| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000379 |
平安日增利貨幣A |
孫健 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000739 |
平安新鑫先鋒A |
孫健 |
2025-05-21 |
2.2720 |
2.8180 |
0.0020 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000759 |
平安財富寶貨幣A |
孫健、申俊華 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001297 |
平安智慧中國混合 |
孫健,申俊華 |
2025-05-21 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0050 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
劉俊廷、史獻濤 |
2025-05-21 |
2.1880 |
2.7000 |
0.0020 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001609 |
平安鑫享混合A |
孫健、李黃海 |
2025-05-21 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0016 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001610 |
平安鑫享混合C |
孫健 |
2025-05-21 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0016 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001664 |
平安鑫安混合A |
孫健 |
2025-05-21 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001665 |
平安鑫安混合C |
孫健 |
2025-05-21 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002282 |
平安安享靈活配置混合A |
孫健 |
2025-05-21 |
1.5546 |
1.6146 |
0.0009 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
孫健 |
2025-05-21 |
0.7877 |
1.0677 |
-0.0019 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002450 |
平安睿享文娛混合A |
史獻濤 |
2025-05-21 |
1.6230 |
2.4200 |
0.0050 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002451 |
平安睿享文娛混合C |
史獻濤 |
2025-05-21 |
1.8860 |
2.2720 |
0.0060 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002537 |
平安安盈靈活配置混合A |
孫健 |
2025-05-21 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0039 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
002598 |
平安消費精選混合A |
孫健 |
2025-05-21 |
0.9592 |
0.7735 |
0.0017 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
002599 |
平安消費精選混合C |
孫健 |
2025-05-21 |
0.9279 |
0.7477 |
0.0017 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002795 |
平安惠盈純債A |
孫健 |
2025-05-21 |
1.2290 |
1.3540 |
0.0010 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
002988 |
平安鼎信債券A |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.0507 |
1.3554 |
0.0011 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003024 |
平安惠金定開債A |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.3014 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
003032 |
平安醫(yī)療健康混合A |
喬海英 |
2025-05-21 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0491 |
2.26% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 貨幣型-普通貨幣 |
003034 |
平安交易型貨幣A |
申俊華 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003286 |
平安惠享純債A |
申俊華 |
2025-05-21 |
1.1442 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003465 |
平安金管家貨幣A |
申俊華 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003486 |
平安惠隆純債A |
申俊華 |
2025-05-21 |
1.1051 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003487 |
平安惠融純債 |
申俊華 |
2025-05-21 |
1.1629 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003488 |
平安惠裕A |
WANG AO(汪澳) |
2019-08-30 |
1.0456 |
1.0656 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003559 |
平安大華量化成長混合A |
施旭 |
2018-08-30 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003560 |
平安大華量化成長混合C |
施旭 |
2018-08-30 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003568 |
平安惠利純債A |
申俊華 |
2025-05-21 |
1.0799 |
1.3789 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003626 |
平安鑫利混合A |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.2816 |
1.3112 |
0.0113 |
0.89% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票指數(shù) |
003702 |
平安中證滬港深高股息 |
|
2020-07-01 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0083 |
0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003716 |
平安大華惠益純債 |
申俊華 |
2018-07-25 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003959 |
平安大華量化混合A |
李黃海 |
2018-03-15 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003960 |
平安大華量化混合C |
李黃海 |
2018-03-15 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004177 |
平安惠裕C |
WANG AO(汪澳) |
2019-08-30 |
0.9877 |
0.9977 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004383 |
平安大華添益?zhèn)疉 |
WANG AO(汪澳) |
2018-03-20 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004384 |
平安大華添益?zhèn)疌 |
WANG AO(汪澳) |
2018-03-20 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
喬海英 |
2025-05-21 |
2.4547 |
2.5447 |
-0.0173 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
喬海英 |
2025-05-21 |
2.3221 |
2.4071 |
-0.0163 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004403 |
平安股息精選滬港深A(yù) |
施旭 |
2025-05-21 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0027 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004404 |
平安股息精選滬港深C |
施旭 |
2025-05-21 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0025 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004630 |
平安合信定開債 |
田元強 |
2025-05-21 |
1.1349 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.0563 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004704 |
平安大華惠元純債 |
申俊華 |
2018-03-20 |
1.0216 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004825 |
平安惠澤純債A |
申俊華 |
2025-05-21 |
1.0917 |
1.3777 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004826 |
平安惠悅純債A |
申俊華,高勇標 |
2025-05-21 |
1.1042 |
1.3541 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
004827 |
平安中短債債券A |
李黃海,申俊華 |
2025-05-21 |
1.1614 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
004828 |
平安中短債債券C |
李黃海,申俊華 |
2025-05-21 |
1.2088 |
1.2167 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004960 |
平安合泰定開債 |
余斌 |
2025-05-21 |
1.1181 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005077 |
平安合韻定開債 |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0445 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005084 |
平安量化先鋒A |
施旭 |
2020-11-09 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0164 |
1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005085 |
平安量化先鋒C |
施旭 |
2020-12-16 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
孫東寧 |
