新華優(yōu)選分紅混合(新華分紅)基金凈值查詢(519087)
今天最新凈值
0.6098
-0.0001 -0.0200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6116
0.0064 1.0528%
- 累計凈值：4.1125
- 成立日期：2005-09-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.188億份
- 最近份額：17.4072億
- 最近資產(chǎn)：8.68億元
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：趙強(qiáng)
近一季新華優(yōu)選分紅混合|新華分紅基金凈值查詢
近一季,新華優(yōu)選分紅混合(519087)基金累計收益率-8.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6052 |
4.1051 |
0.6098 |
4.1125 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2025-05-20 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6098 |
4.1125 |
0.6099 |
4.1127 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6099 |
4.1127 |
0.6110 |
4.1145 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6110 |
4.1145 |
0.6055 |
4.1056 |
0.0055 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6055 |
4.1056 |
0.6216 |
4.1315 |
-0.0161 |
-2.59% |
| 2025-05-14 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6216 |
4.1315 |
0.6158 |
4.1222 |
0.0058 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6158 |
4.1222 |
0.6238 |
4.1351 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6238 |
4.1351 |
0.6184 |
4.1264 |
0.0054 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6184 |
4.1264 |
0.6302 |
4.1454 |
-0.0118 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6302 |
4.1454 |
0.6191 |
4.1275 |
0.0111 |
1.79% |
|
|
| 2025-05-07 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6191 |
4.1275 |
0.6187 |
4.1269 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6187 |
4.1269 |
0.5939 |
4.0870 |
0.0248 |
4.18% |
| 2025-04-30 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5939 |
4.0870 |
0.5765 |
4.0590 |
0.0174 |
3.02% |
| 2025-04-29 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5765 |
4.0590 |
0.5633 |
4.0377 |
0.0132 |
2.34% |
| 2025-04-28 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5633 |
4.0377 |
0.5629 |
4.0371 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5629 |
4.0371 |
0.5460 |
4.0099 |
0.0169 |
3.10% |
| 2025-04-24 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5460 |
4.0099 |
0.5537 |
4.0223 |
-0.0077 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5537 |
4.0223 |
0.5408 |
4.0015 |
0.0129 |
2.39% |
| 2025-04-22 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5408 |
4.0015 |
0.5359 |
3.9937 |
0.0049 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5359 |
3.9937 |
0.5160 |
3.9617 |
0.0199 |
3.86% |
| 2025-04-18 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5160 |
3.9617 |
0.5194 |
3.9671 |
-0.0034 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5194 |
3.9671 |
0.5174 |
3.9639 |
0.0020 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5174 |
3.9639 |
0.5247 |
3.9756 |
-0.0073 |
-1.39% |
| 2025-04-15 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5247 |
3.9756 |
0.5275 |
3.9802 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5275 |
3.9802 |
0.5176 |
3.9642 |
0.0099 |
1.91% |
|
|
| 2025-04-11 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5176 |
3.9642 |
0.5040 |
3.9423 |
0.0136 |
2.70% |
| 2025-04-10 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5040 |
3.9423 |
0.4871 |
3.9152 |
0.0169 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.4871 |
3.9152 |
0.4736 |
3.8934 |
0.0135 |
2.85% |
| 2025-04-08 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.4736 |
3.8934 |
0.4655 |
3.8804 |
0.0081 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.4655 |
3.8804 |
0.5516 |
4.0189 |
-0.0861 |
-15.61% |
| 2025-04-03 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5516 |
4.0189 |
0.5621 |
4.0358 |
-0.0105 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5621 |
4.0358 |
0.5611 |
4.0342 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5611 |
4.0342 |
0.5615 |
4.0348 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5615 |
4.0348 |
0.5522 |
4.0199 |
0.0093 |
1.68% |
| 2025-03-28 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5522 |
4.0199 |
0.5609 |
4.0339 |
-0.0087 |
-1.55% |
| 2025-03-27 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5609 |
4.0339 |
0.5653 |
4.0410 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2025-03-26 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5653 |
4.0410 |
0.5710 |
4.0501 |
-0.0057 |
-1.00% |
| 2025-03-25 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5710 |
4.0501 |
0.5835 |
4.0702 |
-0.0125 |
-2.14% |
| 2025-03-24 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5835 |
4.0702 |
0.5819 |
4.0677 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5819 |
4.0677 |
0.5971 |
4.0921 |
-0.0152 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5971 |
4.0921 |
0.6073 |
4.1085 |
-0.0102 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6073 |
4.1085 |
0.6280 |
4.1418 |
-0.0207 |
-3.30% |
| 2025-03-18 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6280 |
4.1418 |
0.6319 |
4.1481 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2025-03-17 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6319 |
4.1481 |
0.6337 |
4.1510 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6337 |
4.1510 |
0.6218 |
4.1318 |
0.0119 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6218 |
4.1318 |
0.6273 |
4.1407 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6273 |
4.1407 |
0.6239 |
4.1352 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-03-11 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6239 |
4.1352 |
0.6336 |
4.1508 |
-0.0097 |
-1.53% |
| 2025-03-10 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6336 |
4.1508 |
0.6109 |
4.1143 |
0.0227 |
3.72% |
| 2025-03-07 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6109 |
4.1143 |
0.6234 |
4.1344 |
-0.0125 |
-2.01% |
| 2025-03-06 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6234 |
4.1344 |
0.6156 |
4.1219 |
0.0078 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6156 |
4.1219 |
0.6011 |
4.0985 |
0.0145 |
2.41% |
| 2025-03-04 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6011 |
4.0985 |
0.5950 |
4.0887 |
0.0061 |
1.03% |
| 2025-03-03 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.5950 |
4.0887 |
0.6042 |
4.1035 |
-0.0092 |
-1.52% |
| 2025-02-28 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6042 |
4.1035 |
0.6583 |
4.1906 |
-0.0541 |
-8.22% |
| 2025-02-27 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6583 |
4.1906 |
0.6826 |
4.2296 |
-0.0243 |
-3.56% |
| 2025-02-26 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6826 |
4.2296 |
0.6740 |
4.2158 |
0.0086 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6740 |
4.2158 |
0.6783 |
4.2227 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
519087 |
新華優(yōu)選分紅混合 |
0.6783 |
4.2227 |
0.6973 |
4.2533 |
-0.0190 |
-2.72% |
