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平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A(平安養(yǎng)老2025) - 基金主頁(代碼:010643)

今天最新凈值 1.0413 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0418 -0.0001 -0.0056%
  • 累計(jì)凈值：1.0413
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6233億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文君 高鶯 李正一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.92% 0.10% 0.88% 0.52% 1.86% 1.53% 3.07% 4.44%
同類排名 154/391 347/426 270/418 108/403 294/367 203/304 79/137 -
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688372 偉測科技 1.1000 0.58% -1.15%
600941 中國移動(dòng) 0.8000 0.57% -0.30%
300308 中際旭創(chuàng) 0.7300 0.47% -1.34%
000333 美的集團(tuán) 0.6700 0.35% 0.74%
300442 潤澤科技 0.9000 0.34% -1.61%
601857 中國石油 5.7400 0.31% 0.12%
688266 澤璟制藥 0.4500 0.29% 1.77%
002475 立訊精密 0.7100 0.19% -1.06%
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金檔案
基金代碼 010643 基金簡稱 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-10~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 張文君 高鶯 李正一 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 1.68億 最近份額 1.6233億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率