2025-05-21 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0054 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
孫東寧 |
2025-05-21 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0052 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005127 |
平安合正定開債 |
段瑋婧,張恒 |
2025-05-21 |
1.0681 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005486 |
平安量化精選混合A |
施旭 |
2022-04-26 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0211 |
-1.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005487 |
平安量化精選混合C |
施旭 |
2022-04-26 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0204 |
-1.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005639 |
平安300ETF聯(lián)接A |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0057 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0054 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005750 |
平安雙債添益?zhèn)疉 |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.3746 |
1.4354 |
0.0007 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.3875 |
1.3995 |
0.0008 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005754 |
平安短債A |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.2321 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005755 |
平安短債C |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.2528 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005756 |
平安短債E |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.2111 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
段瑋婧,余斌 |
2025-05-21 |
1.0572 |
1.3228 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0062 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0062 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005884 |
平安合悅定開債 |
周琛 |
2025-05-21 |
1.0669 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005895 |
平安合豐定開債 |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0867 |
1.2637 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005896 |
平安合慧定開債 |
段瑋婧,余斌 |
2025-05-21 |
1.0321 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005897 |
平安合穎定開債 |
周琛,張文平 |
2025-05-21 |
1.0574 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005971 |
平安惠錦純債A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0441 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006016 |
平安惠安債券 |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0446 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
006097 |
平安高等級債A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0671 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006100 |
平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
1.8072 |
2.0622 |
0.0067 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006101 |
平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
1.7074 |
1.9564 |
0.0063 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006125 |
平安大華鼎興定開混合A |
劉俊廷 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006126 |
平安大華鼎興定開混合C |
劉俊廷 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006200 |
平安大華鼎誠混合 |
高勇標 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.0942 |
1.3522 |
0.0020 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.0876 |
1.3436 |
0.0020 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006222 |
平安惠興債券 |
張恒,余斌 |
2025-05-21 |
1.0609 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006264 |
平安惠軒純債A |
余斌 |
2025-05-21 |
1.0884 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安惠誠純債A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0466 |
1.3363 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
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平安大華智多鑫混合A |
施旭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
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平安大華智多鑫混合C |
施旭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安合錦定開債 |
高勇標,WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.0702 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006457 |
平安估值優(yōu)勢混合A |
曹力,劉俊廷 |
2025-05-21 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0015 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006458 |
平安估值優(yōu)勢混合C |
曹力 |
2025-05-21 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0015 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安惠聚純債債券 |
張恒 |
2025-05-21 |
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1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006720 |
平安核心優(yōu)勢混合A |
李化松 |
2025-05-21 |
2.1352 |
2.1352 |
0.0463 |
2.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006721 |
平安核心優(yōu)勢混合C |
李化松 |
2025-05-21 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0438 |
2.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安惠鴻純債債券 |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.0660 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融債債券A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0863 |
1.1758 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
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平安0-3年期政策性金融債債券C |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0889 |
1.1694 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
張文平,田元強 |
2025-05-21 |
1.1199 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
張文平,田元強 |
2025-05-21 |
1.1401 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006986 |
平安季添盈定開債A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0957 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006987 |
平安季添盈定開債C |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0938 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0898 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006997 |
平安惠添純債債券 |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0751 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007017 |
平安如意中短債A |
張文平,田元強 |
2025-05-21 |
1.0878 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007018 |
平安如意中短債C |
張文平,田元強 |
2025-05-21 |
1.0850 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007019 |
平安如意中短債E |
張文平,田元強 |
2025-05-21 |
1.0806 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
