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平安利率債E基金凈值查詢(xún)(022977)

今天最新凈值 1.1399 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1399
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一季平安利率債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安利率債E(022977)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022977 平安利率債E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-05-20 022977 平安利率債E 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-05-19 022977 平安利率債E 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2025-05-16 022977 平安利率債E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-15 022977 平安利率債E 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022977 平安利率債E 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022977 平安利率債E 1.1399 1.1399 1.1382 1.1382 0.0017 0.15%
2025-05-12 022977 平安利率債E 1.1382 1.1382 1.1416 1.1416 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 022977 平安利率債E 1.1416 1.1416 1.1417 1.1417 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022977 平安利率債E 1.1417 1.1417 1.1401 1.1401 0.0016 0.14%
2025-05-07 022977 平安利率債E 1.1401 1.1401 1.1413 1.1413 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 022977 平安利率債E 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022977 平安利率債E 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-04-29 022977 平安利率債E 1.1412 1.1412 1.1371 1.1371 0.0041 0.36%
2025-04-28 022977 平安利率債E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-04-25 022977 平安利率債E 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-24 022977 平安利率債E 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022977 平安利率債E 1.1366 1.1366 1.1370 1.1370 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022977 平安利率債E 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2025-04-21 022977 平安利率債E 1.1365 1.1365 1.1368 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022977 平安利率債E 1.1368 1.1368 1.1365 1.1365 0.0003 0.03%
2025-04-17 022977 平安利率債E 1.1365 1.1365 1.1371 1.1371 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 022977 平安利率債E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-04-15 022977 平安利率債E 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-14 022977 平安利率債E 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-04-11 022977 平安利率債E 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2025-04-10 022977 平安利率債E 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-04-09 022977 平安利率債E 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2025-04-08 022977 平安利率債E 1.1356 1.1356 1.1364 1.1364 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 022977 平安利率債E 1.1364 1.1364 1.1295 1.1295 0.0069 0.61%
2025-04-03 022977 平安利率債E 1.1295 1.1295 1.1244 1.1244 0.0051 0.45%
2025-04-02 022977 平安利率債E 1.1244 1.1244 1.1222 1.1222 0.0022 0.20%
2025-04-01 022977 平安利率債E 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-03-31 022977 平安利率債E 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2025-03-28 022977 平安利率債E 1.1217 1.1217 1.1222 1.1222 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 022977 平安利率債E 1.1222 1.1222 1.1226 1.1226 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 022977 平安利率債E 1.1226 1.1226 1.1214 1.1214 0.0012 0.11%
2025-03-25 022977 平安利率債E 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-03-24 022977 平安利率債E 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-03-21 022977 平安利率債E 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022977 平安利率債E 1.1214 1.1214 1.1195 1.1195 0.0019 0.17%
2025-03-19 022977 平安利率債E 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 022977 平安利率債E 1.1197 1.1197 1.1192 1.1192 0.0005 0.04%
2025-03-17 022977 平安利率債E 1.1192 1.1192 1.1210 1.1210 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 022977 平安利率債E 1.1210 1.1210 1.1202 1.1202 0.0008 0.07%
2025-03-13 022977 平安利率債E 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-03-12 022977 平安利率債E 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2025-03-11 022977 平安利率債E 1.1187 1.1187 1.1201 1.1201 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 022977 平安利率債E 1.1201 1.1201 1.1202 1.1202 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022977 平安利率債E 1.1202 1.1202 1.1217 1.1217 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 022977 平安利率債E 1.1217 1.1217 1.1240 1.1240 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 022977 平安利率債E 1.1240 1.1240 1.1231 1.1231 0.0009 0.08%
2025-03-04 022977 平安利率債E 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-03-03 022977 平安利率債E 1.1229 1.1229 1.1213 1.1213 0.0016 0.14%
2025-02-28 022977 平安利率債E 1.1213 1.1213 1.1202 1.1202 0.0011 0.10%
2025-02-27 022977 平安利率債E 1.1202 1.1202 1.1217 1.1217 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 022977 平安利率債E 1.1217 1.1217 1.1207 1.1207 0.0010 0.09%
2025-02-25 022977 平安利率債E 1.1207 1.1207 1.1193 1.1193 0.0014 0.13%
2025-02-24 022977 平安利率債E 1.1193 1.1193 1.1219 1.1219 -0.0026 -0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%