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平安睿享成長混合C基金凈值查詢(011829)

今天最新凈值 0.6458 0.0066 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6379 -0.0071 -1.1000%
  • 累計凈值：0.6458
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5708億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一季平安睿享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安睿享成長混合C(011829)基金累計收益率-9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011829 平安睿享成長混合C 0.6450 0.6450 0.6458 0.6458 -0.0008 -0.12%
2025-05-21 011829 平安睿享成長混合C 0.6458 0.6458 0.6392 0.6392 0.0066 1.03%
2025-05-20 011829 平安睿享成長混合C 0.6392 0.6392 0.6303 0.6303 0.0089 1.41%
2025-05-19 011829 平安睿享成長混合C 0.6303 0.6303 0.6272 0.6272 0.0031 0.49%
2025-05-16 011829 平安睿享成長混合C 0.6272 0.6272 0.6197 0.6197 0.0075 1.21%
2025-05-15 011829 平安睿享成長混合C 0.6197 0.6197 0.6278 0.6278 -0.0081 -1.29%
2025-05-14 011829 平安睿享成長混合C 0.6278 0.6278 0.6258 0.6258 0.0020 0.32%
2025-05-13 011829 平安睿享成長混合C 0.6258 0.6258 0.6354 0.6354 -0.0096 -1.51%
2025-05-12 011829 平安睿享成長混合C 0.6354 0.6354 0.6225 0.6225 0.0129 2.07%
2025-05-09 011829 平安睿享成長混合C 0.6225 0.6225 0.6275 0.6275 -0.0050 -0.80%
2025-05-08 011829 平安睿享成長混合C 0.6275 0.6275 0.6274 0.6274 0.0001 0.02%
2025-05-07 011829 平安睿享成長混合C 0.6274 0.6274 0.6351 0.6351 -0.0077 -1.21%
2025-05-06 011829 平安睿享成長混合C 0.6351 0.6351 0.6234 0.6234 0.0117 1.88%
2025-04-30 011829 平安睿享成長混合C 0.6234 0.6234 0.6154 0.6154 0.0080 1.30%
2025-04-29 011829 平安睿享成長混合C 0.6154 0.6154 0.6132 0.6132 0.0022 0.36%
2025-04-28 011829 平安睿享成長混合C 0.6132 0.6132 0.6185 0.6185 -0.0053 -0.86%
2025-04-25 011829 平安睿享成長混合C 0.6185 0.6185 0.6246 0.6246 -0.0061 -0.98%
2025-04-24 011829 平安睿享成長混合C 0.6246 0.6246 0.6253 0.6253 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 011829 平安睿享成長混合C 0.6253 0.6253 0.6139 0.6139 0.0114 1.86%
2025-04-22 011829 平安睿享成長混合C 0.6139 0.6139 0.6060 0.6060 0.0079 1.30%
2025-04-21 011829 平安睿享成長混合C 0.6060 0.6060 0.6013 0.6013 0.0047 0.78%
2025-04-18 011829 平安睿享成長混合C 0.6013 0.6013 0.6013 0.6013 0.0000 0.00%
2025-04-17 011829 平安睿享成長混合C 0.6013 0.6013 0.5937 0.5937 0.0076 1.28%
2025-04-16 011829 平安睿享成長混合C 0.5937 0.5937 0.6110 0.6110 -0.0173 -2.83%
2025-04-15 011829 平安睿享成長混合C 0.6110 0.6110 0.6153 0.6153 -0.0043 -0.70%
2025-04-14 011829 平安睿享成長混合C 0.6153 0.6153 0.6006 0.6006 0.0147 2.45%
2025-04-11 011829 平安睿享成長混合C 0.6006 0.6006 0.5795 0.5795 0.0211 3.64%
