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平安價值成長混合C基金凈值查詢(010127)

今天最新凈值 0.7729 0.0082 1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7682 -0.0047 -0.6019%
  • 累計凈值：0.7729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3524億
  • 最近資產：2.89億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：黃維
近一季平安價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安價值成長混合C(010127)基金累計收益率-8.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010127 平安價值成長混合C 0.7713 0.7713 0.7729 0.7729 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 010127 平安價值成長混合C 0.7729 0.7729 0.7647 0.7647 0.0082 1.07%
2025-05-20 010127 平安價值成長混合C 0.7647 0.7647 0.7528 0.7528 0.0119 1.58%
2025-05-19 010127 平安價值成長混合C 0.7528 0.7528 0.7484 0.7484 0.0044 0.59%
2025-05-16 010127 平安價值成長混合C 0.7484 0.7484 0.7397 0.7397 0.0087 1.18%
2025-05-15 010127 平安價值成長混合C 0.7397 0.7397 0.7488 0.7488 -0.0091 -1.22%
2025-05-14 010127 平安價值成長混合C 0.7488 0.7488 0.7462 0.7462 0.0026 0.35%
2025-05-13 010127 平安價值成長混合C 0.7462 0.7462 0.7570 0.7570 -0.0108 -1.43%
2025-05-12 010127 平安價值成長混合C 0.7570 0.7570 0.7421 0.7421 0.0149 2.01%
2025-05-09 010127 平安價值成長混合C 0.7421 0.7421 0.7479 0.7479 -0.0058 -0.78%
2025-05-08 010127 平安價值成長混合C 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-05-07 010127 平安價值成長混合C 0.7475 0.7475 0.7570 0.7570 -0.0095 -1.25%
2025-05-06 010127 平安價值成長混合C 0.7570 0.7570 0.7434 0.7434 0.0136 1.83%
2025-04-30 010127 平安價值成長混合C 0.7434 0.7434 0.7340 0.7340 0.0094 1.28%
2025-04-29 010127 平安價值成長混合C 0.7340 0.7340 0.7315 0.7315 0.0025 0.34%
2025-04-28 010127 平安價值成長混合C 0.7315 0.7315 0.7381 0.7381 -0.0066 -0.89%
2025-04-25 010127 平安價值成長混合C 0.7381 0.7381 0.7455 0.7455 -0.0074 -0.99%
2025-04-24 010127 平安價值成長混合C 0.7455 0.7455 0.7461 0.7461 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010127 平安價值成長混合C 0.7461 0.7461 0.7327 0.7327 0.0134 1.83%
2025-04-22 010127 平安價值成長混合C 0.7327 0.7327 0.7230 0.7230 0.0097 1.34%
2025-04-21 010127 平安價值成長混合C 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.84%
2025-04-18 010127 平安價值成長混合C 0.7170 0.7170 0.7172 0.7172 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010127 平安價值成長混合C 0.7172 0.7172 0.7077 0.7077 0.0095 1.34%
2025-04-16 010127 平安價值成長混合C 0.7077 0.7077 0.7280 0.7280 -0.0203 -2.79%
2025-04-15 010127 平安價值成長混合C 0.7280 0.7280 0.7331 0.7331 -0.0051 -0.70%
2025-04-14 010127 平安價值成長混合C 0.7331 0.7331 0.7146 0.7146 0.0185 2.59%
2025-04-11 010127 平安價值成長混合C 0.7146 0.7146 0.6897 0.6897 0.0249 3.61%
2025-04-10 010127 平安價值成長混合C 0.6897 0.6897 0.6688 0.6688 0.0209 3.12%
2025-04-09 010127 平安價值成長混合C 0.6688 0.6688 0.6584 0.6584 0.0104 1.58%
2025-04-08 010127 平安價值成長混合C 0.6584 0.6584 0.6628 0.6628 -0.0044 -0.66%
2025-04-07 010127 平安價值成長混合C 0.6628 0.6628 0.7517 0.7517 -0.0889 -11.83%
2025-04-03 010127 平安價值成長混合C 0.7517 0.7517 0.7737 0.7737 -0.0220 -2.84%
2025-04-02 010127 平安價值成長混合C 0.7737 0.7737 0.7698 0.7698 0.0039 0.51%
2025-04-01 010127 平安價值成長混合C 0.7698 0.7698 0.7635 0.7635 0.0063 0.83%
2025-03-31 010127 平安價值成長混合C 0.7635 0.7635 0.7685 0.7685 -0.0050 -0.65%
2025-03-28 010127 平安價值成長混合C 0.7685 0.7685 0.7742 0.7742 -0.0057 -0.74%
2025-03-27 010127 平安價值成長混合C 0.7742 0.7742 0.7747 0.7747 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 010127 平安價值成長混合C 0.7747 0.7747 0.7732 0.7732 0.0015 0.19%
2025-03-25 010127 平安價值成長混合C 0.7732 0.7732 0.7950 0.7950 -0.0218 -2.74%
2025-03-24 010127 平安價值成長混合C 0.7950 0.7950 0.7934 0.7934 0.0016 0.20%
2025-03-21 010127 平安價值成長混合C 0.7934 0.7934 0.8163 0.8163 -0.0229 -2.81%
2025-03-20 010127 平安價值成長混合C 0.8163 0.8163 0.8267 0.8267 -0.0104 -1.26%
2025-03-19 010127 平安價值成長混合C 0.8267 0.8267 0.8347 0.8347 -0.0080 -0.96%
2025-03-18 010127 平安價值成長混合C 0.8347 0.8347 0.8173 0.8173 0.0174 2.13%
2025-03-17 010127 平安價值成長混合C 0.8173 0.8173 0.8142 0.8142 0.0031 0.38%
2025-03-14 010127 平安價值成長混合C 0.8142 0.8142 0.8023 0.8023 0.0119 1.48%
2025-03-13 010127 平安價值成長混合C 0.8023 0.8023 0.8172 0.8172 -0.0149 -1.82%
2025-03-12 010127 平安價值成長混合C 0.8172 0.8172 0.8178 0.8178 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 010127 平安價值成長混合C 0.8178 0.8178 0.8112 0.8112 0.0066 0.81%
2025-03-10 010127 平安價值成長混合C 0.8112 0.8112 0.8188 0.8188 -0.0076 -0.93%
2025-03-07 010127 平安價值成長混合C 0.8188 0.8188 0.8183 0.8183 0.0005 0.06%
2025-03-06 010127 平安價值成長混合C 0.8183 0.8183 0.7941 0.7941 0.0242 3.05%
2025-03-05 010127 平安價值成長混合C 0.7941 0.7941 0.7744 0.7744 0.0197 2.54%
2025-03-04 010127 平安價值成長混合C 0.7744 0.7744 0.7713 0.7713 0.0031 0.40%
2025-03-03 010127 平安價值成長混合C 0.7713 0.7713 0.7821 0.7821 -0.0108 -1.38%
2025-02-28 010127 平安價值成長混合C 0.7821 0.7821 0.8236 0.8236 -0.0415 -5.04%
2025-02-27 010127 平安價值成長混合C 0.8236 0.8236 0.8347 0.8347 -0.0111 -1.33%
2025-02-26 010127 平安價值成長混合C 0.8347 0.8347 0.8259 0.8259 0.0088 1.07%
2025-02-25 010127 平安價值成長混合C 0.8259 0.8259 0.8334 0.8334 -0.0075 -0.90%
2025-02-24 010127 平安價值成長混合C 0.8334 0.8334 0.8438 0.8438 -0.0104 -1.23%