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平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF(醫(yī)療創(chuàng)新)基金凈值查詢(516820)

今天最新凈值 0.3511 0.0034 0.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3514 0.0017 0.4919%
  • 累計(jì)凈值：0.3511
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6253億
  • 最近資產(chǎn)：14.33億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一季平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF|醫(yī)療創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF(516820)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3497 0.3497 0.3511 0.3511 -0.0014 -0.40%
2025-05-21 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3511 0.3511 0.3477 0.3477 0.0034 0.98%
2025-05-20 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3477 0.3477 0.3423 0.3423 0.0054 1.58%
2025-05-19 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3423 0.3423 0.3428 0.3428 -0.0005 -0.15%
2025-05-16 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3428 0.3428 0.3428 0.3428 0.0000 0.00%
2025-05-15 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3428 0.3428 0.3415 0.3415 0.0013 0.38%
2025-05-14 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3415 0.3415 0.3401 0.3401 0.0014 0.41%
2025-05-13 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3401 0.3401 0.3367 0.3367 0.0034 1.01%
2025-05-12 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3367 0.3367 0.3382 0.3382 -0.0015 -0.44%
2025-05-09 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3382 0.3382 0.3375 0.3375 0.0007 0.21%
2025-05-08 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3375 0.3375 0.3374 0.3374 0.0001 0.03%
2025-05-07 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3374 0.3374 0.3387 0.3387 -0.0013 -0.38%
2025-05-06 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3387 0.3387 0.3362 0.3362 0.0025 0.74%
2025-04-30 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3362 0.3362 0.3328 0.3328 0.0034 1.02%
2025-04-29 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3328 0.3328 0.3309 0.3309 0.0019 0.57%
2025-04-28 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3309 0.3309 0.3325 0.3325 -0.0016 -0.48%
2025-04-25 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3325 0.3325 0.3333 0.3333 -0.0008 -0.24%
2025-04-24 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3333 0.3333 0.3327 0.3327 0.0006 0.18%
2025-04-23 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3327 0.3327 0.3362 0.3362 -0.0035 -1.04%
2025-04-22 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3362 0.3362 0.3339 0.3339 0.0023 0.69%
2025-04-21 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3339 0.3339 0.3311 0.3311 0.0028 0.85%
2025-04-18 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3311 0.3311 0.3328 0.3328 -0.0017 -0.51%
2025-04-17 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3328 0.3328 0.3329 0.3329 -0.0001 -0.03%
2025-04-16 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3329 0.3329 0.3339 0.3339 -0.0010 -0.30%
2025-04-15 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3339 0.3339 0.3353 0.3353 -0.0014 -0.42%
2025-04-14 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3353 0.3353 0.3348 0.3348 0.0005 0.15%
2025-04-11 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3348 0.3348 0.3346 0.3346 0.0002 0.06%
2025-04-10 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3346 0.3346 0.3279 0.3279 0.0067 2.04%
2025-04-09 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3279 0.3279 0.3280 0.3280 -0.0001 -0.03%
2025-04-08 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3280 0.3280 0.3272 0.3272 0.0008 0.24%
2025-04-07 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3272 0.3272 0.3512 0.3512 -0.0240 -6.83%
2025-04-03 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3512 0.3512 0.3533 0.3533 -0.0021 -0.59%
2025-04-02 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3533 0.3533 0.3566 0.3566 -0.0033 -0.93%
2025-04-01 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3566 0.3566 0.3442 0.3442 0.0124 3.60%
2025-03-31 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3442 0.3442 0.3475 0.3475 -0.0033 -0.95%
2025-03-28 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3475 0.3475 0.3484 0.3484 -0.0009 -0.26%
2025-03-27 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3484 0.3484 0.3402 0.3402 0.0082 2.41%
2025-03-26 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3402 0.3402 0.3411 0.3411 -0.0009 -0.26%
2025-03-25 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3411 0.3411 0.3400 0.3400 0.0011 0.32%
2025-03-24 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3400 0.3400 0.3418 0.3418 -0.0018 -0.53%
2025-03-21 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3418 0.3418 0.3474 0.3474 -0.0056 -1.61%
2025-03-20 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3474 0.3474 0.3515 0.3515 -0.0041 -1.17%
2025-03-19 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3515 0.3515 0.3506 0.3506 0.0009 0.26%
2025-03-18 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3506 0.3506 0.3453 0.3453 0.0053 1.53%
2025-03-17 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3453 0.3453 0.3457 0.3457 -0.0004 -0.12%
2025-03-14 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3457 0.3457 0.3372 0.3372 0.0085 2.52%
2025-03-13 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3372 0.3372 0.3385 0.3385 -0.0013 -0.38%
2025-03-12 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3385 0.3385 0.3420 0.3420 -0.0035 -1.02%
2025-03-11 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3420 0.3420 0.3399 0.3399 0.0021 0.62%
2025-03-10 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3399 0.3399 0.3386 0.3386 0.0013 0.38%
2025-03-07 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3386 0.3386 0.3422 0.3422 -0.0036 -1.05%
2025-03-06 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3422 0.3422 0.3370 0.3370 0.0052 1.54%
2025-03-05 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3370 0.3370 0.3394 0.3394 -0.0024 -0.71%
2025-03-04 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3394 0.3394 0.3399 0.3399 -0.0005 -0.15%
2025-03-03 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3399 0.3399 0.3387 0.3387 0.0012 0.35%
2025-02-28 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3387 0.3387 0.3468 0.3468 -0.0081 -2.34%
2025-02-27 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3468 0.3468 0.3454 0.3454 0.0014 0.41%
2025-02-26 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3454 0.3454 0.3415 0.3415 0.0039 1.14%
2025-02-25 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3415 0.3415 0.3466 0.3466 -0.0051 -1.47%
2025-02-24 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3466 0.3466 0.3515 0.3515 -0.0049 -1.39%