平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A基金凈值查詢(013687)
今天最新凈值
0.6672
0.0068 1.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6701
0.0030 0.4524%
- 累計(jì)凈值：0.6672
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5568億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：黃維
近一季平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A基金凈值查詢
近一季,平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A(013687)基金累計(jì)收益率-6.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6671 |
0.6671 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0068 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6604 |
0.6604 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0098 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0033 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6473 |
0.6473 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0083 |
1.30% |
| 2025-05-15 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0090 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6467 |
0.6467 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0092 |
-1.40% |
| 2025-05-12 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0123 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0058 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0079 |
-1.20% |
| 2025-05-06 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0116 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0088 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0019 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6354 |
0.6354 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2025-04-24 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0120 |
1.89% |
| 2025-04-22 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0075 |
1.19% |
| 2025-04-21 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0056 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0067 |
1.09% |
| 2025-04-16 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0180 |
-2.84% |
| 2025-04-15 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6341 |
0.6341 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0040 |
-0.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0147 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0220 |
3.66% |
| 2025-04-10 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0197 |
3.39% |
| 2025-04-09 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0100 |
1.75% |
| 2025-04-08 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.5750 |
0.5750 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0782 |
-11.97% |
| 2025-04-03 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0192 |
-2.86% |
| 2025-04-02 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6724 |
0.6724 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0038 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0047 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0200 |
-2.88% |
| 2025-03-24 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6922 |
0.6922 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0201 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0091 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0076 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0140 |
1.96% |
| 2025-03-17 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0093 |
1.32% |
| 2025-03-13 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7024 |
0.7024 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0121 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0057 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0215 |
3.10% |
| 2025-03-05 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0185 |
2.74% |
| 2025-03-04 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6742 |
0.6742 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0089 |
-1.31% |
| 2025-02-28 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0367 |
-5.11% |
| 2025-02-27 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0118 |
-1.62% |
| 2025-02-26 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0075 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
013687 |
平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0088 |
-1.19% |
