平安鑫瑞混合C基金凈值查詢(011762)
今天最新凈值
1.0579
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0573
-0.0004 -0.0379%
- 累計凈值：1.0579
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.3373億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張恒
近一季,平安鑫瑞混合C(011762)基金累計收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0033 |
-0.32% |