007032 |
平安可轉(zhuǎn)債債券A |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0014 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
007033 |
平安可轉(zhuǎn)債債券C |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0013 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007053 |
平安季開鑫定開債A |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007054 |
平安季開鑫定開債C |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.2645 |
1.2645 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安季開鑫定開債E |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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平安高端制造混合A |
李化松 |
2025-05-21 |
1.3502 |
1.3502 |
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1.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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平安高端制造混合C |
李化松 |
2025-05-21 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0185 |
1.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安合盛定開債 |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0488 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安惠合純債 |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0938 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)A |
張文君,高鶯 |
2025-05-19 |
1.2197 |
1.2677 |
0.0013 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)C |
張文君,高鶯 |
2025-05-19 |
1.2022 |
1.2492 |
0.0012 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007447 |
平安惠泰純債A |
余斌 |
2025-05-21 |
1.0439 |
1.2383 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
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平安季享裕定開債A |
張文平 |
2025-05-21 |
1.0966 |
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0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
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平安季享裕定開債C |
張文平 |
2025-05-21 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
張文平 |
2025-05-21 |
1.0882 |
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0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安樂享一年定開債A |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0023 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安樂享一年定開債C |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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平安5-10年期政策性金融債A |
張文平 |
2025-05-21 |
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-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融債C |
張文平 |
2025-05-21 |
1.2604 |
1.2704 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007893 |
平安估值精選混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
1.1315 |
1.1805 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007894 |
平安估值精選混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007935 |
平安惠瀾純債A |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.1315 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007936 |
平安惠瀾純債C |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.1153 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF |
008461 |
平安盈豐三個月持有混合(FOF)A |
代宏坤 |
2022-12-31 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0063 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF |
008462 |
平安盈豐三個月持有混合(FOF)C |
代宏坤 |
2022-12-31 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0063 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008594 |
平安合潤定開債 |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0735 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008595 |
平安惠智純債A |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0693 |
1.1777 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008596 |
平安樂順39個月定開債A |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0314 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008597 |
平安樂順39個月定開債C |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0301 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
008690 |
平安增利六個月定開債A |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
008691 |
平安增利六個月定開債C |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
008692 |
平安增利六個月定開債E |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008694 |
平安元盛超短債A |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008695 |
平安元盛超短債C |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008696 |
平安元盛超短債E |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
008726 |
平安添裕債券A |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0025 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
008727 |
平安添裕債券C |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0025 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008911 |
平安元豐中短債債券A |
韓克 |
2025-05-21 |
1.1111 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008912 |
平安元豐中短債債券C |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008913 |
平安元豐中短債債券E |
韓克 |
2025-05-21 |
1.1274 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008949 |
平安匠心優(yōu)選混合A |
黃維,李化松 |
2025-05-21 |
1.1583 |
1.3953 |
0.0096 |
0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008950 |
平安匠心優(yōu)選混合C |
黃維,李化松 |
2025-05-21 |
1.1112 |
1.3462 |
0.0092 |
0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009008 |
平安科技創(chuàng)新混合A |
張俊生,李化松 |
2025-05-21 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0077 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
張俊生,李化松 |
2025-05-21 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0074 |
-0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
錢晶,成鈞 |
2025-05-21 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0091 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009013 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C |
錢晶,成鈞 |
2025-05-21 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0089 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009148 |
平安合聚定開債 |
段瑋婧,蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0369 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009166 |
平安合享1年定開債 |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0693 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
009227 |
