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平安恒鑫混合C基金凈值查詢(011176)

今天最新凈值 0.9663 0.0019 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9710 0.0028 0.2869%
  • 累計凈值：0.9663
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3514億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一季平安恒鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安恒鑫混合C(011176)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9682 0.9682 0.9663 0.9663 0.0019 0.20%
2025-05-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9663 0.9663 0.9644 0.9644 0.0019 0.20%
2025-05-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9644 0.9644 0.9613 0.9613 0.0031 0.32%
2025-05-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9613 0.9613 0.9620 0.9620 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9620 0.9620 0.9621 0.9621 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2025-05-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9611 0.9611 0.9582 0.9582 0.0029 0.30%
2025-05-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9582 0.9582 0.9625 0.9625 -0.0043 -0.45%
2025-05-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9625 0.9625 0.9604 0.9604 0.0021 0.22%
2025-05-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2025-05-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9615 0.9615 0.9604 0.9604 0.0011 0.11%
2025-04-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9614 0.9614 0.9583 0.9583 0.0031 0.32%
2025-04-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9583 0.9583 0.9546 0.9546 0.0037 0.39%
2025-04-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9539 0.9539 0.9544 0.9544 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9544 0.9544 0.9513 0.9513 0.0031 0.33%
2025-04-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9513 0.9513 0.9513 0.9513 0.0000 0.00%
2025-04-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9513 0.9513 0.9511 0.9511 0.0002 0.02%
2025-04-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9523 0.9523 0.9537 0.9537 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9537 0.9537 0.9520 0.9520 0.0017 0.18%
2025-04-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%
2025-04-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
2025-04-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9472 0.9472 0.9450 0.9450 0.0022 0.23%
2025-04-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21%
2025-04-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9430 0.9430 0.9398 0.9398 0.0032 0.34%
2025-04-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9398 0.9398 0.9569 0.9569 -0.0171 -1.79%
2025-04-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9569 0.9569 0.9566 0.9566 0.0003 0.03%
2025-04-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9566 0.9566 0.9573 0.9573 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9573 0.9573 0.9516 0.9516 0.0057 0.60%
2025-03-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9518 0.9518 0.9528 0.9528 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9528 0.9528 0.9495 0.9495 0.0033 0.35%
2025-03-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-03-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9481 0.9481 0.9503 0.9503 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2025-03-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9477 0.9477 0.9500 0.9500 -0.0023 -0.24%
2025-03-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-03-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9498 0.9498 0.9477 0.9477 0.0021 0.22%
2025-03-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9477 0.9477 0.9446 0.9446 0.0031 0.33%
2025-03-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9446 0.9446 0.9454 0.9454 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9454 0.9454 0.9410 0.9410 0.0044 0.47%
2025-03-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9416 0.9416 0.9401 0.9401 0.0015 0.16%
2025-03-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9401 0.9401 0.9392 0.9392 0.0009 0.10%
2025-03-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9392 0.9392 0.9411 0.9411 -0.0019 -0.20%
2025-03-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9411 0.9411 0.9415 0.9415 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9415 0.9415 0.9410 0.9410 0.0005 0.05%
2025-03-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9410 0.9410 0.9354 0.9354 0.0056 0.60%
2025-03-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9354 0.9354 0.9344 0.9344 0.0010 0.11%
2025-03-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9344 0.9344 0.9331 0.9331 0.0013 0.14%
2025-02-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9331 0.9331 0.9377 0.9377 -0.0046 -0.49%
2025-02-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9377 0.9377 0.9398 0.9398 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9398 0.9398 0.9372 0.9372 0.0026 0.28%
2025-02-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9372 0.9372 0.9404 0.9404 -0.0032 -0.34%
2025-02-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9404 0.9404 0.9435 0.9435 -0.0031 -0.33%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%