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平安元恒90天持有債券A - 基金主頁(代碼:021574)

今天最新凈值 1.0099 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0099
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.06% 0.24% 0.63% - - - 0.98%
同類排名 795/2978 628/3065 1464/3067 1726/3005 -
平安元恒90天持有債券A(021574)基金檔案
基金代碼 021574 基金簡稱 平安元恒90天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-04~2024-11-15 成立日期 2024-11-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉曉蘭 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 0.96億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%