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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年01月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0230 1.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020002 國泰金龍債券A 1.0000 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4780 3.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6660 2.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8790 1.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2680 1.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4701 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020012 國泰金龍債券C 1.0000 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020018 國泰金鹿混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020019 國泰雙利債券A 1.0680 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020020 國泰雙利債券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020027 國泰信用債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020028 國泰信用債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020033 國泰民安增利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020034 國泰民安增利債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6230 3.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4790 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040004 華安寶利配置混合 1.0860 3.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040005 華安宏利混合A 2.4051 3.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040007 華安中小盤成長混合 0.8709 2.1858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6251 2.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9355 1.2505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9354 1.2253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9477 1.4477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040026 華安信用四季紅債券A 1.0010 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040035 華安逆向策略混合A 0.9400 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0790 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0790 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040040 華安純債債券A 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040041 華安純債債券C 0.9980 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040045 華安添鑫中短債A 0.9870 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1739 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1739 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6640 3.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6302 2.6102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050004 博時(shí)精選混合A 1.0916 2.6476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8640 2.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9030 2.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5480 2.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9060 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050012 博時(shí)策略混合 0.8170 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5599 0.5599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2330 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.8870 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6764 0.6764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050023 博時(shí)天頤債券A 0.9780 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5755 0.5755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2742 1.3022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9750 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0390 1.0565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050111 博時(shí)信用債券C 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.8830 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050123 博時(shí)天頤債券C 0.9730 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5890 2.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1702 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1702 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6458 3.3094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1920 5.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8240 2.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070005 嘉實(shí)債券A 1.3690 1.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2380 4.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0086 1.2251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1270 2.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1810 1.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6880 2.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0430 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0350 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8520 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8840 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1230 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9510 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2592 1.2592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9790 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0050 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070037 嘉實(shí)純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070038 嘉實(shí)純債債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6055 2.4555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5550 1.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4568 3.6668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2172 1.2172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0206 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 150103 銀河銀泰混合 1.1590 3.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0540 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9070 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0383 1.2893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6712 2.0634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0240 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0650 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7021 2.4116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7324 2.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9400 2.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121001 國投瑞銀融華債券 1.2815 2.5835 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.5140 3.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110038 易方達(dá)純債債券C 0.9910 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110037 易方達(dá)純債債券A 0.9950 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9401 4.7692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0710 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5939 1.5939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7153 0.7153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6807 0.6807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0660 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0860 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3300 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3450 5.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3320 5.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5627 1.6027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2575 1.3475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9542 2.3062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0314 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0309 1.3595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8316 4.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5967 3.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090019 大成景恒混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0350 1.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090006 大成2020生命周期混合A 0.6220 2.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090004 大成精選增值混合A 0.8429 2.8454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9250 2.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0647 1.5747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080003 長盛積極配置債券 1.0429 1.2159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080005 長盛量化紅利混合A 0.9210 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6594 3.3194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080015 長盛中小盤精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1660 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090002 大成債券A/B 1.0088 1.5778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值