790 0.9790 0.9660 0.9660 0.0130 1.35% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519931 長信港股通指數(shù) 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3230 1.3230 1.3060 1.3060 0.0170 1.30% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002168 嘉實智能汽車股票 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1418 0.1418 0.1400 0.1400 0.0018 1.29% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8618 0.8618 0.8508 0.8508 0.0110 1.29% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4180 1.8570 1.4000 1.8390 0.0180 1.29% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8662 0.8662 0.8552 0.8552 0.0110 1.29% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8785 0.8785 0.8673 0.8673 0.0112 1.29% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8356 0.8745 0.8250 0.8639 0.0106 1.28% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002653 泰康滬港深精選混合 1.0753 1.2013 1.0617 1.1877 0.0136 1.28% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.6940 1.6940 1.6730 1.6730 0.0210 1.26% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.6960 1.6960 1.6750 1.6750 0.0210 1.25% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050015 博時大中華亞太精選 1.0560 1.1380 1.0430 1.1250 0.0130 1.25% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0153 1.1153 1.0029 1.1029 0.0124 1.24% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7405 0.7405 0.7314 0.7314 0.0091 1.24% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2360 1.3560 1.2210 1.3410 0.0150 1.23% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0680 1.0880 1.0550 1.0750 0.0130 1.23% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0890 1.4590 1.0760 1.4460 0.0130 1.21% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160632 鵬華酒A 1.0940 1.2560 1.0810 1.2430 0.0130 1.20% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9713 0.9713 0.9599 0.9599 0.0114 1.19% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004813 中歐先進制造股票C 0.8333 0.8333 0.8235 0.8235 0.0098 1.19% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9755 0.9755 0.9640 0.9640 0.0115 1.19% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000934 國富大中華精選混合 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0241 1.0241 1.0121 1.0121 0.0120 1.19% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2053 0.2671 0.2029 0.2647 0.0024 1.18% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9410 0.6460 0.9300 0.6350 0.0110 1.18% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004812 中歐先進制造股票A 0.8367 0.8367 0.8270 0.8270 0.0097 1.17% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519601 海富通中國海外混合 1.6560 1.9260 1.6370 1.9070 0.0190 1.16% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.8770 1.0140 0.8670 1.0040 0.0100 1.15% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3448 1.3448 1.3295 1.3295 0.0153 1.15% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.6576 0.6576 0.6501 0.6501 0.0075 1.15% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2456 0.2456 0.2428 0.2428 0.0028 1.15% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2210 1.2210 0.0140 1.15% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.6563 0.6563 0.6489 0.6489 0.0074 1.14% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8940 1.0440 0.8840 1.0340 0.0100 1.13% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1529 0.1539 0.1512 0.1522 0.0017 1.12% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9062 0.9062 0.8963 0.8963 0.0099 1.10% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1020 1.1020 1.0900 1.0900 0.0120 1.10% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9682 0.9682 0.9578 0.9578 0.0104 1.09% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9280 1.6640 0.9180 1.6540 0.0100 1.09% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968006 行健宏揚中國股票 1.0509 1.0509 1.0396 1.0396 0.0113 1.09% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.3850 1.3850 1.3700 1.3700 0.0150 1.09% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2383 1.2383 1.2250 1.2250 0.0133 1.09% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6520 0.6520 0.0070 1.07% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003834 華夏能源革新股票A 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.05% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2580 1.7190 1.2450 1.7060 0.0130 1.04% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519034 海富通中證500增強A 1.1750 1.1750 1.1630 1.1630 0.0120 1.03% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8833 0.8833 0.8744 0.8744 0.0089 1.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4870 1.5970 1.4720 1.5820 0.0150 1.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.6780 2.6780 2.6510 2.6510 0.0270 1.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1139 2.3839 2.0926 2.3626 0.0213 1.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 241001 華寶海外中國成長混合 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1793 0.1793 0.1775 0.1775 0.0018 1.01% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8775 0.8775 0.8687 0.8687 0.0088 1.01% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8594 0.8594 0.8509 0.8509 0.0085 1.00% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8590 0.8590 0.8505 0.8505 0.0085 1.00% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400015 東方新能源汽車混合 1.0736 1.5336 1.0631 1.5231 0.0105 0.99% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8375 0.8375 0.8293 0.8293 0.0082 0.99% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.8352 0.8352 0.8270 0.8270 0.0082 0.99% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005228 匯添富港股通專注成長 0.7344 0.7344 0.7272 0.7272 0.0072 0.99% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8358 0.8358 0.8277 0.8277 0.0081 0.98% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002423 華寶標普美國消費美元 0.2005 0.2005 0.1986 0.1986 0.0019 0.96% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001371 富國滬港深價值混合A 1.0550 1.3020 1.0450 1.2920 0.0100 0.96% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0990 2.0990 2.0790 2.0790 0.0200 0.96% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8464 0.8464 0.8384 0.8384 0.0080 0.95% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3800 1.5560 1.3670 1.5430 0.0130 0.95% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8020 2.2620 1.7850 2.2450 0.0170 