平安增鑫六個月定開債A |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.1189 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
009228 |
平安增鑫六個月定開債C |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.1292 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
009229 |
平安增鑫六個月定開債E |
WANG AO(汪澳) |
2025-05-21 |
1.1373 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009306 |
平安惠銘純債 |
田元強 |
2025-05-21 |
1.0600 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009336 |
平安中證500指數(shù)增強A |
DANIEL DONGNING SUN |
2025-05-21 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0027 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009337 |
平安中證500指數(shù)增強C |
DANIEL DONGNING SUN |
2025-05-21 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0027 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009453 |
平安合興1年定開債 |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0779 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009661 |
平安研究睿選混合A |
李化松 |
2025-05-21 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0091 |
1.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
李化松 |
2025-05-21 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0088 |
1.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009671 |
平安恒澤混合A |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0026 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009672 |
平安恒澤混合C |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0025 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009878 |
平安低碳經(jīng)濟混合A |
李化松 |
2025-05-21 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009879 |
平安低碳經(jīng)濟混合C |
李化松 |
2025-05-21 |
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0.9869 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0013 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010057 |
平安瑞興1年持有混合C |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0012 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010126 |
平安價值成長混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
0.8021 |
0.8021 |
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1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010127 |
平安價值成長混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
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0.7729 |
0.0082 |
1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010239 |
平安瑞尚六個月持有混合A |
韓克 |
2025-05-21 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0023 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010242 |
平安穩(wěn)健增長混合A |
李化松 |
2025-05-21 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0010 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010243 |
平安穩(wěn)健增長混合C |
李化松 |
2025-05-21 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0009 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
韓克 |
2025-05-21 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0023 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
010643 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A |
張文君,高鶯 |
2025-05-19 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
010651 |
平安雙季增享6個月持有債券A |
張恒 |
2025-05-21 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
010652 |
平安雙季增享6個月持有債券C |
張恒 |
2025-05-21 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0010 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
張文平 |
2025-05-21 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0018 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011176 |
平安恒鑫混合C |
張文平 |
2025-05-21 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0019 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
李化松 |
2025-05-21 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0129 |
1.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011759 |
平安鑫盛混合發(fā)起式A |
丁琳 |
2025-05-21 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0041 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011760 |
平安鑫盛混合發(fā)起式C |
丁琳 |
2025-05-21 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0041 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011807 |
平安研究精選混合A |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0056 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011808 |
平安研究精選混合C |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0054 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011828 |
平安睿享成長混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0068 |
1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0066 |
1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
012440 |
平安惠信3個月定開債A |
田元強 |
2025-05-21 |
1.0415 |
1.1429 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
田元強 |
2025-05-21 |
1.0494 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012475 |
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A |
薛冀穎 |
2025-05-21 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0024 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012476 |
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C |
薛冀穎 |
2025-05-21 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0023 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012698 |
平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A |
錢晶 |
2025-05-21 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0099 |
1.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012699 |
平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C |
錢晶 |
2025-05-21 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0098 |
1.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012722 |
平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
0.4753 |
0.4753 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012723 |
平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012917 |
平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0070 |
1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012918 |
平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0068 |
1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012931 |
平安雙季盈6個月持有債券A |
