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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014646)

今天最新凈值 0.8590 0.0008 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8590
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9948億
  • 最近資產(chǎn)：16.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2025-05-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8582 0.8582 0.0008 0.09%
2025-05-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8585 0.8585 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8619 0.8619 -0.0034 -0.39%
2025-05-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2025-05-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8620 0.8620 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8582 0.8582 0.0038 0.44%
2025-05-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8600 0.8600 -0.0018 -0.21%
2025-05-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05%
2025-05-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8601 0.8601 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8529 0.8529 0.0072 0.84%
2025-04-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8507 0.8507 0.0022 0.26%
2025-04-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8490 0.8490 0.0017 0.20%
2025-04-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8490 0.8490 0.8496 0.8496 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8484 0.8484 0.0012 0.14%
2025-04-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8484 0.8484 0.8506 0.8506 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8483 0.8483 0.0023 0.27%
2025-04-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12%
2025-04-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8418 0.8418 0.0055 0.65%
2025-04-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8420 0.8420 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8410 0.8410 0.0010 0.12%
2025-04-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8443 0.8443 -0.0033 -0.39%
2025-04-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8443 0.8443 0.8451 0.8451 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8404 0.8404 0.0047 0.56%
2025-04-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8356 0.8356 0.0048 0.57%
2025-04-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8266 0.8266 0.0090 1.09%
2025-04-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8217 0.8217 0.0049 0.60%
2025-04-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8215 0.8215 0.0002 0.02%
2025-04-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8215 0.8215 0.8609 0.8609 -0.0394 -4.58%
2025-04-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8680 0.8680 -0.0071 -0.82%
2025-04-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8679 0.8679 0.0001 0.01%
2025-04-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8664 0.8664 0.0015 0.17%
2025-03-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8664 0.8664 0.8681 0.8681 -0.0017 -0.20%
2025-03-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8681 0.8681 0.8698 0.8698 -0.0017 -0.20%
2025-03-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8688 0.8688 0.0010 0.12%
2025-03-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8686 0.8686 0.0002 0.02%
2025-03-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8717 0.8717 -0.0031 -0.36%
2025-03-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8700 0.8700 0.0017 0.20%
2025-03-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8700 0.8700 0.8780 0.8780 -0.0080 -0.91%
2025-03-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8808 0.8808 -0.0028 -0.32%
2025-03-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8821 0.8821 -0.0013 -0.15%
2025-03-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8781 0.8781 0.0040 0.46%
2025-03-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8778 0.8778 0.0003 0.03%
2025-03-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8709 0.8709 0.0069 0.79%
2025-03-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8749 0.8749 -0.0040 -0.46%
2025-03-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8748 0.8748 0.0001 0.01%
2025-03-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8762 0.8762 -0.0014 -0.16%
2025-03-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8769 0.8769 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8779 0.8779 -0.0010 -0.11%
2025-03-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8705 0.8705 0.0074 0.85%
2025-03-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8705 0.8705 0.8662 0.8662 0.0043 0.50%
2025-03-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8644 0.8644 0.0018 0.21%
2025-03-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8634 0.8634 0.0010 0.12%
2025-02-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8634 0.8634 0.8772 0.8772 -0.0138 -1.57%
2025-02-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8772 0.8772 0.8803 0.8803 -0.0031 -0.35%
2025-02-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8759 0.8759 0.0044 0.50%
2025-02-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8796 0.8796 -0.0037 -0.42%
2025-02-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8827 0.8827 -0.0031 -0.35%