0.95% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.6999 0.6999 0.6933 0.6933 0.0066 0.95% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0303 1.0303 1.0207 1.0207 0.0096 0.94% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2153 0.2322 0.2133 0.2302 0.0020 0.94% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1580 1.1580 1.1472 1.1472 0.0108 0.94% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.7710 0.7710 0.7638 0.7638 0.0072 0.94% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8451 0.8451 0.8372 0.8372 0.0079 0.94% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0388 1.0388 1.0292 1.0292 0.0096 0.93% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001790 國泰智能汽車股票A 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.1550 3.2550 3.1260 3.2260 0.0290 0.93% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 118001 易方達亞洲精選股票 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0537 1.0537 1.0440 1.0440 0.0097 0.93% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3061 0.3460 0.3033 0.3432 0.0028 0.92% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0880 2.0880 2.0690 2.0690 0.0190 0.92% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9748 1.0248 0.9659 1.0159 0.0089 0.92% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.92% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260108 景順長城新興成長混合A 1.1050 2.6420 1.0950 2.6320 0.0100 0.91% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7850 1.7850 1.7690 1.7690 0.0160 0.90% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6810 1.6810 1.6660 1.6660 0.0150 0.90% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8457 0.8457 0.8382 0.8382 0.0075 0.89% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1310 1.4110 1.1210 1.4010 0.0100 0.89% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9169 0.9169 0.9088 0.9088 0.0081 0.89% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6810 1.7450 0.6750 1.7390 0.0060 0.89% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 0.9306 0.9306 0.9224 0.9224 0.0082 0.89% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 0.9293 0.9293 0.9212 0.9212 0.0081 0.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004694 天弘策略精選混合A 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004748 天弘策略精選混合C 0.7995 0.7995 0.7925 0.7925 0.0070 0.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1717 0.1717 0.1702 0.1702 0.0015 0.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001979 南方滬港深價值 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005037 銀華新能源新材料A 0.6987 0.6987 0.6926 0.6926 0.0061 0.88% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000574 寶盈新價值混合A 1.0480 1.7360 1.0390 1.7270 0.0090 0.87% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002380 工銀香港中小盤美元 0.1620 0.1620 0.1606 0.1606 0.0014 0.87% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005038 銀華新能源新材料C 0.6948 0.6948 0.6888 0.6888 0.0060 0.87% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3039 0.3039 0.3013 0.3013 0.0026 0.86% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180012 銀華富裕主題混合A 2.3274 3.2804 2.3076 3.2606 0.0198 0.86% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005094 萬家臻選混合A 0.8555 0.8555 0.8482 0.8482 0.0073 0.86% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1770 1.2270 1.1670 1.2170 0.0100 0.86% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3039 0.3039 0.3013 0.3013 0.0026 0.86% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2380 1.2380 1.2275 1.2275 0.0105 0.86% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3226 1.3226 1.3114 1.3114 0.0112 0.85% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8330 0.8650 0.8260 0.8580 0.0070 0.85% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9557 1.7698 0.9477 1.7618 0.0080 0.84% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001543 寶盈新銳混合A 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7556 2.1778 0.7493 2.1715 0.0063 0.84% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1677 0.1677 0.1663 0.1663 0.0014 0.84% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8332 0.8332 0.0069 0.83% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5790 1.5790 1.5660 1.5660 0.0130 0.83% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3450 1.3450 1.3340 1.3340 0.0110 0.82% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0877 1.7364 1.0789 1.7276 0.0088 0.82% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9780 1.1600 0.9700 1.1520 0.0080 0.82% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001703 銀華滬港深增長股票A 1.2260 1.2960 1.2160 1.2860 0.0100 0.82% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9802 1.2618 0.9723 1.2539 0.0079 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6508 3.2439 0.6456 3.2387 0.0052 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7822 0.7822 0.7759 0.7759 0.0063 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1746 1.2522 1.1652 1.2428 0.0094 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6280 2.0830 1.6150 2.0700 0.0130 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.8122 0.8122 0.8057 0.8057 0.0065 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1839 1.2620 1.1744 1.2525 0.0095 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7862 0.7862 0.7799 0.7799 0.0063 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1180 3.8460 1.1090 3.8370 0.0090 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9319 1.0219 0.9244 1.0144 0.0075 0.81% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001040 新華策略精選股票 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481010 工銀中小盤混合 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.7890 1.7890 1.7749 1.7749 0.0141 0.79% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0240 1.1190 1.0160 1.1110 0.0080 0.79% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0482 1.2418 1.0401 1.2337 0.0081 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 0.9741 1.3541 0.9666 1.3466 0.0075 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9700 0.9700 0.9625 0.9625 0.0075 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.7740 0.7740 0.7680 0.7680 0.0060 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0344 3.8610 1.0264 3.8530 0.0080 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2770 6.1330 4.2440 6.1000 0.0330 0.78% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值