張文平 |
2025-05-21 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012932 |
平安雙季盈6個月持有債券C |
張文平 |
2025-05-21 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012985 |
平安優(yōu)勢回報1年持有混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0061 |
0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012986 |
平安優(yōu)勢回報1年持有混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0059 |
0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013343 |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A |
代宏坤 |
2025-05-20 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013344 |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C |
代宏坤 |
2025-05-20 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
周恩源 |
2025-05-21 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013687 |
平安成長龍頭1年持有混合A |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0068 |
1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013688 |
平安成長龍頭1年持有混合C |
黃維 |
2025-05-21 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0065 |
1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
013864 |
平安元泓30天滾動持有短債A |
周恩源 |
2025-05-21 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
013865 |
平安元泓30天滾動持有短債C |
周恩源 |
2025-05-21 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013873 |
平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式A |
錢晶 |
2025-03-11 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0031 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013874 |
平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C |
錢晶 |
2025-03-11 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0031 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
014051 |
平安安盈靈活配置混合C |
薛冀穎 |
2025-05-21 |
2.0288 |
2.0288 |
-0.0040 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
014081 |
平安中債1-3年國開債指數(shù)A |
周恩源 |
2025-05-21 |
1.0441 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
014082 |
平安中債1-3年國開債指數(shù)C |
周恩源 |
2025-05-21 |
1.0398 |
1.1198 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014460 |
平安品質(zhì)優(yōu)選混合A |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0019 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014461 |
平安品質(zhì)優(yōu)選混合C |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0019 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
014468 |
平安元和90天滾動持有短債A |
周琛 |
2025-05-21 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
014469 |
平安元和90天滾動持有短債C |
周琛 |
2025-05-21 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
014645 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
高鶯 |
2025-05-19 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0008 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
高鶯 |
2025-05-19 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0008 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014710 |
平安惠韻純債A |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0641 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014711 |
平安惠韻純債C |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0982 |
1.0992 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014811 |
平安興奕成長1年持有混合A |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0019 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014812 |
平安興奕成長1年持有混合C |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0018 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
015021 |
平安交易型貨幣C |
田元強 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
翟森 |
2025-05-21 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015168 |
平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A |
易文斐 |
2025-05-19 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015169 |
平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C |
易文斐 |
2025-05-19 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015485 |
平安策略優(yōu)選1年持有混合A |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0018 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015486 |
平安策略優(yōu)選1年持有混合C |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0018 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015510 |
平安價值領(lǐng)航混合A |
何杰 |
2025-05-21 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015511 |
平安價值領(lǐng)航混合C |
何杰 |
2025-05-21 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015625 |
平安添潤債券A |
曾小麗 |
2025-05-21 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0024 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015626 |
平安添潤債券C |
曾小麗 |
2025-05-21 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0024 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
015645 |
平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
段瑋婧 |
2025-05-21 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015720 |
平安元悅60天滾動持有短債A |
歐陽亮 |
2025-05-21 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015721 |
平安元悅60天滾動持有短債C |
歐陽亮 |
2025-05-21 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015830 |
平安惠復(fù)純債A |
韓克 |
2025-05-21 |
1.0384 |
1.2964 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015831 |
平安惠復(fù)純債C |
韓克 |
2025-05-21 |
1.1047 |
1.2908 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015882 |
平安盈澤1年持有債券(FOF)A |
易文斐 |
2025-05-19 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015883 |
平安盈澤1年持有債券(FOF)C |
易文斐 |
2025-05-19 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015894 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
錢晶 |
2025-05-21 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0071 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
錢晶 |
2025-05-21 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0071 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015938 |
平安盈福6個月持有債券(FOF)A |
易文斐 |
2025-05-19 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015939 |
平安盈福6個月持有債券(FOF)C |
易文斐 |
2025-05-19 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
016621 |
平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A |
易文斐 |
