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平安合順1年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:017776)

今天最新凈值 1.0356 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0706
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9981億
  • 最近資產：20.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：曾小麗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.10% 0.06% 0.16% -0.06% 2.26% 6.04% - 7.15%
同類排名 667/736 287/761 651/764 654/739 557/674 412/594 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 分紅 每份派現金0.0200元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現金0.0150元
平安合順1年定開債發(fā)起式(017776)基金檔案
基金代碼 017776 基金簡稱 平安合順1年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-08~2023-02-23 成立日期 2023-02-24 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 曾小麗 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產 20.68億 最近份額 19.9981億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%