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萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A(萬(wàn)家瑞堯A) - 基金主頁(yè)(代碼:004731)

今天最新凈值 0.9856 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -5.03% 0.12% 0.24% 0.25% -6.05% -11.52% -14.93% 2.63%
同類(lèi)排名 1849/2256 26/2313 764/2309 2155/2294 1697/2240 1232/2110 786/1956 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0478元
萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002475 立訊精密 1.2000 0.97% -1.48%
300502 新易盛 0.7600 0.88% -1.52%
300394 天孚通信 0.3700 0.80% -3.11%
002371 北方華創(chuàng) 0.1300 0.75% 0.47%
688443 智翔金泰 0.7800 0.74% -3.40%
600566 濟(jì)川藥業(yè) 0.9800 0.73% -0.62%
688278 特寶生物 0.5600 0.69% 4.92%
601111 中國(guó)國(guó)航 3.8400 0.66% -1.88%
002156 通富微電 1.0000 0.54% -2.04%
605128 上海沿浦 0.3900 0.53% -2.14%
萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A(004731)基金檔案
基金代碼 004731 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-11-10~2018-02-09 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 尹誠(chéng)庸 尹航 董一平 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 0.09億 最近份額 0.0916億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%