2025-05-19 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0009 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
016622 |
平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C |
易文斐 |
2025-05-19 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0008 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016662 |
平安元福短債發(fā)起式A |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016663 |
平安元福短債發(fā)起式C |
蘇寧 |
2025-05-21 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017207 |
平安惠禧純債A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017208 |
平安惠禧純債C |
張恒 |
2025-05-21 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017532 |
平安研究優(yōu)選混合A |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0055 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017533 |
平安研究優(yōu)選混合C |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0054 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017549 |
平安策略回報混合A |
神愛前 |
2025-05-21 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0065 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017550 |
平安策略回報混合C |
神愛前 |
2025-05-21 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0064 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017755 |
平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A |
高鶯 |
2025-05-19 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0011 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
曾小麗 |
2025-05-21 |
1.0354 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018253 |
平安利率債A |
張恒 |
2025-05-21 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018254 |
平安利率債C |
張恒 |
2025-05-21 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018714 |
平安新鑫優(yōu)選混合A |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0064 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018715 |
平安新鑫優(yōu)選混合C |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0062 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020301 |
平安惠嘉純債A |
李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020302 |
平安惠嘉純債C |
李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020458 |
平安醫(yī)藥精選股票A |
周思聰 |
2025-05-21 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0344 |
2.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020459 |
平安醫(yī)藥精選股票C |
周思聰 |
2025-05-21 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0344 |
2.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
錢晶,翁欣 |
2025-05-21 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0077 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
錢晶,翁欣 |
2025-05-21 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0076 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021219 |
平安價值精選混合A |
何杰 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021227 |
平安價值精選混合C |
何杰 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021409 |
平安元利90天持有債券A |
劉曉蘭 |
2025-05-21 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
劉曉蘭 |
2025-05-21 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)A |
張璐 |
2025-05-21 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021508 |
平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
張璐 |
2025-05-21 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021574 |
平安元恒90天持有債券A |
劉曉蘭 |
2025-05-21 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021575 |
平安元恒90天持有債券C |
劉曉蘭 |
2025-05-21 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021576 |
平安研究智選混合A |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0036 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021577 |
平安研究智選混合C |
張曉泉 |
2025-05-21 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0036 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021675 |
平安雙季鑫6個月持有債券A |
李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021676 |
平安雙季鑫6個月持有債券C |
李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
022002 |
平安中短債債券I |
高勇標,張恒 |
2025-05-21 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
022074 |
平安元嘉90天持有債券(FOF)A |
張月 |
2025-05-19 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
022075 |
平安元嘉90天持有債券(FOF)C |
張月 |
2025-05-19 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022119 |
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022120 |
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C |
神愛前 |
2025-05-21 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
陳浩宇 |
2025-05-21 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0017 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
陳浩宇 |
2025-05-21 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0017 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
022682 |
平安盈弘6個月持有債券(FOF)A |
高鶯 |
2025-05-19 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
022683 |
平安盈弘6個月持有債券(FOF)C |
高鶯 |
2025-05-19 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022731 |
平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A |
翁欣 |
2025-05-21 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022732 |
平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C |
翁欣 |
2025-05-21 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022748 |
平安港股通紅利優(yōu)選混合A |
丁琳 |
2025-05-21 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0073 |
0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022749 |
平安港股通紅利優(yōu)選混合C |
丁琳 |
2025-05-21 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0072 |
0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022838 |
平安元通90天滾動持有債券A |
劉曉蘭 |
債券型-長債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022839 |
平安元通90天滾動持有債券C |
劉曉蘭 |
債券型-長債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022977 |
平安利率債E |
張恒 |
2025-05-21 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
022997 |
平安元享90天持有債券(FOF)A |
齊愛軍,高鶯 |
2025-05-20 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
022998 |
平安元享90天持有債券(FOF)C |
齊愛軍,高鶯 |
2025-05-20 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023184 |
平安中證A500ETF聯(lián)接A |
李嚴 |
2025-05-21 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0035 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023185 |
