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平安惠信3個(gè)月定開債C基金凈值查詢(012441)

今天最新凈值 1.0490 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1199
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7955億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 田元強(qiáng)
近一季平安惠信3個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠信3個(gè)月定開債C(012441)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0494 1.1203 1.0490 1.1199 0.0004 0.04%
2025-05-20 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0490 1.1199 1.0487 1.1196 0.0003 0.03%
2025-05-19 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0487 1.1196 1.0480 1.1189 0.0007 0.07%
2025-05-16 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0480 1.1189 1.0483 1.1192 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0483 1.1192 1.0480 1.1189 0.0003 0.03%
2025-05-14 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0480 1.1189 1.0476 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-13 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0476 1.1185 1.0470 1.1179 0.0006 0.06%
2025-05-12 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0470 1.1179 1.0471 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0471 1.1180 1.0463 1.1172 0.0008 0.08%
2025-05-08 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0463 1.1172 1.0454 1.1163 0.0009 0.09%
2025-05-07 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0454 1.1163 1.0453 1.1162 0.0001 0.01%
2025-05-06 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0453 1.1162 1.0448 1.1157 0.0005 0.05%
2025-04-30 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0448 1.1157 1.0444 1.1153 0.0004 0.04%
2025-04-29 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0444 1.1153 1.0441 1.1150 0.0003 0.03%
2025-04-28 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0441 1.1150 1.0440 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-25 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0440 1.1149 1.0442 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0442 1.1151 1.0445 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0445 1.1154 1.0449 1.1158 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0449 1.1158 1.0448 1.1157 0.0001 0.01%
2025-04-21 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0448 1.1157 1.0450 1.1159 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0450 1.1159 1.0449 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-17 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0449 1.1158 1.0450 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0450 1.1159 1.0449 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-15 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0449 1.1158 1.0449 1.1158 0.0000 0.00%
2025-04-14 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0449 1.1158 1.0447 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-11 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0447 1.1156 1.0446 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-10 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0446 1.1155 1.0448 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0448 1.1157 1.0449 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0449 1.1158 1.0448 1.1157 0.0001 0.01%
2025-04-07 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0448 1.1157 1.0429 1.1138 0.0019 0.18%
2025-04-03 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0429 1.1138 1.0415 1.1124 0.0014 0.13%
2025-04-02 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0415 1.1124 1.0411 1.1120 0.0004 0.04%
2025-04-01 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0411 1.1120 1.0409 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-31 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0409 1.1118 1.0406 1.1115 0.0003 0.03%
2025-03-28 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0406 1.1115 1.0402 1.1111 0.0004 0.04%
2025-03-27 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0402 1.1111 1.0400 1.1109 0.0002 0.02%
2025-03-26 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0400 1.1109 1.0396 1.1105 0.0004 0.04%
2025-03-25 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0396 1.1105 1.0391 1.1100 0.0005 0.05%
2025-03-24 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0391 1.1100 1.0386 1.1095 0.0005 0.05%
2025-03-21 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0386 1.1095 1.0379 1.1088 0.0007 0.07%
2025-03-20 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0379 1.1088 1.0369 1.1078 0.0010 0.10%
2025-03-19 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0369 1.1078 1.0364 1.1073 0.0005 0.05%
2025-03-18 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0364 1.1073 1.0362 1.1071 0.0002 0.02%
2025-03-17 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0362 1.1071 1.0368 1.1077 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0368 1.1077 1.0363 1.1072 0.0005 0.05%
2025-03-13 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0363 1.1072 1.0353 1.1062 0.0010 0.10%
2025-03-12 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0353 1.1062 1.0353 1.1062 0.0000 0.00%
2025-03-11 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0353 1.1062 1.0366 1.1075 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0366 1.1075 1.0368 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0368 1.1077 1.0385 1.1094 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0385 1.1094 1.0388 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0388 1.1097 1.0389 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0389 1.1098 1.0386 1.1095 0.0003 0.03%
2025-03-03 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0386 1.1095 1.0384 1.1093 0.0002 0.02%
2025-02-28 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0384 1.1093 1.0386 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0386 1.1095 1.0388 1.1097 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0388 1.1097 1.0385 1.1094 0.0003 0.03%
2025-02-25 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0385 1.1094 1.0385 1.1094 0.0000 0.00%
2025-02-24 012441 平安惠信3個(gè)月定開債C 1.0385 1.1094 1.0403 1.1112 -0.0018 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%