2025-04-10 011829 平安睿享成長混合C 0.5795 0.5795 0.5614 0.5614 0.0181 3.22%
2025-04-09 011829 平安睿享成長混合C 0.5614 0.5614 0.5522 0.5522 0.0092 1.67%
2025-04-08 011829 平安睿享成長混合C 0.5522 0.5522 0.5556 0.5556 -0.0034 -0.61%
2025-04-07 011829 平安睿享成長混合C 0.5556 0.5556 0.6317 0.6317 -0.0761 -12.05%
2025-04-03 011829 平安睿享成長混合C 0.6317 0.6317 0.6510 0.6510 -0.0193 -2.96%
2025-04-02 011829 平安睿享成長混合C 0.6510 0.6510 0.6475 0.6475 0.0035 0.54%
2025-04-01 011829 平安睿享成長混合C 0.6475 0.6475 0.6422 0.6422 0.0053 0.83%
2025-03-31 011829 平安睿享成長混合C 0.6422 0.6422 0.6466 0.6466 -0.0044 -0.68%
2025-03-28 011829 平安睿享成長混合C 0.6466 0.6466 0.6514 0.6514 -0.0048 -0.74%
2025-03-27 011829 平安睿享成長混合C 0.6514 0.6514 0.6522 0.6522 -0.0008 -0.12%
2025-03-26 011829 平安睿享成長混合C 0.6522 0.6522 0.6512 0.6512 0.0010 0.15%
2025-03-25 011829 平安睿享成長混合C 0.6512 0.6512 0.6702 0.6702 -0.0190 -2.83%
2025-03-24 011829 平安睿享成長混合C 0.6702 0.6702 0.6690 0.6690 0.0012 0.18%
2025-03-21 011829 平安睿享成長混合C 0.6690 0.6690 0.6883 0.6883 -0.0193 -2.80%
2025-03-20 011829 平安睿享成長混合C 0.6883 0.6883 0.6969 0.6969 -0.0086 -1.23%
2025-03-19 011829 平安睿享成長混合C 0.6969 0.6969 0.7039 0.7039 -0.0070 -0.99%
2025-03-18 011829 平安睿享成長混合C 0.7039 0.7039 0.6898 0.6898 0.0141 2.04%
2025-03-17 011829 平安睿享成長混合C 0.6898 0.6898 0.6874 0.6874 0.0024 0.35%
2025-03-14 011829 平安睿享成長混合C 0.6874 0.6874 0.6776 0.6776 0.0098 1.45%
2025-03-13 011829 平安睿享成長混合C 0.6776 0.6776 0.6898 0.6898 -0.0122 -1.77%
2025-03-12 011829 平安睿享成長混合C 0.6898 0.6898 0.6898 0.6898 0.0000 0.00%
2025-03-11 011829 平安睿享成長混合C 0.6898 0.6898 0.6840 0.6840 0.0058 0.85%
2025-03-10 011829 平安睿享成長混合C 0.6840 0.6840 0.6899 0.6899 -0.0059 -0.86%
2025-03-07 011829 平安睿享成長混合C 0.6899 0.6899 0.6897 0.6897 0.0002 0.03%
2025-03-06 011829 平安睿享成長混合C 0.6897 0.6897 0.6687 0.6687 0.0210 3.14%
2025-03-05 011829 平安睿享成長混合C 0.6687 0.6687 0.6520 0.6520 0.0167 2.56%
2025-03-04 011829 平安睿享成長混合C 0.6520 0.6520 0.6499 0.6499 0.0021 0.32%
2025-03-03 011829 平安睿享成長混合C 0.6499 0.6499 0.6593 0.6593 -0.0094 -1.43%
2025-02-28 011829 平安睿享成長混合C 0.6593 0.6593 0.6945 0.6945 -0.0352 -5.07%
2025-02-27 011829 平安睿享成長混合C 0.6945 0.6945 0.7050 0.7050 -0.0105 -1.49%
2025-02-26 011829 平安睿享成長混合C 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15%
2025-02-25 011829 平安睿享成長混合C 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.99%
2025-02-24 011829 平安睿享成長混合C 0.7040 0.7040 0.7129 0.7129 -0.0089 -1.25%