搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢(021574)

今天最新凈值 1.0098 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0098
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一季平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元恒90天持有債券A(021574)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-05-21 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-05-20 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-05-19 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-05-16 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-05-14 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-05-13 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2025-05-12 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-05-08 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2025-05-07 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-04-30 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0077 1.0077 0.0012 0.12%
2025-04-28 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-04-25 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-24 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-23 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-22 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-04-21 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-04-18 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-04-17 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-16 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-04-15 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-04-14 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-04-11 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-10 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-04-09 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-08 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0069 1.0069 1.0060 1.0060 0.0009 0.09%
2025-04-03 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2025-04-02 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-04-01 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-03-31 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-03-28 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-03-27 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-03-26 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-03-25 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-03-24 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-03-21 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-20 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-19 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-18 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-03-17 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-03-14 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-13 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-03-12 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-03-11 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-03-07 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0035 1.0035 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-04 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-03-03 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2025-02-28 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-02-27 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0024 1.0024 1.0028 1.0028 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-25 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-24 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0035 1.0035 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%