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平安中債1-3年國開債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:014081)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1021
成立日期：2021-11-26
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：19.8418億
最近資產(chǎn)：21.32億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：周恩源李瑾懿

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.45%	-0.05%	0.21%	0.11%	2.01%	6.13%	8.48%	10.30%
同類排名	554/560	324/589	97/587	556/572	365/456	221/331	202/263	-

平安中債1-3年國開債指數(shù)A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

平安中債1-3年國開債指數(shù)A(014081)基金檔案

基金代碼	014081	基金簡稱	平安中債1-3年國開債指數(shù)A	基金全稱
發(fā)行日期	2021-11-19~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	周恩源李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近資產(chǎn)	21.32億	最近份額	19.8418億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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