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平安元嘉90天持有債券(FOF)A(平安元嘉90天持有期債券（FOF）A)基金凈值查詢(022074)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0105 0.0004 0.0400% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0105
成立日期：2024-11-12
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.03億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張月

近一季平安元嘉90天持有債券(FOF)A|平安元嘉90天持有期債券（FOF）A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安元嘉90天持有債券(FOF)A(022074)基金累計收益率0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-05-19	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2025-05-16	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
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2025-04-08	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%
2025-04-03	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2025-04-02	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
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2025-03-31	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
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2025-02-26	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-02-25	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2025-02-24	022074	平安元嘉90天持有債券(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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平安元嘉90天持有債券(FOF)A(平安元嘉90天持有期債券（FOF）A)基金凈值查詢(022074)