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平安惠誠純債A(平安惠誠債券)基金凈值查詢(006316)

今天最新凈值 1.0466 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3363
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0277億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一季平安惠誠純債A|平安惠誠債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠誠純債A(006316)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0466 1.3363 0.0000 0.00%
2025-05-20 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0465 1.3362 0.0001 0.01%
2025-05-19 006316 平安惠誠純債A 1.0465 1.3362 1.0459 1.3356 0.0006 0.06%
2025-05-16 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0462 1.3359 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006316 平安惠誠純債A 1.0462 1.3359 1.0471 1.3368 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006316 平安惠誠純債A 1.0471 1.3368 1.0477 1.3374 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006316 平安惠誠純債A 1.0477 1.3374 1.0469 1.3366 0.0008 0.08%
2025-05-12 006316 平安惠誠純債A 1.0469 1.3366 1.0481 1.3378 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 006316 平安惠誠純債A 1.0481 1.3378 1.0475 1.3372 0.0006 0.06%
2025-05-08 006316 平安惠誠純債A 1.0475 1.3372 1.0458 1.3355 0.0017 0.16%
2025-05-07 006316 平安惠誠純債A 1.0458 1.3355 1.0459 1.3356 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0459 1.3356 0.0000 0.00%
2025-04-30 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0451 1.3348 0.0008 0.08%
2025-04-29 006316 平安惠誠純債A 1.0451 1.3348 1.0445 1.3342 0.0006 0.06%
2025-04-28 006316 平安惠誠純債A 1.0445 1.3342 1.0443 1.3340 0.0002 0.02%
2025-04-25 006316 平安惠誠純債A 1.0443 1.3340 1.0442 1.3339 0.0001 0.01%
2025-04-24 006316 平安惠誠純債A 1.0442 1.3339 1.0444 1.3341 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006316 平安惠誠純債A 1.0444 1.3341 1.0447 1.3344 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006316 平安惠誠純債A 1.0447 1.3344 1.0444 1.3341 0.0003 0.03%
2025-04-21 006316 平安惠誠純債A 1.0444 1.3341 1.0447 1.3344 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006316 平安惠誠純債A 1.0447 1.3344 1.0445 1.3342 0.0002 0.02%
2025-04-17 006316 平安惠誠純債A 1.0445 1.3342 1.0446 1.3343 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006316 平安惠誠純債A 1.0446 1.3343 1.0442 1.3339 0.0004 0.04%
2025-04-15 006316 平安惠誠純債A 1.0442 1.3339 1.0443 1.3340 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006316 平安惠誠純債A 1.0443 1.3340 1.0441 1.3338 0.0002 0.02%
2025-04-11 006316 平安惠誠純債A 1.0441 1.3338 1.0438 1.3335 0.0003 0.03%
2025-04-10 006316 平安惠誠純債A 1.0438 1.3335 1.0435 1.3332 0.0003 0.03%
2025-04-09 006316 平安惠誠純債A 1.0435 1.3332 1.0435 1.3332 0.0000 0.00%
2025-04-08 006316 平安惠誠純債A 1.0435 1.3332 1.0450 1.3347 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006316 平安惠誠純債A 1.0450 1.3347 1.0437 1.3334 0.0013 0.12%
2025-04-03 006316 平安惠誠純債A 1.0437 1.3334 1.0422 1.3319 0.0015 0.14%
2025-04-02 006316 平安惠誠純債A 1.0422 1.3319 1.0415 1.3312 0.0007 0.07%
2025-04-01 006316 平安惠誠純債A 1.0415 1.3312 1.0415 1.3312 0.0000 0.00%
2025-03-31 006316 平安惠誠純債A 1.0415 1.3312 1.0413 1.3310 0.0002 0.02%
2025-03-28 006316 平安惠誠純債A 1.0413 1.3310 1.0411 1.3308 0.0002 0.02%
2025-03-27 006316 平安惠誠純債A 1.0411 1.3308 1.0411 1.3308 0.0000 0.00%
2025-03-26 006316 平安惠誠純債A 1.0411 1.3308 1.0409 1.3306 0.0002 0.02%
2025-03-25 006316 平安惠誠純債A 1.0409 1.3306 1.0409 1.3306 0.0000 0.00%
2025-03-24 006316 平安惠誠純債A 1.0409 1.3306 1.0408 1.3305 0.0001 0.01%
2025-03-21 006316 平安惠誠純債A 1.0408 1.3305 1.0408 1.3305 0.0000 0.00%
2025-03-20 006316 平安惠誠純債A 1.0408 1.3305 1.0404 1.3301 0.0004 0.04%
2025-03-19 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0404 1.3301 0.0000 0.00%
2025-03-18 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0404 1.3301 0.0000 0.00%
2025-03-17 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0405 1.3302 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006316 平安惠誠純債A 1.0405 1.3302 1.0404 1.3301 0.0001 0.01%
2025-03-13 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0402 1.3299 0.0002 0.02%
2025-03-12 006316 平安惠誠純債A 1.0402 1.3299 1.0399 1.3296 0.0003 0.03%
2025-03-11 006316 平安惠誠純債A 1.0399 1.3296 1.0400 1.3297 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 006316 平安惠誠純債A 1.0400 1.3297 1.0399 1.3296 0.0001 0.01%
2025-03-07 006316 平安惠誠純債A 1.0399 1.3296 1.0401 1.3298 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 006316 平安惠誠純債A 1.0401 1.3298 1.0401 1.3298 0.0000 0.00%
2025-03-05 006316 平安惠誠純債A 1.0401 1.3298 1.0400 1.3297 0.0001 0.01%
2025-03-04 006316 平安惠誠純債A 1.0400 1.3297 1.0400 1.3297 0.0000 0.00%
2025-03-03 006316 平安惠誠純債A 1.0400 1.3297 1.0397 1.3294 0.0003 0.03%
2025-02-28 006316 平安惠誠純債A 1.0397 1.3294 1.0395 1.3292 0.0002 0.02%
2025-02-27 006316 平安惠誠純債A 1.0395 1.3292 1.0396 1.3293 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006316 平安惠誠純債A 1.0396 1.3293 1.0395 1.3292 0.0001 0.01%
2025-02-25 006316 平安惠誠純債A 1.0395 1.3292 1.0394 1.3291 0.0001 0.01%
2025-02-24 006316 平安惠誠純債A 1.0394 1.3291 1.0395 1.3292 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%