平安中證A500ETF聯(lián)接C |
李嚴 |
2025-05-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0034 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023189 |
平安添潤債券E |
曾小麗 |
2025-05-21 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0025 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023360 |
平安元裕90天持有債券A |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023361 |
平安元裕90天持有債券C |
高勇標 |
2025-05-21 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023384 |
平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
劉潔倩 |
2025-05-16 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023385 |
平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
劉潔倩 |
2025-05-16 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023547 |
平安上證180ETF聯(lián)接A |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0023 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023548 |
平安上證180ETF聯(lián)接C |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0024 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159215 |
平安中證A500ETF |
李嚴 |
2025-05-21 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0047 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159233 |
平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
錢晶 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159306 |
平安中證汽車零部件主題ETF |
錢晶,王仁增 |
2025-05-21 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0009 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159322 |
平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF |
王仁增 |
2025-05-21 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0486 |
4.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159521 |
平安國證2000ETF |
錢晶 |
2025-05-21 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0046 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
159651 |
平安中債-0-3年國開行債券ETF |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
106.0300 |
1.0603 |
-0.0095 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費主題ETF |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0010 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
施旭,錢晶 |
2025-05-21 |
0.8907 |
1.0522 |
0.0066 |
0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159964 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF |
成鈞,錢晶 |
2025-05-21 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0110 |
0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
159988 |
平安中債-0-5年地方債ETF |
成鈞 |
2022-06-23 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
劉俊廷 |
2025-05-21 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0033 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
劉俊廷 |
2025-05-21 |
2.5694 |
2.5694 |
-0.0277 |
-1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
167003 |
平安鼎弘混合(LOF)A |
劉俊廷 |
2025-05-21 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
167004 |
平安大華鼎灃純債 |
劉俊廷 |
2018-07-25 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
180201 |
平安廣州廣河REIT |
韓飛,馬賽,孫磊 |
2023-12-31 |
11.6782 |
13.7272 |
-0.4289 |
97.93% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
501099 |
平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) |
張俊生 |
2025-05-21 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0060 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
508036 |
平安寧波交投REIT |
李曈,李華平,李麒麟 |
2024-12-10 |
8.0880 |
8.0880 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510390 |
平安滬深300ETF |
成鈞 |
2025-05-21 |
4.2720 |
1.1487 |
0.0210 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510590 |
平安中證500ETF |
成鈞 |
2025-05-21 |
5.9698 |
1.1313 |
0.0117 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
511020 |
平安中證5-10年國債活躍券ETF |
李憲 |
2025-05-21 |
117.2456 |
1.2597 |
-0.0223 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
511030 |
平安中債債利差因子ETF |
李憲 |
2025-05-21 |
105.7262 |
1.1823 |
0.0145 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
511700 |
平安交易型貨幣E |
申俊華 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0067 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
成鈞,錢晶 |
2025-05-21 |
1.1093 |
1.4381 |
0.0062 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512930 |
平安人工智能ETF |
錢晶 |
2025-05-21 |
1.3095 |
1.5135 |
-0.0067 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512970 |
平安粵港澳大灣區(qū)ETF |
成鈞 |
2025-05-21 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0024 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515700 |
平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF |
錢晶 |
2025-05-21 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0291 |
1.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516180 |
平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516760 |
平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF |
錢晶,劉潔倩 |
2025-05-21 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0020 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516820 |
平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF |
錢晶 |
2025-05-21 |
0.3511 |
0.3511 |
0.0034 |
0.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
530280 |
平安上證180ETF |
劉潔倩 |
2025-05-21 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0044 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561600 |
平安中證消費電子主題ETF |
錢晶 |
2025-05-21 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0058 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
胡昆明 |
2025-05-21 |
1.6330 |
1.9130 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
700002 |
平安深證300指數(shù)增強 |
黃建軍、喬海英 |
2025-05-21 |
2.0550 |
2.1350 |
0.0080 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
黃建軍 |
2025-05-21 |
4.4760 |
4.5760 |
-0.0340 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
孫健 |
2025-05-21 |
1.2743 |
1.5891 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
700005 |
平安添利債券A |
孫健 |
2025-05-21 |
1.1597 |
1.7904 |
0.0005 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
700006 |
平安添利債券C |
孫健 |
2025-05-21 |
1.1550 |
1.7140 |
0.0005 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
